Analisis EUR/USD carta 5M
Pasangan mata wang EUR/USD cuba memulakan pergerakan menaik pada Isnin, tetapi gagal menembusi paras rintangan terdekat pada 1.1433. Secara keseluruhan, volatiliti pada hari tersebut rendah dan tiada data makroekonomi penting. Satu-satunya acara ialah ucapan Presiden Bank Pusat Eropah (ECB), Christine Lagarde, di mana beliau menyatakan bahawa ekonomi Zon Euro kini lebih berdaya tahan terhadap kejutan luaran dan bahawa keputusan ECB untuk menaikkan kadar faedah pada bulan Jun adalah tepat dan wajar. Lagarde menegaskan bahawa perkembangan terkini di Timur Tengah tidak memberi ruang untuk menilai semula penetapan dasar monetari, dan kestabilan hubungan keselamatan antara Amerika Syarikat (AS) dan Iran masih tidak menentu. Justeru, ketua ECB memberi isyarat jelas bahawa kadar faedah mungkin perlu terus dinaikkan bagi mengekang inflasi. Tidak menghairankan, pasaran tidak memberi reaksi terhadap nada mengetatkan dasar monetari yang disuarakan oleh Lagarde. Perlu diingat keputusan ECB untuk menaikkan kadar pada bulan Jun juga tidak menarik perhatian pasaran. Ini menunjukkan pasaran bertindak balas secara selektif terhadap berita dan terus cenderung membeli mata wang AS atas pelbagai alasan, malah tanpa alasan yang jelas.
Dari segi teknikal, pasangan ini kekal dalam aliran menurun, namun euro masih berpeluang meningkat sekurang-kurangnya sehingga garisan Senkou Span B. Secara keseluruhan, euro telah merosot selama dua bulan walaupun konflik di Timur Tengah secara rasmi berakhir, Selat Hormuz dibuka semula, harga minyak turun dan dasar monetari ECB diperketatkan. Pada masa ini tiada garisan aliran jangka pendek yang jelas, manakala aliran menaik jangka panjang kekal pada carta masa yang lebih tinggi.
Pada carta 5-minit Isnin, dua isyarat dagangan yang baik terbentuk. Pada awal sesi dagangan Eropah, harga membuat lantunan daripada garisan kritikal, memberikan peluang membuka kedudukan beli. Semasa sesi dagangan Amerika, paras 1.1433 berjaya disentuh dengan tepat, daripada mana harga membuat lantunan semula dan membentuk isyarat jual. Sehingga pagi Selasa, dagangan tersebut mencatatkan keuntungan kira-kira 25 pip. Oleh itu, kedua-dua dagangan itu berakhir dengan keuntungan.
Laporan COT
Laporan Kedudukan Pedagang (COT) terkini bertarikh 23 Jun. Pada carta masa mingguan, kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal bersifat menaik tetapi telah merosot dengan ketara disebabkan perkembangan geopolitik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pedagang telah menyingkirkan pegangan euro bagi beralih ke dolar AS. Dasar Donald Trump tidak berubah, namun dolar AS telah berfungsi sebagai mata wang rizab buat sementara waktu. Walau bagaimanapun, proses ini mungkin telah pun berakhir.
Kita masih tidak melihat sebarang faktor asas yang kukuh untuk menguatkan euro, sedangkan terdapat banyak petunjuk yang menunjukkan potensi kelemahan dolar AS. Perang di Timur Tengah menjadikan dolar AS sangat menarik buat sementara waktu, tetapi apabila pengaruh tersebut berakhir, keadaan berkemungkinan kembali seperti sediakala. Pengaruh itu mungkin telah pun berkurang. Dalam jangka panjang, euro boleh jatuh sehingga serendah S$1.08 (garis aliran), namun aliran menaik tetap relevan. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pasangan mata wang itu belum benar‑benar menghampiri garis berkenaan.
Kedudukan garis merah dan biru pada penunjuk menunjukkan keseimbangan antara pihak pembeli dan pihak penjual. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan panjang dalam kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 19,300, manakala bilangan kedudukan pendek bertambah sebanyak 23,500. Oleh itu, kedudukan bersih merosot sebanyak 4,200 kontrak sepanjang minggu tersebut.
Analisis EUR/USD carta 1H
Pada carta masa sejam, terdapat aliran menurun yang kuat dan berterusan. Situasi di Timur Tengah kekal tegang, namun kami tidak berpendapat bahawa serangan balas antara Iran dan Amerika Syarikat pada masa ini memberikan alasan mencukupi untuk pengukuhan dolar AS yang ketara. Rizab Persekutuan (Fed) telah menyokong mata wang AS, tetapi sukar untuk menjelaskan mengapa pengukuhan ini berterusan. Pasaran terus membeli dolar AS tanpa alasan jelas, mengabaikan semua faktor yang sepatutnya menyokong euro.
Untuk 30 Jun, kami mengetengahkan paras harga berikut untuk dagangan: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, serta garisan Senkou Span B pada 1.1474 dan garisan Kijun-sen pada 1.1381. Garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, dan perkara ini harus diambil kira apabila menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa menetapkan pesanan henti-rugi (SL) kepada paras pulang modal sekiranya harga bergerak 15 pip ke arah yang menguntungkan — langkah ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat terbukti palsu.
Pada hari Selasa, Jerman akan menerbitkan data kadar pengangguran dan perubahan bilangan penganggur, bersama data inflasi. Di Amerika Syarikat, keluaran data JOLTS mengenai bilangan kekosongan jawatan akan dikeluarkan. Memandangkan pasaran terus mengabaikan faktor-faktor yang menyokong euro, ruang pergerakan pasangan mata wang hari ini dijangka terhad.
Cadangan Dagangan:
Hari ini, pedagang boleh kekal dalam kedudukan jual dengan sasaran pada 1.1362 selepas lantunan dari paras 1.1433. Posisi beli boleh dibuka dengan sasaran pada 1.1433 dan garisan Senkou Span B jika pasangan ini membuat lantunan hari ini dari garisan kritikal.
Penjelasan untuk Rajah:
- Paras sokongan dan rintangan harga ialah garisan merah tebal yang menandakan kawasan di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
- Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam daripada carta masa 4 jam. Garisan ini adalah garisan yang kuat.
- Paras ekstrem ialah garisan merah nipis yang sebelum ini menjadi titik lantunan harga. Garisan ini merupakan sumber isyarat dagangan.
- Garisan kuning ialah garisan aliran, saluran aliran dan apa-apa corak teknikal yang lain.
- Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.
