Analisis EUR/USD carta 5M
Pasangan mata wang EUR/USD cuba meneruskan aliran menurun pada hari Khamis, tetapi gagal. Menariknya, pada hari tersebut dijangka berlaku pengukuhan lagi terhadap dolar AS susulan data KDNK suku pertama AS yang lebih baik daripada jangkaan. Namun, pergerakan pasaran kini sukar difahami secara logik. Sepanjang minggu, mata wang Amerika aktif mengukuh tanpa alasan kukuh (kecuali pada Rabu minggu lalu semasa mesyuarat Lembaga Rizab Persekutuan), dan apabila wujud sebab yang jelas, pengukuhan itu berhenti. Justeru, kami ingin menekankan kepada pedagang bahawa pergerakan pasaran ketika ini kurang berasaskan logik. Kami meragui bahawa dolar layak menerima pengukuhan ketara sepanjang minggu lalu, yang juga bercanggah dengan faktor geopolitik dan asas fundamental. Oleh itu, kami masih menunggu pembentukan aliran menaik baharu pada carta masa sejam yang akan menjadi sebahagian daripada aliran pada carta masa lebih tinggi, atau sekurang-kurangnya satu pergerakan yang munasabah dan logik.
Dari sudut teknikal, aliran menurun masih berterusan; walaupun pengukuhan dolar pada Rabu lalu berasas, pengukuhan pada hari-hari berikutnya tidak. Aliran kekal menurun, jadi selagi ia belum berakhir, kedudukan jual kekal menjadi keutamaan. Garis aliran baharu masih belum terbentuk kerana tiada paras ekstrem kedua yang jelas.
Pada carta masa 5 minit, beberapa isyarat dagangan muncul pada hari Khamis, namun tiada satu pun memberikan keuntungan kepada pedagang. Pasangan ini beberapa kali menukar arah sepanjang hari cuba menentukan hala tuju aliran, tetapi gagal. Oleh itu, pedagang seharusnya hanya bertindak berdasarkan dua isyarat pertama; semua isyarat selepas itu perlu diabaikan kerana ia terbentuk berhampiran paras yang sama iaitu 1.1362.
Laporan COT
Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 9 Jun. Rajah pada carta masa mingguan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal cenderung menaik, tetapi telah berkurangan dengan ketara disebabkan peristiwa geopolitik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, para pedagang telah melepaskan pegangan pada mata wang Eropah dan berpindah kepada dolar AS. Dasar Donald Trump kekal tidak berubah, tetapi buat sementara waktu dolar bertindak sebagai mata wang rizab. Walau bagaimanapun, proses ini mungkin sudah pun berakhir.
Kami masih belum melihat faktor asas yang menyokong pengukuhan mata wang Eropah; sebaliknya, terdapat banyak faktor yang menyokong kelemahan dolar AS. Peperangan di Timur Tengah menjadikan dolar AS menarik buat sementara, tetapi apabila faktor tersebut mencapai tarikh luput, keadaan akan kembali seperti biasa. Faktor itu mungkin telah luput. Dalam jangka panjang, euro mungkin turun ke paras $1.08 (garis aliran), namun aliran menaik masih relevan. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pasangan itu tidak menghampiri garis tersebut dengan ketara.
Kedudukan garisan merah dan biru pada penunjuk menunjukkan keseimbangan antara pihak pembeli dan pihak penjual. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli bagi kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 15,900, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 19,000. Akibatnya, kedudukan bersih merosot sebanyak 34,900 kontrak sepanjang minggu tersebut.
Analisis EUR/USD carta 1H
Pada carta masa satu jam, aliran menurun yang kuat dan tanpa asas terus berkembang. Situasi di Timur Tengah telah reda; oleh itu, dolar tidak lagi boleh bergantung kepada sokongan geopolitik. Bank Pusat Amerika Syarikat memberikan sokongan kukuh kepada dolar AS pada hari Rabu lalu, tetapi atas sebab yang tidak jelas, kejatuhan masih berterusan sehingga hari ini. Pasaran terus membeli dolar tanpa alasan yang jelas, mengabaikan semua faktor yang menyokong euro.
Untuk 26 Jun, kami menyorot tahap dagangan berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1444, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, serta garis Senkou Span B (1.1520) dan garis Kijun-sen (1.1403). Komponen penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari dan perlu diambil kira apabila menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa meletakkan pesanan henti rugi (SL) pada paras impas apabila harga bergerak menguntungkan sebanyak 15 pip. Langkah ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut palsu.
Pada hari Jumaat, kalendar acara ekonomi makro bagi Kesatuan Eropah kosong, manakala Amerika Syarikat akan menerbitkan indeks sentimen pengguna daripada Universiti Michigan. Pada masa ini, pasaran tidak dapat memutuskan sama ada mahu terus menjual pasangan mata wang ini tanpa alasan yang jelas. Walau bagaimanapun, pembetulan telah lama tertangguh.
Cadangan Dagangan:
Hari ini, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual jika harga melantun dari garis Kijun-sen. Kedudukan beli boleh dibuka dengan sasaran pada 1.1444 dan garis Senkou Span B jika pasangan ini mengukuh di atas garis kritikal.
Penerangan Rajah:
Tahap harga sokongan dan rintangan – garis merah tebal, di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis penunjuk Ichimoku, dipindahkan ke carta masa setiap jam daripada carta masa 4 jam. Ia merupakan garis yang kukuh.
Tahap ekstrem – garis merah nipis dari mana harga sebelum ini melantun. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.
Garis kuning – garis aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain.
Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
