Analisis 5 Minit pasangan EUR/USD
Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan menurun pada hari Khamis, dan kali ini, asasnya jelas. Sehari sebelumnya, mata wang Eropah jatuh tanpa sebab yang kukuh, namun pada hari Khamis pergerakan tersebut kelihatan logik. Di Amerika Syarikat, data penting mengenai KDNK suku kedua dan pesanan barangan tahan lama telah diterbitkan pada sebelah petang, dan kedua-duanya menunjukkan angka yang kukuh. Ekonomi AS berkembang sebanyak 3.8% berbanding unjuran 3.3%, manakala pesanan barangan tahan lama meningkat 2.9% berbanding ramalan -0.5%. Hasilnya, pasangan ini bergerak selaras dengan jangkaan.
Kami berpendapat bahawa pertumbuhan ekonomi AS agak bersifat artifisial; namun, fakta pertumbuhan itu sendiri tidak boleh diketepikan. Jika dolar jatuh akibat data makroekonomi negatif, maka ia semestinya menguat sebagai tindak balas kepada data positif. Sehari sebelumnya, harga telah menstabil di bawah kawasan 1.1750–1.1760 serta di bawah garisan aliran. Oleh itu, dari sudut teknikal, pergerakan ke arah selatan sepenuhnya wajar.
Pada carta masa 5 minit, muncul satu isyarat jual yang sangat baik berhampiran kawasan 1.1750–1.1760 sehari sebelumnya. Harga kekal didagangkan dalam julat ini sepanjang sesi Eropah, namun akhirnya melantun turun darinya. Hanya beberapa jam kemudian, paras sasaran terdekat iaitu 1.1666 berjaya dicapai. Dengan demikian, dagangan ini mampu memberikan keuntungan sekitar 60 mata dengan risiko yang minimum.
Laporan COT
Laporan COT terkini bertarikh 16 September. Carta di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal menaik untuk tempoh yang panjang, dengan pihak penjual hanya sempat menguasai sedikit pada penghujung 2024 — namun mereka segera kehilangan penguasaan itu. Sejak Trump memulakan penggal kedua sebagai presiden, dolar terus mengalami tekanan penurunan. Walaupun kami tidak dapat mengesahkan dengan kepastian mutlak bahawa kejatuhan dolar akan berterusan, perkembangan global semasa menunjukkan kecenderungan kepada senario tersebut.
Buat masa ini, kami masih belum melihat faktor asas yang menyokong euro, manakala terdapat banyak sebab yang melemahkan dolar. Aliran menurun global kekal stabil, tetapi pada ketika ini, persoalannya, apa bezanya jika harga relatif stabil selama 17 tahun kebelakangan? Setelah Trump menamatkan perang perdagangannya, dolar mungkin berpeluang pulih; namun, perkembangan terkini menunjukkan perang perdagangan berkemungkinan besar akan berterusan dalam satu bentuk atau yang lain. Potensi kehilangan kebebasan Fed juga merupakan faktor utama yang menekan mata wang AS.
Garisan merah dan biru pada penunjuk masih menunjukkan aliran menaik. Sepanjang minggu pelaporan terakhir, bilangan posisi beli dalam kategori "Bukan komersial" menurun sebanyak 4,800 kontrak, manakala posisi jual meningkat sebanyak 3,100. Akibatnya, kedudukan bersih susut sebanyak 7,900 kontrak bagi minggu tersebut.
Analisis EUR/USD carta 1-Jam
Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD telah membatalkan aliran menaik tempatan. Kini aliran menurun sedang terbentuk. Walau begitu, kami tidak melihat sebarang sebab untuk lonjakan dolar yang berpanjangan. Pada carta masa harian, jelas bahawa aliran menaik masih berterusan, manakala pengukuhan mata wang Amerika adalah agak lemah. Pada carta masa lebih rendah, mata wang AS sedang menguat, tetapi tempoh aliran ini masih tidak jelas.
Bagi 26 September, kami menekankan aras berikut untuk dagangan: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, serta garisan Senkou Span B (1.1790) dan garisan Kijun-sen (1.1744). Garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa menetapkan pesanan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal sekiranya harga bergerak memihak kepada anda sebanyak 15 pip. Langkah ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian sekiranya isyarat adalah palsu.
Pada hari Jumaat, Presiden ECB Christine Lagarde akan berucap di Zon Euro. Di AS pula, laporan mengenai pendapatan peribadi dan perbelanjaan, indeks PCE, serta indeks sentimen pengguna Universiti Michigan akan diterbitkan. Kesemua acara ini berpotensi mencetuskan reaksi pasaran, sama seperti yang kita saksikan semalam.
Cadangan Dagangan
Pada hari Jumaat, pergerakan menurun mungkin berlanjutan, tetapi pedagang boleh berdagang berdasarkan isyarat. Tidak perlu mengabaikan pergerakan menaik sepenuhnya atau mengabaikan data makroekonomi AS. Dinamik pasangan pada hari Jumaat akan bergantung pada beberapa faktor, jadi tidak adalah tidak wajar untuk cuba meramalkan arah harga lebih awal.
Penerangan Rajah:
- Tahap harga sokongan dan rintangan – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis penunjuk Ichimoku yang kuat yang dipindahkan ke carta masa setiap jam dari carta masa 4 jam.
- Tahap ekstrem – garis merah nipis di mana harga sebelum ini memantul. Ini bertindak sebagai sumber isyarat dagangan.
- Garis kuning – garis aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.
- Penunjuk 1 pada carta COT – saiz posisi bersih bagi setiap kategori pedagang.
