Analisis Carta 5 Minit pasangan EUR/USD
Pasangan mata wang EUR/USD kekal berada di bawah tekanan penurunan sepanjang hari Selasa. Untuk hari kedua berturut-turut, pasangan ini cenderung bergerak ke arah penurunan. Krisis politik di Perancis masih menjadi satu-satunya acara penting setakat minggu dagangan ini, dan perkara tersebut telah kami bincangkan dalam ulasan terdahulu. Walau bagaimanapun, kami berpendapat bahawa perkembangan politik ini tidak cukup ketara atau berimpak untuk mewajarkan penurunan euro selama dua hari berturut-turut. Pada pandangan kami, penutupan kerajaan AS mempunyai lebih banyak pengaruh di mata para pedagang.
Secara adil, pasangan ini tidak jatuh terlalu jauh — selama dua hari berturut-turut, zon 1.1657–1.1666 telah menghentikan penurunan. Oleh itu, aliran menaik yang terbentuk baru-baru ini secara teknikal masih kekal stabil, walaupun harga terus bergerak menurun setiap hari.
Jika julat 1.1657–1.1666 ditembusi, maka dari segi teknikal, penurunan selanjutnya bagi pasangan ini adalah wajar. Persoalannya ialah: atas dasar apa dolar boleh mengukuh pada masa ini? Minggu lalu, dolar mengabaikan kebanyakan berita negatif. Dengan lebih tepat, pasaran yang mengabaikan perkembangan-perkembangan ini; para pedagang tidak mengambil kesempatan untuk menjual dolar sekali lagi. Itulah sebabnya kami terus menganggap pergerakan pasaran semasa sebagai tidak logik dan tidak selari dengan asas fundamental.
Pada carta masa 5 minit, dua isyarat dagangan telah dijana semalam. Semasa sesi malam, harga melantun daripada garis kritikal Kijun-sen. Menjelang pembukaan Eropah, harga telah bergerak sedikit jauh dari titik pembentukan isyarat, memberi peluang kepada pedagang untuk membuka posisi jual. Kemudiannya, semasa sesi Eropah, julat 1.1657–1.1666 diuji semula, di mana penurunan terhenti. Lantunan ini boleh digunakan sebagai isyarat beli, namun pertumbuhan euro tidak berlaku sehingga penghujung hari. Volatiliti kekal agak rendah.
Laporan Komitmen Peniaga (COT)
Laporan COT terbaharu bertarikh 23 September. Seperti yang jelas ditunjukkan dalam carta di atas, posisi bersih pedagang bukan komersial kekal menaik untuk jangka masa yang panjang. Pergerakan menurun hanya memperoleh kelebihan pada akhir tahun 2024, namun kelebihan tersebut segera hilang. Sejak Donald Trump memulakan penggal kedua beliau sebagai Presiden Amerika Syarikat, nilai dolar berada dalam keadaan penurunan yang berterusan.
Kita tidak boleh mengatakan dengan kepastian 100% bahawa kejatuhan dolar akan berterusan, namun peristiwa global semasa sangat menunjukkan kemungkinan itu. Kami masih belum melihat sebarang pemacu asas yang dapat menyokong euro yang lebih kukuh, namun terdapat banyak sebab untuk kelemahan dolar.
Trend penurunan global kekal utuh, dan pada masa ini, tidak begitu penting bagaimana corak harga sepanjang 17 tahun yang lalu. Jika Trump menamatkan perang perdagangan, nilai dolar mungkin mula meningkat, namun perkembangan terkini menunjukkan bahawa ketegangan masih akan berterusan dalam apa jua bentuk. Kemungkinan kehilangan kebebasan Rizab Persekutuan juga merupakan satu lagi faktor utama yang bersifat menurun bagi mata wang AS.
Garis merah dan biru pada penunjuk masih menunjukkan kecenderungan menaik yang dikekalkan. Dalam minggu pelaporan terbaru, posisi panjang daripada kumpulan "Bukan Komersial" menurun sebanyak 800 kontrak, manakala posisi pendek meningkat sebanyak 2,600 kontrak. Akibatnya, posisi bersih menurun sebanyak 3,400 kontrak.
Analisis Carta 1 Jam EUR/USD
Pada carta masa satu jam, EUR/USD terus membentuk pergerakan menurun, walaupun ia masih belum boleh diklasifikasikan sebagai perubahan arah aliran yang lengkap. Harga kekal mendatar dan belum menembusi zon 1.1750–1.1760 atau garisan Senkou Span B. Kami masih tidak melihat sebab kukuh untuk kekuatan dolar yang signifikan, dan harga juga masih berada di atas kawasan 1.1657–1.1666. Carta harian menunjukkan bahawa arah aliran menaik yang utama masih kekal.
Untuk 8 Oktober, kami mengetengahkan paras dagangan utama berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988. Sila juga perhatikan Senkou Span B (1.1782) dan Kijun-sen (1.1715). Garisan petunjuk Ichimoku mungkin beralih sepanjang hari, jadi ambil maklum apabila menggunakannya untuk menilai isyarat. Jangan lupa untuk meletakkan Henti Rugi (SL) anda pada tahap pulang modal setelah harga bergerak 15 pip ke arah yang diingini — ini akan membantu melindungi daripada penembusan palsu.
Pada hari Rabu, Presiden ECB Christine Lagarde akan menyampaikan satu lagi ucapan di Zon Euro, namun kami tidak menjangkakan sebarang perkara baru atau yang memberi impak besar. Beliau telah pun mengulas mengenai data inflasi, dan paras semasa adalah boleh diterima oleh ECB. Jerman dijangka mengeluarkan laporan pengeluaran industri yang kecil, manakala di Amerika Syarikat, minit mesyuarat terkini Rizab Persekutuan akan diterbitkan.
Cadangan Dagangan
Pada hari Rabu, pedagang boleh mencari peluang dagangan dalam zon 1.1657–1.1666. Sekiranya paras ini ditembusi pada percubaan keempat atau kelima, posisi jual sah dengan sasaran 1.1604–1.1615. Sekiranya harga melantun semula dari paras ini, posisi beli boleh dipertimbangkan dengan sasaran 1.1715 dan 1.1750–1.1760.
Panduan Carta
Paras sokongan dan rintangan harga — garisan merah tebal di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Ini tidak digunakan sebagai penjana isyarat.
Kijun-sen dan Senkou Span B — garisan petunjuk Ichimoku, dipindahkan dari carta masa empat jam ke carta satu jam. Ini dianggap sebagai garisan rujukan yang kuat.
Paras ekstrem — garisan merah nipis yang menandakan kawasan di mana harga telah melantun sebelum ini. Ini boleh bertindak sebagai kawasan isyarat.
Garisan kuning — garisan arah aliran, saluran arah aliran, dan corak teknikal lain.
Petunjuk Carta COT 1 — menunjukkan posisi bersih yang dipegang oleh kategori pedagang yang berbeza.
