Analisis 5-Minit EUR/USD
Pada hari Rabu, pasangan mata wang EUR/USD secara tiba-tiba dan tanpa diduga meneruskan pergerakan penurunannya, mengukuh di bawah garis aliran menaik. Boleh dikatakan tiada sebab asas atau makroekonomi untuk pergerakan sebegini. Pada hari Rabu, tiada acara penting di AS atau Zon Euro, dan mata wang Eropah mula jatuh hampir sejurus selepas pagi. Satu-satunya perkara yang mungkin mencetuskan penurunan sedemikian adalah ucapan Jerome Powell hari sebelumnya. Walau bagaimanapun, kami sangsi dengan penjelasan ini, kerana bukan kebiasaan bagi pasaran untuk menunggu hampir sehari penuh untuk bertindak balas terhadap kenyataan Pengerusi Fed.
Pedagang sebenarnya tiada perkara baharu untuk bertindak balas terhadap ucapan Powell. Retoriknya tidak berubah langsung dari hari-hari sebelumnya sejak mesyuarat Fed yang terakhir. Tiada apa yang "agresif" dalam ucapan Powell, jadi pasaran hanya boleh menggunakan kenyataannya sebagai alasan untuk membeli dolar AS. Pada pandangan kami, tiada sebab sebenar untuk kejatuhan euro minggu lalu atau minggu ini. Namun begitu, harga menembusi kedua-dua garis penunjuk Ichimoku dan garis aliran menaik. Oleh itu, penurunan ini sangat mungkin akan berterusan.
Pada carta masa 5 minit semalam, dua isyarat dagangan terbentuk. Pasangan ini mula-mula menembusi garis Senkou Span B, kemudian kawasan 1.1750–1.1760. Oleh itu, pedagang mempunyai alasan untuk membuka kedudukan jual seawal sesi Eropah dan boleh mengekalkan dagangan itu sepanjang hari. Dengan garis aliran kini ditembusi, adalah munasabah untuk mengekalkan kedudukan terbuka dalam usaha mengejar keuntungan yang lebih tinggi.
Laporan COT
Laporan COT terkini bertarikh 16 September. Carta di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama meningkat, dengan pihak bear hanya sedikit menguasai pada penghujung tahun 2024 dan mereka dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump memegang jawatan untuk kali kedua, hanya dolar yang mengalami kejatuhan. Kita tidak boleh mengatakan dengan kepastian 100% bahawa penurunan dolar akan berterusan, tetapi peristiwa global menunjukkan senario ini.
Kami masih tidak melihat sebarang faktor fundamental yang menyokong euro, tetapi masih terdapat banyak sebab untuk dolar jatuh. Trend menurun global kekal tidak berubah, tetapi pada ketika ini, apakah bezanya bahawa harga telah stabil secara relatif selama 17 tahun yang lalu? Setelah Trump menamatkan perang perdagangannya, dolar mungkin berupaya untuk bangkit kembali; namun, perkembangan terkini menunjukkan bahawa perang perdagangan mungkin akan berterusan dalam satu bentuk atau yang lain. Potensi kehilangan kebebasan Fed adalah satu lagi faktor besar yang membebani mata wang AS.
Garis merah dan biru pada penunjuk masih menunjukkan aliran menaik. Semasa minggu laporan terakhir, jumlah "Bukan komersial" bagi posisi panjang menurun sebanyak 4,800, sementara kedudukan jual meningkat sebanyak 3,100, membawa kepada penurunan kedudukan bersih sebanyak 7,900 kontrak untuk minggu itu.
Analisis EUR/USD 1-Jam
Pada jangka masa sejam, EUR/USD telah membatalkan arah aliran menaik. Dalam beberapa hari kebelakangan ini, harga telah membetulkan, dan kelihatannya pembetulan ini akan berterusan. Tiada sebab yang ketara untuk euro jatuh. Pada awalnya, GBP menarik euro ke bawah, tetapi sekarang pasaran menjualnya tanpa alasan yang jelas. Sudah tentu, pembetulan teknikal sentiasa mungkin. Mungkin masanya untuk penurunan dolar yang berpanjangan masih belum tiba.
Untuk 25 September, tahap dagangan utama adalah: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1790) dan Kijun-sen (1.1823). Garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari; sila ambil kira ini semasa menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menggerakkan Henti Rugi anda ke tahap titik pulang modal jika harga bergerak sehingga 15 pips yang memihak kepada anda; ini akan melindungi anda daripada kerugian sekiranya isyarat ternyata palsu.
Tiada acara atau keluaran penting yang dijadualkan di Zon Euro pada Khamis, manakala AS akan menerbitkan data penting mengenai pesanan barangan tahan lama dan anggaran ketiga KDNK S2. Ini bermakna pedagang akan mempunyai sesuatu untuk bertindak balas dalam separuh kedua hari.
Cadangan Dagangan
Pada hari Khamis, pasangan ini mungkin terus merosot kerana garis arah aliran menaik telah dipecahkan. Namun, ingat bahawa euro tiada sebab yang jelas untuk jatuh, dan adalah biasa bagi harga untuk berbalik setelah menembusi garis arah aliran, membayangkan penembusan palsu. Juga, data makroekonomi AS hari ini akan memainkan peranan penting.
Penerangan Ilustrasi:
- Tahap harga sokongan dan rintangan – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber isyarat dagangan.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis penunjuk Ichimoku yang kuat yang dipindahkan ke rangka masa setiap jam dari yang 4-jam.
- Tahap ekstrem – garis merah nipis di mana harga telah mundur sebelumnya. Ini bertindak sebagai sumber isyarat dagangan.
- Garis kuning – garis aliran, saluran aliran, dan pola teknikal lain.
- Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.
