Analisis EUR/USD carta 5-Minit
Pada hari Rabu, pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan menurunnya. Namun, aspek paling menarik bukanlah hanya kejatuhan selanjutnya mata wang Eropah. Perlu diingatkan bahawa pada hari Isnin, pasaran secara asasnya mengabaikan indeks aktiviti perkilangan ISM, yang lebih buruk daripada jangkaan. Selama lebih sebulan, kami telah menekankan sifat tidak logik pergerakan pasaran, memberi tumpuan kepada acara ini. Hari Rabu tiba, dan Amerika Syarikat bersedia untuk mengeluarkan indeks aktiviti perkhidmatan ISM bersama-sama laporan ADP mengenai pasaran pekerjaan. Mari kita menganalisis.
Menurut laporan ADP, sektor swasta menambah 42,000 pekerjaan pada bulan Oktober. Seperti yang dinyatakan, 42,000 adalah agak minimal; angka seperti itu tidak dapat dianggap positif untuk ekonomi AS. Walau bagaimanapun, ia memberikan satu lagi alasan untuk pasaran membeli dolar AS. Namun, sepanjang hari, volatiliti pasangan ini hanyalah... 28 pip. Pada asasnya, tidak ada pergerakan sama sekali. Adakah ini bermaksud pasaran mengabaikan laporan positif untuk dolar? Mengapa? Kerana latar belakang asas dan makroekonomi pada masa ini tidak mempunyai pengaruh ke atas pasaran. Pasangan ini terus merosot semata-mata atas alasan teknikal, dengan kedudukan mendatar pada rentang masa harian.
Pada carta masa 5 minit, semalam, harga bahkan tidak mencuba untuk bergerak ke arah mana-mana tahap. Ia bergerak mendatar sepanjang hari dengan volatiliti minimum. Tiada alasan untuk membuka dagangan.
Laporan COT
Laporan COT terakhir bertarikh 23 September. Sejak itu, tiada laporan COT lanjutan telah disiarkan disebabkan oleh "penutupan" di AS. Rajah di atas menunjukkan dengan jelas bahawa posisi bersih pedagang bukan komersial telah lama dalam keadaan "menaik," dengan pergerakan menurun hampir memasuki zon dominasi mereka sendiri pada penghujung 2024, hanya untuk kehilangannya dengan cepat. Sejak Trump memegang jawatan presiden AS untuk kali kedua, dolar telah menurun. Kita tidak boleh berkata dengan kepastian 100% bahawa penurunan mata wang Amerika akan berterusan, tetapi perkembangan semasa di seluruh dunia mencadangkan bahawa ia akan berterusan.
Kita masih tidak melihat sebarang faktor asas yang menyokong kekuatan mata wang Eropah, manakala terdapat faktor yang mencukupi untuk penurunan dolar AS. Aliran menurun global terus berlanjutan, tetapi apakah kaitan ini dengan bagaimana harga bergerak dalam 17 tahun terakhir? Setelah Trump menyelesaikan perang dagangannya, dolar mungkin mula meningkat, tetapi acara terkini menunjukkan bahawa konflik ini akan berlarutan dalam beberapa bentuk untuk jangka masa yang sangat panjang.
Posisi garis merah dan biru indikator terus menunjukkan aliran menaik. Sepanjang minggu pelaporan yang lepas, bilangan posisi panjang dalam kumpulan "Bukan komersial" berkurangan sebanyak 800, manakala bilangan posisi pendek meningkat sebanyak 2,600. Akibatnya, posisi bersih berkurangan sebanyak 3,400 kontrak sepanjang minggu. Namun, data ini kini ketinggalan zaman dan tidak membawa makna yang penting.
Analisis EUR/USD 1-Jam (H1)
Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD terus membentuk satu lagi aliran menurun. Baru-baru ini, mata wang Eropah mengalami penurunan yang konsisten, dan masih sangat mencabar untuk mencari penjelasan yang bukan sekadar spekulasi. Kami percaya bahawa punca utama untuk pergerakan yang tidak mencukupi dan tidak masuk akal ini ialah kedudukan mendatar dalam rangka masa harian, yang masih berterusan.
Untuk 6 November, kami mengetengahkan tahap berikut untuk dagangan: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1609) dan garis Kijun-sen (1.1545). Garis penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, yang harus diambil kira apabila menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan henti rugi (SL) pada tahap pulang modal sekali harga bergerak 15 pip ke arah yang betul. Ini akan melindungi daripada kerugian yang mungkin berlaku jika isyaratnya adalah palsu.
Pada hari Khamis, Jerman akan mengeluarkan laporan pengeluaran perindustrian, dan Zon Euro akan mengeluarkan data jualan runcit. Tetapi siapa yang peduli tentang data makroekonomi sekarang? Minggu ini, pasaran telah mengabaikan sekurang-kurangnya tiga laporan penting dari AS.
Cadangan Dagangan
Pada hari Khamis, pedagang mungkin menjangkakan penurunan yang berterusan, dengan posisi jual berpotensi dibuka dari tahap 1.1534 pada hari Selasa. Bagi isyarat dagangan baharu, ia hanya boleh dibentuk di sekitar tahap 1.1534 dan 1.1426. Harga kini terletak tepat di antara kedua titik ini.
Penjelasan untuk Rajah:
- Tahap harga sokongan dan rintangan ditunjukkan sebagai garis merah tebal, di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis dari penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam dari carta masa 4-jam. Ia adalah garis yang kuat.
- Tahap ekstrem adalah garis merah nipis dari mana harga sebelum ini melantun. Ia adalah sumber isyarat dagangan.
- Garis kuning adalah garis aliran, saluran aliran, dan mana-mana corak teknikal lain.
- Penunjuk 1 pada carta COT mewakili saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.
