Analisis EUR/USD carta 5M
Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan aliran menaiknya sepanjang hari Rabu selepas bermula pada hari Selasa. Minggu ini, sentimen pasaran terhadap konflik ketenteraan di Timur Tengah bertambah baik dengan ketara, sekali gus menekan nilai dolar AS ke paras lebih rendah. Sudah tentu, pengukuhan mata wang Eropah juga mungkin dipengaruhi oleh laporan inflasi Kesatuan Eropah atau ucapan Jerome Powell. Namun, selepas beberapa hari pemerhatian, kami berpendapat bahawa 80–90 peratus daripada kenaikan pasangan EUR/USD sebenarnya didorong oleh faktor geopolitik. Sebaik sahaja gencatan senjata dilaporkan di Iran, permintaan terhadap dolar AS merosot serta-merta. Apabila retorik seumpama itu datang daripada pegawai AS, dolar kembali mengukuh tanpa sebarang kebimbangan.
Semalam, sekurang-kurangnya tiga laporan berskala sederhana diterbitkan di AS. Kesemuanya menyokong dolar AS. Indeks PMI Pengilangan ISM mencatatkan bacaan lebih tinggi daripada jangkaan, jualan runcit melebihi ramalan penganalisis, dan laporan ADP menunjukkan angka yang lebih positif daripada yang dijangkakan. Kami tidak akan menyenaraikan angka sebenar laporan-laporan ini kerana pasaran pada asasnya mengabaikannya. Dolar AS jatuh sepanjang hari, sekali lagi membuktikan bahawa pada masa ini pasaran hanya memberi reaksi terhadap perkembangan geopolitik. Berdasarkan peristiwa hari Rabu, kami kini menganggap bahawa laporan inflasi Kesatuan Eropah atau ucapan Powell tidak memainkan peranan penting bagi para pedagang.
Tiada isyarat dagangan terbentuk pada carta masa 5 minit semalam. Isyarat beli terakhir terbentuk pada hari Selasa apabila harga menembusi kawasan 1.1525–1.1542 dan kemudian melantun daripadanya dari atas. Jika pedagang bertindak berdasarkan isyarat tersebut, mereka berpotensi mengunci keuntungan menjelang petang Rabu. Untuk pergerakan seterusnya, hanya faktor geopolitik yang dijangka menentukannya. Tahap teknikal akan memberi petunjuk tentang jangkaan dalam dagangan intraday.
Laporan COT
Laporan COT terakhir bertarikh 24 Mac. Carta mingguan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal dengan sentimen menaik; walau bagaimanapun, ia merosot dengan pantas akibat peristiwa geopolitik. Para pedagang secara besar-besaran melepaskan mata wang Eropah dan berpindah kepada dolar AS. Dasar Donald Trump tidak berubah, tetapi dolar sekali lagi berperanan sebagai mata wang rizab, menarik kemasukan pembeli secara mendadak.
Kita masih belum melihat faktor asas yang mampu mengukuhkan mata wang Eropah. Sebaliknya, terdapat pelbagai faktor yang berpotensi menyebabkan dolar AS melemah. Perang di Timur Tengah menjadikan dolar lebih menarik buat sementara waktu; namun apabila kesan konflik ini reda, keadaan boleh kembali seperti sediakala. Dalam jangka masa panjang, euro berpotensi jatuh ke paras 1.06 (garis aliran), tetapi aliran menaik kekal relevan.
Kedudukan garisan merah dan biru pada penunjuk terus menunjukkan kesinambungan aliran menaik. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 12,800 kontrak, manakala bilangan kedudukan jual berkurang sebanyak 1,000 kontrak. Akibatnya, kedudukan bersih merosot sebanyak 11,800 kontrak hanya dalam tempoh satu minggu.
Analisis EUR/USD carta 1H
Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD sekali lagi berubah arah dan memulakan aliran menaik yang baharu, walaupun garisan aliran menaik baru-baru ini telah ditembusi. Peningkatan ketegangan terkini di Timur Tengah berkemungkinan mengubah semula keutamaan perdagangan; oleh itu sebarang kenaikan perlu ditangani dengan berhati-hati. Namun, sekiranya faktor geopolitik surut ke latar belakang, mata wang euro mungkin meneruskan pemulihannya. Jika konflik di Timur Tengah mereda, pasangan mata wang ini berpotensi meneruskan kenaikan.
Bagi 2 April, kami menyorot paras harga berikut — 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, serta garisan Senkou Span B (1.1525) dan Kijun-sen (1.1536). Komponen penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira apabila menentukan isyarat dagangan. Sila tetapkan pesanan henti-rugi pada paras pulang modal apabila harga bergerak 15 pip ke arah yang menguntungkan. Langkah ini membantu melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.
Pada hari Khamis, tiada acara atau laporan penting dijadualkan di Kesatuan Eropah, manakala di Amerika Syarikat hanya laporan sekunder mengenai tuntutan faedah pengangguran akan diterbitkan. Jika Amerika Syarikat dan Iran meneruskan retorik yang bersifat damai, euro mungkin terus mengukuh.
Cadangan Dagangan:
Pada hari Khamis, para pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual jika harga membuat lantunan dari kawasan 1.1615-1.1625 dengan sasaran 1.1542. Kedudukan beli boleh dibuka dengan sasaran 1.1657-1.1666 dan 1.1750 jika harga menembusi kawasan 1.1615-1.1625.
Penjelasan untuk Rajah:
Tahap harga sokongan dan rintangan – garis merah tebal yang mengelilingi kawasan di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa sejam. Ia merupakan garis yang kukuh.
Tahap ekstrem – garis merah nipis yang menunjukkan paras di mana harga sebelum ini membuat lantunan. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.
Garis kuning – garis aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
Penunjuk 1 pada carta COT – saiz posisi bersih bagi setiap kategori pedagang.
