Analisis EUR/USD carta 5M
Pada hari Khamis, pasangan mata wang EUR/USD meneruskan "perjalanan terseksa" mereka. Volatiliti kebanyakan hari tidak melebihi 30 pip. Pada dasarnya, kami menyaksikan satu lagi hari yang sama sekali tiada pergerakan. Keadilan menuntut untuk menyatakan bahawa latar belakang makroekonomi pada hari Khamis sangat lemah, tetapi ia masih tidak menjelaskan jumlah pergerakan hanya 30 pip. Lagipun, laporan mengenai jualan runcit di Zon Euro adalah lebih buruk daripada yang dijangka, dan di AS, tuntutan pengangguran juga dikeluarkan. Laporan-laporan ini biasanya mencetuskan reaksi pasaran sekitar 20-30 pip, yang kami anggap lemah dan tidak layak diberi perhatian. Kini pasangan ini bergerak hanya 30 pip dalam sehari.
Dari sudut pandangan teknikal, mendatar pada carta masa harian berterusan, jadi pergerakan pasaran kekal sangat lemah. Pembuat pasaran terus mengumpul posisi dengan jangkaan aliran baharu, satu proses yang telah berlanjutan lebih dari 5 bulan. Namun begitu, tiada apa yang boleh dilakukan dalam situasi pasaran ini. Namun begitu, pasaran dikuasai oleh pemain besar, jadi hanya tinggal untuk menunggu mereka memulakan aliran. Kami masih menjangkakan pertumbuhan sekurang-kurangnya dalam lingkungan saluran. Walau bagaimanapun, dengan volatiliti seperti ini, euro akan merangkak 150 pip ke paras 1.1800 sepanjang bulan depan.
Pada carta masa 5 minit, pasangan ini memantul empat kali dari kawasan 1.1657-1.1666 semalam, dengan pergerakan ke atas maksimum selepas isyarat dibentuk hanya 10 pip. Sekali lagi, kami mengingatkan anda bahawa jika tiada pergerakan di pasaran, maka tiada isyarat akan membawa keuntungan.
Laporan COT
Laporan COT terkini dikeluarkan minggu lalu dan bertarikh 14 Oktober, bermakna ianya sedikit ketinggalan. Rajah jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama berada dalam keadaan menaik, dengan pergerakan menurun bergelut untuk mendapatkan kedudukan dalam zon kelebihan menjelang penghujung tahun 2024, hanya untuk kehilangannya dengan cepat. Sejak Trump memegang jawatan sebagai presiden AS untuk kali kedua, hanya dolar yang mengalami kemerosotan.
Kita tidak dapat menyatakan dengan kepastian 100% bahawa kemerosotan mata wang Amerika akan berterusan, tetapi perkembangan global semasa mencadangkan senario ini. Kita masih belum melihat sebarang faktor asas yang akan menguatkan mata wang Eropah, sementara terdapat banyak faktor yang boleh menyebabkan kemerosotan dalam nilai dolar. Aliran menurun global kekal utuh, tetapi kurang relevan untuk mempertimbangkan ke mana harga telah bergerak dalam 17 tahun yang lepas pada ketika ini. Dolar mungkin meningkat jika gambar fundamental global berubah, tetapi ketika ini tiada tanda-tanda ke arah itu.
Penempatan garis merah dan biru dalam penunjuk meneruskan untuk menunjukkan bahawa aliran menaik adalah terpelihara. Dalam laporan minggu terakhir, bilangan posisi panjang dalam kumpulan "Bukan komersial" berkurangan sebanyak 12,900, manakala bilangan posisi pendek meningkat sebanyak 2,800. Akibatnya, kedudukan bersih berkurangan sebanyak 10,100 kontrak dalam tempoh seminggu. Walau bagaimanapun, data ini sudah usang dan mempunyai kepentingan yang sedikit.
Analisis EUR/USD carta 1-Jam
Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD terus membentuk aliran menaik, namun ia bergerak naik dengan sangat perlahan, seolah-olah enggan. Harga kekal dalam saluran sisi setiap hari antara 1.1400-1.1830, jadi peningkatan euro menuju ke 1.1800 masih boleh dijangka dalam jangka masa terdekat. Peningkatan euro adalah sangat lemah, tetapi pergerakan dalam keadaan mendatar sentiasa lemah dan tidak menentu.
Bagi 5 Disember, kami menekankan tahap-tahap berikut untuk dagangan: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta garisan Senkou Span B (1.1553) dan garisan Kijun-sen (1.1620). Garisan indikator Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan Henti Rugi (SL) kepada keseimbangan jika harga bergerak dalam arah yang betul sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat tersebut adalah palsu.
Pada hari Jumaat, Zon Euro dijadualkan untuk menerbitkan anggaran kedua KDNK suku ketiga. Kami mengingatkan anda bahawa pasaran telah dengan tenang mengabaikan laporan inflasi EU dan kadar pengangguran baru-baru ini, walaupun kedua-duanya menampilkan angka yang ketara. Di AS, laporan mengenai indeks harga PCE (Personal Consumption Expenditures), sentimen pengguna dari Universiti Michigan, dan pendapatan serta perbelanjaan peribadi pengguna Amerika juga dijadualkan untuk diterbitkan. Ini bukan laporan paling penting juga.
Cadangan Dagangan:
Pada hari Jumaat, pedagang mungkin sekali lagi berdagang dari kawasan 1.1657-1.1666. Jika berlaku lantunan dari kawasan ini, kedudukan panjang baharu boleh dipertimbangkan dengan sasaran 1.1750. Penutupan di bawah kawasan ini akan membawa kepada kedudukan pendek dengan sasaran di kawasan 1.1604-1.1615.
Penerangan Rajah:
- Tahap Sokongan dan Rintangan: Garisan merah tebal di mana pergerakan harga boleh berakhir. Ini bukan sumber isyarat dagangan.
- Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku yang dijangka pada carta masa setiap jam dari carta masa 4 jam. Ini adalah garisan yang kuat.
- Tahap Ekstrem: Garisan merah nipis di mana harga pernah melantun. Ini adalah sumber isyarat dagangan.
- Garisan Kuning: Garisan aliran, saluran aliran dan sebarang pola teknikal lain.
- Penunjuk 1 pada Carta COT: Saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.
