Analisis EUR/USD carta 5M
Pasangan mata wang EUR/USD meningkat sedikit pada hari Jumaat, namun pelbagai acara sepanjang hari sekali lagi menyebabkan kebolehubahan harga kekal agak rendah. Nampaknya pasaran masih belum benar-benar mengetahui tindakan yang wajar diambil berikutan aliran maklumat yang diterima, kerana pasangan ini mula berayun naik dan turun dengan pantas pada separuh kedua hari tersebut. Perlu diingat bahawa pada hari Jumaat, laporan aktiviti perniagaan yang memuaskan telah diterbitkan di Zon Euro. Di Jerman, laporan aktiviti perniagaan yang kukuh turut dikeluarkan. Di Amerika Syarikat, laporan utama hari itu — KDNK suku keempat — mengecewakan dengan ketara, hanya mencapai separuh daripada ramalan. Dan pada penghujung hari serta minggu tersebut, Mahkamah Agung Amerika Syarikat menggembirakan para pedagang apabila ia mengisytiharkan tarif yang diumumkan oleh Donald Trump tidak sah, manakala Trump pula mengumumkan tarif baharu, menaikkannya kepada 15% pada hari berikutnya. Dengan begitu banyak maklumat, besar kemungkinan para pedagang menjadi keliru.
Dari sudut pandangan teknikal, aliran menurun pada carta masa sejam masih kekal utuh. Harga gagal menembusi julat 1.1750–1.1760 serta gagal kekal di atas garisan kritikal. Justeru, secara teori, dolar AS masih berpotensi terus mengukuh, seperti yang berlaku dalam dua minggu kebelakangan ini. Masih terdapat beberapa faktor yang menyokong penguatan tersebut, manakala faktor yang menyokong penurunan pula semakin bertambah. Namun begitu, pasaran kini berpotensi mengalami pembetulan teknikal dalam konteks aliran menaik global yang lebih luas.
Pada jangka masa 5 minit, dua isyarat dagangan terbentuk pada hari Jumaat. Dalam tempoh 10 jam pertama, harga cuba mencatatkan lantunan dari julat 1.1750–1.1760, yang akhirnya berjaya. Pedagang boleh membuka kedudukan belian berdasarkan isyarat tersebut. Kemudian berlaku satu lonjakan ke garisan Kijun-sen, yang turut menjadi paras lantunan harga. Oleh itu, pedagang berpeluang membuka kedudukan jualan secara berturutan. Kedua-dua dagangan tersebut mencatatkan keuntungan.
Laporan COT
Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 17 Februari. Rajah pada carta masa mingguan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal bersifat menaik. Sejak Trump memegang jawatan Presiden Amerika Syarikat bagi penggal kedua, hanya nilai dolar Amerika Syarikat yang terus menurun. Walaupun kita tidak dapat mengatakan dengan kepastian 100% bahawa penurunan mata wang Amerika Syarikat akan berterusan, perkembangan semasa di peringkat sejagat mengisyaratkan kemungkinan tersebut.
Kita masih belum melihat sebarang faktor asas yang menyokong pengukuhan euro; bagaimanapun, terdapat banyak faktor yang mendorong penurunan dolar Amerika Syarikat. Aliran menurun sejagat masih berterusan, tetapi apakah kaitan pergerakan harga 18 tahun lalu dengan keadaan sekarang? Dalam tiga tahun kebelakangan ini, satu aliran menaik baharu telah terbentuk yang menembusi garisan aliran menurun sejagat; oleh itu, laluan ke atas kini terbuka.
Kedudukan garisan merah dan biru pada penunjuk teknikal terus menunjukkan aliran menaik. Sepanjang minggu pelaporan yang lalu, bilangan kedudukan belian dalam kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 7,100 kontrak, manakala bilangan kedudukan jual berkurang sebanyak 1,300 kontrak. Sehubungan itu, kedudukan bersih menurun sebanyak 5,800 kontrak bagi minggu tersebut.
Analisis EUR/USD carta 1H
Pada carta satu jam, pasangan EUR/USD kekal di bawah garisan penunjuk Ichimoku, yang menghalang keupayaannya untuk meneruskan pergerakan menaik. Pasangan ini telah keluar daripada saluran mendatar 1.1400–1.1830 pada awal tahun, di mana ia berada selama tujuh bulan; oleh itu, aliran kenaikan global secara rasminya telah bersambung semula. Bagi pemulihan teknikal aliran kenaikan pada carta masa satu jam, penetapan harga di atas garisan Senkou Span B dan garisan aliran adalah diperlukan.
Pada 23 Februari, kami menandakan paras dagangan berikut: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, 1.2051 dan 1.2095 — berserta garisan Senkou Span B (1.1847) dan garisan Kijun-sen (1.1802). Garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari dan perkara ini perlu diambil kira apabila menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa menetapkan pesanan henti rugi (SL) pada paras pulang modal sekiranya harga bergerak ke arah yang betul sebanyak 15 pip. Langkah ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut palsu.
Pada hari Isnin, satu indeks iklim perniagaan bagi perusahaan kecil dijadualkan diterbitkan di Jerman, manakala kalendar ekonomi AS kosong sepenuhnya. Namun, pasaran masih belum memproses acara pada hari Jumaat dan Sabtu, jadi volatiliti pada hari ini boleh menjadi agak tinggi.
Cadangan Dagangan:
Pada hari Isnin, pedagang boleh mempertimbangkan jualan dengan sasaran 1.1750–1.1760 sekiranya berlaku satu lagi lantunan daripada garisan Kijun-sen atau garisan aliran. Kedudukan beli pula boleh dipertimbangkan dengan sasaran 1.1830–1.1837 sekiranya harga melantun dari kawasan 1.1750–1.1760.
Penjelasan untuk Rajah:
- Paras Sokongan dan Rintangan: Garisan merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
- Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa satu jam. Ia merupakan garisan yang kuat.
- Paras Ekstrem: Garisan merah nipis di mana harga pernah membuat lantunan sebelum ini. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.
- Garisan Kuning: Garisan aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
- Penunjuk 1 pada Carta COT: Saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
