Analisis carta 5-Minit pasangan EUR/USD
Pada hari Isnin, pasangan mata wang EUR/USD bergerak menaik dan berjaya menembusi garisan aliran menurun. Pertumbuhan lanjut pasangan ini terhad oleh kawasan 1.1750–1.1760, yang berulang kali bertindak sebagai paras sokongan atau rintangan harga. Oleh itu, pada tahap ini, masih terlalu awal untuk benar-benar yakin bahawa aliran menurun jangka pendek telah berakhir.
Walau bagaimanapun, kami telah berulang kali menekankan bahawa tidak terdapat sebab kukuh untuk pertumbuhan dolar dalam jangka sederhana. Hanya dalam beberapa hari kebelakangan ini, berita telah mewujudkan asas fundamental baharu bagi kejatuhan mata wang AS. Donald Trump memperkenalkan tarif baharu dan turut mengumumkan rancangan untuk mengenakan cukai ke atas industri filem. Jangkaan terhadap pelonggaran lanjut dasar Rizab Persekutuan menjelang akhir tahun semakin meningkat. Di Chicago, tindakan menangkap pendatang tanpa izin secara besar-besaran telah bermula. Jelas terdapat banyak sebab bagi pasaran untuk kembali menjual dolar AS. Pada carta masa harian, aliran menaik tidak pernah terhenti. Pada hari Isnin, tiada penerbitan makroekonomi penting sama ada di AS mahupun EU, yang menjelaskan mengapa pasangan ini bergerak dengan volatiliti rendah. Namun begitu, euro tetap meningkat sepanjang hari.
Pada carta masa lima minit, sejumlah besar isyarat dagangan telah dijana. Namun, disebabkan oleh volatiliti yang lemah, harga menghabiskan sebahagian besar masa dalam julat sempit, meliputi dua paras dan satu garisan. Sepanjang hari, harga berulang kali melantun daripada paras ini: tiga kali daripada Kijun-sen dan dua kali daripada kawasan 1.1750–1.1760. Dalam kes tersebut, pergerakan harga tidak melebihi 20–30 pip ke arah yang dijangkakan. Masalahnya bukan pada isyarat dagangan, tetapi pada volatiliti rendah pada "Isnin yang suram."
Laporan COT
Laporan COT terbaharu bertarikh 23 September. Seperti yang dapat dilihat pada carta di atas, kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal berada dalam keadaan "menaik." Pergerakan menurun hanya berjaya menguasai pasaran pada penghujung 2024 namun segera kehilangan kawalan tersebut. Sejak Trump memegang jawatan presiden untuk penggal kedua, dolar mula jatuh. Kami tidak boleh menyatakan dengan kepastian mutlak bahawa penurunan ini akan berterusan, namun perkembangan global semasa menunjukkan kecenderungan sedemikian.
Setakat ini, masih belum ada sebab fundamental yang kukuh untuk euro melemah, sebaliknya terdapat banyak faktor yang menekan dolar. Aliran menurun global memang wujud, tetapi apa gunanya meninjau pergerakan harga sepanjang 17 tahun lalu? Setelah Trump menamatkan perang perdagangannya, dolar mungkin akan pulih. Namun, acara terkini menunjukkan bahawa konflik tersebut akan berterusan dalam satu bentuk atau yang lain. Kebarangkalian kehilangan kebebasan Rizab Persekutuan juga menjadi faktor tambahan yang memberi tekanan terhadap mata wang AS.
Kedudukan garisan merah dan biru pada indikator terus menunjukkan aliran menaik. Sepanjang minggu pelaporan terakhir, bilangan posisi beli dalam kalangan kumpulan "Bukan Komersial" berkurangan sebanyak 800, manakala bilangan posisi jual meningkat sebanyak 2,600. Sehubungan itu, kedudukan bersih menurun sebanyak 3,400 kontrak untuk minggu tersebut.
Analisis EUR/USD carta 1-Jam
Pada carta masa sejam (TF), EUR/USD terus membentuk aliran menurun, yang setakat ini masih belum boleh dianggap selesai. Kami masih tidak melihat sebarang asas bagi lonjakan berpanjangan dolar. Pada carta masa harian, jelas bahawa aliran menaik kekal stabil, manakala pengukuhan dolar kelihatan agak lemah. Pada carta masa lebih rendah, mata wang AS sedang meningkat, namun aliran ini mungkin akan berakhir tidak lama lagi.
Bagi 30 September, kami menekankan paras berikut untuk dagangan: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, serta garisan Senkou Span B (1.1790) dan Kijun-sen (1.1733). Garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, yang perlu diambil kira ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Jangan lupa untuk meletakkan Henti Rugi (SL) pada titik pulang modal (breakeven) jika harga bergerak 15 mata ke arah yang betul—ini akan melindungi daripada kemungkinan kerugian sekiranya isyarat adalah palsu.
Pada hari Selasa, beberapa acara penting dijadualkan di kedua-dua EU dan AS. Jerman dijangka mengeluarkan laporan mengenai jualan runcit, inflasi, dan pengangguran. Di AS, laporan JOLTs mengenai kekosongan pekerjaan akan diterbitkan. Selain itu, Christine Lagarde akan menyampaikan ucapan. Hari ini, volatiliti dijangka meningkat dengan lebih jelas.
Cadangan Dagangan
Pada hari Selasa, pemulihan euro mungkin berterusan. Pedagang perlu menembusi kawasan 1.1750–1.1760 untuk menganggap trend menurun selesai. Lantunan dari kawasan ini masih membolehkan posisi pendek, tetapi perlu diingat banyak perkara minggu ini akan bergantung pada latar belakang makroekonomi.
Penerangan Rajah:
- Tahap harga sokongan dan rintangan – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
- Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garisan penunjuk Ichimoku yang kuat dipindahkan kepada carta masa setiap jam dari satu 4 jam.
- Tahap ekstrem – garis merah nipis di mana harga sebelum ini telah membuat pantulan. Ini bertindak sebagai sumber isyarat dagangan.
- Garis kuning – garis aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.
- Penunjuk 1 pada carta COT – saiz posisi bersih bagi setiap kategori pedagang.
