Analisis EUR/USD carta 5M
Pasangan mata wang EUR/USD menguat dengan agak kukuh pada hari Khamis, tetapi pergerakan itu berakhir dengan pantas, sekali lagi mengesahkan sifat pembetulan dan ketiadaan kecenderungan pasaran yang kukuh untuk menjual dolar. Data pekerjaan bukan sektor ladang yang penting telah diterbitkan di Amerika Syarikat semalam, mencetuskan kejatuhan dolar. Dilaporkan jumlah pekerjaan baharu dalam sektor bukan ladang bagi bulan Jun hanya 57,000, sekitar separuh daripada ramalan. Selain itu, angka bagi Mei dan April turut disemak semula ke bawah dalam skala yang ketara. Justeru, pasaran buruh AS sekali lagi menimbulkan kebimbangan dan dolar jatuh mendadak di seluruh pasaran. Namun begitu, seperti yang telah kami nyatakan, kesan ini tidak berpanjangan. Pada masa sama, kadar pengangguran menurun kepada 4.2%, tetapi pasaran tidak memberikan reaksi positif yang ketara terhadap keputusan itu. Tren kenaikan kekal utuh; tiada alasan fundamental untuk pengukuhan dolar dan semua faktor yang menyokong penguatan mata wang AS telahpun diambil kira pasaran. Bagaimanapun, terdapat kebimbangan bahawa penurunan boleh bersambung semula.
Dari sudut teknikal, aliran kenaikan masih berterusan, tetapi selepas lapan hari kenaikan, harga masih kekal di bawah garis Senkou Span B, yang paling tepat mencerminkan kekuatan semasa pihak pembeli. Jika harga menembusi garis Senkou Span B, ia akan memberikan sekurang-kurangnya sokongan separa kepada euro.
Pada carta masa lima minit, banyak isyarat dagangan terbentuk pada hari Khamis. Pertama, pasangan ini menembusi garis Kijun-sen ke atas dan kemudian melakukan lantunan daripadanya, sekali gus memberi pedagang dua peluang untuk membuka kedudukan beli. Pergerakan itu diakhiri dengan ujian pada garis Senkou Span B, berhampiran tempat isyarat jual terbentuk. Oleh itu, dagangan kedua turut berakhir dengan keuntungan.
Laporan COT
Laporan COT terkini bertarikh 23 Jun. Rajah pada carta masa mingguan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal dalam zon kenaikan tetapi telah menurun dengan ketara susulan acara geopolitik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pedagang mengurangkan pendedahan kepada mata wang Eropah dan beralih kepada dolar AS. Dasar Donald Trump kekal tidak berubah, namun buat seketika dolar berperanan sebagai mata wang rizab utama. Proses itu bagaimanapun mungkin telah berakhir.
Kami masih belum mengesan faktor fundamental yang menyokong pengukuhan mata wang Eropah, manakala terdapat pelbagai faktor yang memihak kepada kelemahan dolar AS. Konflik di Timur Tengah menjadikan dolar lebih menarik buat sementara, tetapi sebaik sahaja pengaruh faktor tersebut merosot, keadaan dijangka kembali normal — dan ini mungkin sudah berlaku. Dalam jangka panjang, euro berpotensi turun sehingga paras 1.08 (garis aliran), walaupun aliran menaik kekal relevan. Selain itu, dalam beberapa bulan kebelakangan ini pasangan mata wang berkenaan tidak bergerak hampir ke garis tersebut.
Kedudukan garis penunjuk merah dan biru mencerminkan keseimbangan antara pihak pembeli dan pihak penjual. Dalam minggu pelaporan terkini, jumlah kedudukan beli yang dipegang oleh kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 19,300, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 23,500. Akibatnya, kedudukan bersih menurun sebanyak 4,200 sepanjang minggu.
Analisis EUR/USD carta 1H
Pada carta masa satu jam, aliran pembetulan menaik terus terbentuk dalam aliran menurun yang lebih luas sejak dua bulan. Keadaan di Timur Tengah kekal tegang, namun kami tidak menganggap bahawa serangan susulan yang melibatkan Iran dan Amerika Syarikat, atau ketidakpastian berkaitan rundingan serta prospek perjanjian, merupakan alasan mencukupi untuk pengukuhan berterusan dolar AS. Kenyataan dan tindakan Rizab Persekutuan AS dua minggu lalu menyokong mata wang tersebut, tetapi pasaran masih mengabaikan faktor-faktor yang menyokong mata wang euro.
Untuk 3 Julai, kami mengetengahkan paras dagangan berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, serta garis Senkou Span B (1.1474) dan garis Kijun-sen (1.1417). Penunjuk Ichimoku boleh mengubah kedudukannya sepanjang hari; perkara ini perlu diambil kira semasa menilai isyarat dagangan. Jangan lupa untuk memindahkan pesanan henti rugi (SL) ke paras pulang modal jika harga bergerak 15 mata ke arah yang dikehendaki. Langkah ini membantu melindungi daripada kemungkinan kerugian sekiranya isyarat terbukti palsu.
Pada hari Jumaat, Presiden Bank Pusat Eropah (ECB), Christine Lagarde, akan menyampaikan ucapan di Kesatuan Eropah, manakala Amerika Syarikat pula menyambut Hari Kemerdekaan hari ini. Oleh itu, volatiliti dijangka rendah dan pergerakan pasaran mungkin lemah serta tidak menunjukkan arah yang jelas.
Cadangan dagangan
Hari ini, para pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran 1.1433 dan garis Kijun-sen jika harga membuat lantunan dari garis Senkou Span B untuk kali kedua. Kedudukan beli boleh dibuka apabila berlaku lantunan daripada garis kritikal atau selepas harga membuat pengukuhan di atas garis Senkou Span B.
Penjelasan elemen carta
- Paras harga sokongan dan rintangan ditunjukkan sebagai garisan merah tebal di mana sesuatu pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa sejam daripada carta masa 4 jam. Ia merupakan aras yang kukuh.
- Paras ekstrem ialah garisan merah nipis tempat harga sebelum ini membuat lantunan. Ia berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
- Garisan kuning mewakili garisan aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.
- Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
