Analisis EUR/USD carta 5M
Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakan menaik pada hari Selasa, satu perkembangan yang memberangsangkan. Seperti yang diingatkan sebelum ini, semalam Donald Trump mengumumkan bahawa konflik di Timur Tengah akan segera berakhir, dan dilaporkan bahawa kapal tangki pertama telah melepasi Selat Hormuz di bawah perlindungan Tentera Laut Amerika Syarikat. Justeru, minyak dari negara-negara Teluk Parsi mungkin akan mula mengalir semula ke pasaran dunia dalam masa terdekat, dan harga minyak kini jatuh dengan pantas, sekali gus mengurangkan ketegangan di semua pasaran. Seperti yang kami nyatakan, sebaik sahaja keadaan mula bertambah baik, dolar akan kehilangan satu-satunya faktor sokongan — iaitu geopolitik yang kompleks.
Dari sudut pandangan teknikal, aliran menurun masih berterusan, tetapi pedagang kini hanya bergantung kepada penunjuk Ichimoku. Oleh itu, euro masih berpeluang melakukan lonjakan kenaikan terakhir untuk menembusi garisan Senkou Span B; hanya di atas garisan tersebut barulah aliran boleh dianggap menaik. Dari segi latar belakang makroekonomi, faktor makro masih belum memberi impak ketara terhadap pergerakan pasangan mata wang ini, namun kemungkinan akan mula memberi pengaruh tidak lama lagi memandangkan faktor geopolitik kini semakin ke belakang. Hari ini, laporan inflasi Amerika Syarikat akan diterbitkan, tetapi kami tidak menjangkakan sebarang pengukuhan baharu bagi dolar dalam masa terdekat, melainkan konflik di Iran kembali meletus dengan lebih hebat.
Pada carta masa lima minit semalam, sekurang-kurangnya empat isyarat dagangan telah dijana. Kesemuanya hampir sempurna. Harga membuat lantunan sebanyak tiga kali daripada kawasan 1.1615–1.1625 dan sekali daripada kawasan 1.1657–1.1666. Dalam semua keadaan, sasaran terdekat berjaya dicapai. Justeru, pedagang berpeluang membuka sekurang-kurangnya tiga kedudukan dagangan sepanjang hari, dan kesemuanya menguntungkan.
Laporan COT
Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 3 Mac. Rajah pada carta masa mingguan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal menunjukkan sentimen menaik, dan sejak Trump memegang jawatan bagi penggal kedua, dolar Amerika Syarikat (AS) hanya bergerak menurun. Kita tidak boleh menyatakan dengan kepastian mutlak bahawa kejatuhan dolar AS akan berterusan, tetapi perkembangan semasa di seluruh dunia menunjukkan bahawa kemungkinan itu wujud.
Kita masih belum melihat faktor-faktor asas yang cukup untuk mengukuhkan mata wang Eropah, walaupun terdapat konflik di Timur Tengah. Sebaliknya, wujud faktor-faktor yang menyokong penyusutan dolar AS. Aliran menurun dunia masih wujud, tetapi apakah erti perkara ini apabila dilihat kepada pergerakan harga sepanjang 18 tahun lalu? Sejak September 2022, satu aliran menaik baharu telah terbentuk, menembusi garis aliran menurun dunia. Oleh itu, laluan untuk kenaikan harga seterusnya terbuka.
Kedudukan garisan merah dan biru pada petunjuk terus menunjukkan pemeliharaan sentimen menaik. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli bagi kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 300, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 20,000. Akibatnya, kedudukan bersih menurun sebanyak 20,300 kontrak sepanjang minggu tersebut.
Analisis EUR/USD carta 1H
Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD mengekalkan aliran menurun berikutan acara geopolitik di Timur Tengah; bagaimanapun, ia berkemungkinan beralih kepada aliran menaik tidak lama lagi. Keadaan di Timur Tengah semakin reda; oleh itu faktor geopolitik tidak lagi menyokong dolar AS. Pasaran mungkin mengalihkan semula tumpuan kepada acara makroekonomi, dan dolar AS mungkin tidak berada dalam kedudukan yang baik dari segi ini.
Untuk 11 Mac, kami menonjolkan paras berikut untuk dagangan: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, 1.1971–1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1683) dan garis Kijun-sen (1.1586). Garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari; perkara ini perlu diambil kira ketika menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa meletakkan pesanan henti rugi pada paras pulang modal apabila harga bergerak 15 pip ke arah yang menguntungkan. Langkah ini akan melindungi daripada kemungkinan kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.
Pada hari Rabu, Kesatuan Eropah hanya menjadualkan laporan inflasi Jerman (anggaran kedua) bagi bulan Februari, manakala Amerika Syarikat (AS) akan mengeluarkan laporan inflasi yang jauh lebih penting bagi bulan yang sama. Memandangkan faktor geopolitik semakin lemah pengaruhnya terhadap pasaran dan mata wang, laporan inflasi AS berpotensi mencetuskan reaksi pasaran.
Cadangan Dagangan:
Pada hari Rabu, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual sekiranya berlaku lantunan dari kawasan 1.1657-1.1666 atau daripada garisan Senkou Span B, dengan sasaran pada 1.1615-1.1625 dan 1.1586. Kedudukan beli boleh dipertimbangkan jika harga mengukuh di atas garisan Senkou Span B, dengan sasaran pada 1.1750-1.1760.
Penjelasan untuk Rajah:
Paras harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal, di sekitar paras ini pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan daripada penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa sejam daripada carta masa 4 jam. Ia mewakili garisan yang kuat.
Paras ekstrem – garisan merah nipis yang menjadi titik lantunan harga sebelum ini. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.
Garisan kuning – garisan aliran, saluran aliran dan sebarang pola teknikal yang lain.
Penunjuk 1 pada carta COT – saiz posisi bersih bagi setiap kategori pedagang.
