Pada hari Rabu, pasangan mata wang EUR/USD sekali lagi berdagang dengan lemah, mengekalkan kecenderungan menurun. Satu-satunya acara penting pada hari itu termasuk indeks aktiviti perkhidmatan ISM dari AS dan laporan ADP, yang kini menjadi satu-satunya laporan di mana peserta pasaran boleh membuat penilaian tentang pasaran buruh AS. Walau bagaimanapun, kita akan membincangkan data makroekonomi lebih lanjut. Dalam artikel ini (walaupun bersifat fundamental), kita akan memberi tumpuan kepada faktor terpenting yang menolak pasangan ini ke bawah selama lebih sebulan.
Carta masa harian paling baik menggambarkan situasi semasa di pasaran mata wang. Kami kerap menyebutnya kerana ia sememangnya betul. Perlu diingatkan bahawa pembelajaran dagangan sentiasa mengajar pedagang baharu untuk memulakan analisis mereka dari carta masa yang lebih tinggi. Jadi, apakah yang kita lihat pada carta masa yang lebih tinggi?
Mari kita mulakan bukan dengan carta masa harian tetapi dengan carta masa mingguan. Pada carta masa mingguan (rajah disajikan dalam artikel mengenai cadangan dagangan untuk EUR/USD), kita melihat garis aliran yang menurun dan arah aliran menaik. Garis aliran yang berasal pada Februari 2018 dan arah aliran menaik yang bermula pada September 2022. Semasa arah aliran menaik semasa, harga kembali ke garis aliran pada bulan September, seperti yang dijangka berdasarkan analisis teknikal. Sejak itu, kami telah melihat penurunan (selama sebulan setengah sekarang), meninggalkan banyak penganalisis tercengang dan mengemukakan penjelasan yang paling tidak munasabah.
Sekarang, mari kita beralih ke carta masa harian. Sejak 1 Julai, harga bergerak dalam corak mendatar. Dan bukan hanya dalam corak mendatar, tetapi pada tahap tinggi. Corak mendatar ini boleh dibatasi oleh tahap 1.1400 dan 1.1830. Mengapa penurunan semasa, yang telah berlangsung selama sebulan setengah, dianggap sebagai corak mendatar? Mari kita imbas satu kaedah yang biasa digunakan dalam mana-mana institusi dagangan. Telah diketahui bahawa pergerakan aliran adalah cepat, tajam, dan kuat. Sehubungan itu, pembetulan adalah perlahan dan lemah. Jika kita mengukur dari puncak terakhir ke harga semasa, didapati bahawa mata wang Eropah telah menurun sebanyak 430 pip selama 35 hari dagangan. Walau bagaimanapun, pembetulan bermula bukan sebulan setengah yang lalu tetapi pada 1 Julai. Oleh itu, ia telah berlangsung selama 91 hari perdagangan. Oleh itu, secara purata, euro susut sebanyak lima pip setiap hari.
Sekarang mari kita kira seberapa cepat euro meningkat dalam separuh pertama tahun ini. Kenaikan bermula pada 1.0180 dan berakhir pada 1.1830. Oleh itu, selama 121 hari dagangan, euro meningkat sebanyak 1,650 pip, yang bermaksud peningkatan harian purata sebanyak 14 pip. Seperti yang kita lihat, pergerakan aliran adalah tiga kali lebih kuat daripada pembetulan. Lebih jauh lagi, pembetulan pada carta masa harian masih belum berakhir. Jika arah aliran menaik mengambil masa kira-kira enam bulan, pembetulan boleh berlangsung lebih lama. Ia tidak selalu berlaku dengan cara ini, tetapi ia sememangnya mungkin. Oleh itu, kami mengekalkan pendapat awal kami: pergerakan semasa adalah teknikal dan pembetulan. Arah aliran menaik masih berterusan.
Volatiliti purata bagi pasangan mata wang EUR/USD sepanjang lima hari dagangan terakhir, setakat 6 November, adalah 48 pip dan dikategorikan sebagai "rendah." Kami menjangkakan pasangan ini akan bergerak antara 1.1429 dan 1.1525 pada hari Khamis. Saluran regresi linear atas menunjuk ke bawah, menandakan aliran menurun, namun corak carta masa harian kekal mendatar. Penunjuk CCI memasuki kawasan terlebih jual sebanyak dua kali pada Oktober (!!!), yang mungkin mencetuskan aliran menaik baharu.
Tahap Sokongan Terdekat:
- S1 – 1.1475
- S2 – 1.1414
- S3 – 1.1353
Tahap Rintangan Terdekat:
- R1 – 1.1536
- R2 – 1.1597
- R3 – 1.1658
Cadangan Dagangan:
Pasangan EUR/USD kadang-kadang cuba untuk memulakan aliran menaik baharu pada carta masa 4-jam, tetapi secara keseluruhannya, ia terus menurun. Aliran menaik kekal stabil pada carta masa lebih tinggi, tetapi carta masa harian telah mendatar selama beberapa bulan. Dolar AS masih dipengaruhi dengan ketara oleh persekitaran fundamental global. Baru-baru ini, dolar telah meningkat, tetapi sebab-sebab tempatan sekurang-kurangnya adalah samar. Walau bagaimanapun, sifat mendatar carta masa harian menjelaskan segalanya. Apabila harga berada di bawah purata bergerak, posisi pendek yang kecil boleh dipertimbangkan dengan sasaran di 1.1429 dan 1.1414 berdasarkan teknik semata-mata. Di atas garisan purata bergerak, posisi panjang kekal relevan dengan sasaran di 1.1841 dan 1.1902 untuk meneruskan aliran.
Penerangan untuk Rajah:
- Saluran regresi linear membantu menentukan aliran semasa. Jika kedua-duanya diarahkan dengan cara yang sama, ini menunjukkan bahawa aliran saat ini adalah kuat.
- Garisan purata bergerak (tetapan 20,0, diselaraskan) menentukan aliran jangka pendek dan arah di mana dagangan harus dilakukan pada masa ini.
- Tahap Murray adalah tahap sasaran untuk pergerakan dan pembetulan.
- Tahap volatiliti (garis merah) mewakili saluran harga yang mungkin di mana pasangan tersebut akan menghabiskan hari-hari berikutnya, berdasarkan penunjuk volatiliti semasa.
- Penunjuk CCI memasuki kawasan terlebih jual (di bawah -250) atau terlebih beli (di atas +250) menunjukkan bahawa pembalikan aliran ke arah bertentangan sedang mendekati.
