Analisis EUR/USD carta 5-Minit
Pasangan mata wang EUR/USD diniagakan agak lemah, dengan kecenderungan menurun, pada hari Jumaat. Minggu lalu, pasangan itu ditutup di bawah garis aliran menaik, di bawah garis penunjuk Ichimoku, dan pada masa yang sama gagal menembusi kawasan 1.1800–1.1830, yang berfungsi sebagai sempadan atas saluran mendatar pada carta masa harian. Dengan itu, kejatuhan pasangan ini adalah agak semula jadi dari sudut teknikal. Walau bagaimanapun, kami belum percaya kepada kejatuhan berpanjangan bagi pasangan ini. Banyak laporan penting akan diterbitkan di AS minggu ini, dan pedagang masih perlu memahami bagaimana dolar akan bertindak balas terhadap agresi ketenteraan Amerika terhadap Venezuela dan penangkapan presidennya. Perlu diingatkan bahawa kejatuhan pasangan bermakna pengukuhan dolar AS, dan pada masa ini amat sukar bagi kami membayangkan atas dasar apa ia boleh meningkat pada minggu ini.
Dari sudut teknikal, mata wang Amerika sememangnya boleh mengukuh, kerana percubaan keluar dari saluran mendatar 1.1400–1.1830 sekali lagi gagal, dan aliran tempatan telah berubah menjadi menurun. Oleh kerana keadaan mendatar berterusan, dolar boleh meningkat walaupun di bawah apa jua latar belakang fundamental dan makroekonomi. Walau bagaimanapun, sudah tentu, jika data dari seberang laut sekali lagi menunjukkan kelemahan, pembetulan menurun mungkin kekal sebagai pembetulan dan tidak berubah menjadi aliran yang berterusan.
Pada carta masa 5-minit, dua isyarat dagangan terbentuk pada hari Jumaat yang boleh dimanfaatkan oleh pedagang, dengan mengambil kira turun naik yang rendah. Harga dua kali memantul dari kawasan 1.1750–1.1762; dalam kedua-dua kes pergerakan menurun kira-kira 25 pip. Kami faham ini kecil, tetapi kami tidak dapat mempengaruhi kekuatan pergerakan pasaran, dan kami telah menulis tentang turun naik yang rendah selama beberapa bulan berturut-turut. Oleh itu, pedagang mesti sedar perkara ini apabila membuka sebarang kedudukan.
Laporan COT
Laporan COT bertarikh 23 Disember. Rajah di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah condong ke arah kenaikan untuk tempoh yang panjang; pergerakan menurun nyaris mengambil alih dominasi pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangan dominasi itu. Sejak Trump mengangkat sumpah sebagai Presiden AS buat kali kedua, hanya dolar AS yang menurun. Kita tidak boleh mengatakan bahawa penurunan mata wang Amerika akan berterusan dengan kepastian 100%, tetapi perkembangan global semasa mencadangkan senario tersebut. Garis merah dan biru bergerak menjauhi antara satu sama lain, menunjukkan dominasi padu pihak pembeli.
Kami masih tidak melihat sebarang faktor asas yang menyokong pengukuhan euro, manakala terdapat faktor-faktor yang mencukupi untuk penurunan mata wang Amerika. Aliran menurun global terus berterusan, tetapi apakah implikasinya sekarang, memandangkan pergerakan harga sepanjang 17 tahun yang lalu? Sepanjang tiga tahun kebelakangan ini hanya euro yang menguat, dan itu juga merupakan satu aliran.
Susunan garisan penunjuk merah dan biru terus memberi isyarat pemeliharaan dan pengukuhan aliran menaik. Dalam minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 16,200, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 1,200. Oleh itu, kedudukan bersih untuk minggu tersebut meningkat sebanyak 15,000 kontrak.
Analisis EUR/USD carta 1-Jam (H1)
Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD telah mengubah alirannya kepada menurun. Secara efektif, garis atas saluran mendatar 1.1400–1.1830 telah diuji dua kali, dan harga gagal untuk keluar dari saluran ini. Minggu ini, pasaran perlu "menganalisis" banyak maklumat penting, jadi pergerakan boleh jadi apa sahaja. Kami, sudah tentu, menyokong kenaikan semula euro, dan laporan COT terus menunjukkan bahawa pembuat pasaran sedang mengumpulkan kedudukan panjang dalam euro.
Untuk 5 Januari, kami menyoroti paras berikut untuk dagangan: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1755) dan Kijun-sen (1.1752). Garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang perlu diambil kira ketika menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk memindahkan henti rugi (SL) ke titik pulang modal sekiranya harga bergerak 15 pip ke arah yang betul. Ini akan melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat adalah palsu.
Tiada acara atau pengumuman penting dijadualkan di Zon Euro pada hari Isnin, tetapi laporan penting pertama di AS minggu ini — indeks pembuatan ISM — akan dikeluarkan. Mengingati acara di Venezuela, kami mungkin mengalami hari yang agak tidak stabil.
Cadangan dagangan:
Pada hari Isnin, pedagang boleh berdagang dari kawasan 1.1750–1.1760. Pembalikan harga dari paras ini ke bawah akan menjadikan kedudukan jual relevan, dengan zon sasaran 1.1657–1.1666. Peningkatan melepasi paras ini akan membolehkan pembukaan kedudukan beli dengan sasaran 1.1810–1.1830.
Penerangan untuk Rajah:
Paras sokongan dan rintangan harga (rintangan/sokongan) — garisan merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B — garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam dari 4 jam. Ia adalah garis kuat.
Paras ekstrim — garisan merah nipis dari mana harga sebelum ini melantun. Ia adalah sumber isyarat dagangan.
Garis kuning — garis aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain.
Penunjuk 1 pada carta COT — saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
