Analisis EUR/USD carta 5M
Pasangan mata wang EUR/USD tidak menunjukkan kecenderungan jelas untuk bergerak ke mana-mana arah pada hari Jumaat, dengan volatiliti yang rendah sepanjang hari. Keadaan ini tidak menghairankan kerana hari tersebut merupakan cuti di Amerika Syarikat sempena Hari Kemerdekaan, maka tiada penerbitan makroekonomi utama atau laporan penting dikeluarkan. Satu-satunya acara yang dicatat ialah ucapan Presiden Bank Pusat Eropah, Christine Lagarde, yang memang kerap berucap kebelakangan ini. Secara keseluruhan, euro masih bergerak dalam fasa pembetulan dalam aliran menurun yang berlangsung kira-kira dua bulan. Memandangkan pasaran masih ragu-ragu untuk membeli euro dan menjual dolar, kami berpendapat penurunan pasangan EUR/USD boleh bersambung pada bila-bila masa. Pasaran terus mengabaikan kebanyakan acara makroekonomi, faktor asas dan isu geopolitik, serta berdagang mengikut aturan pasaran sendiri. Minggu ini hanya sedikit peristiwa penting yang dijangka, oleh itu pergerakan harga mungkin lebih bersifat teknikal.
Dari sudut pandangan teknikal, kecenderungan kenaikan jangka pendek masih wujud, tetapi selepas sembilan hari kenaikan berturut-turut, harga kekal di bawah garisan Senkou Span B—suatu petunjuk yang banyak menggambarkan tahap kekuatan pihak pembeli. Jika garisan Senkou Span B ditembusi ke atas, ia hanya akan memberikan sokongan yang terhad kepada euro. Sebaliknya, penembusan dan pengukuhan harga di bawah garisan aliran akan menyebabkan pihak penjual kembali aktif dalam pasaran.
Pada carta masa lima minit, hanya satu isyarat beli terbentuk pada hari Jumaat. Pada awal sesi dagangan Asia, pasangan ini menembusi paras 1.1433 ke atas tetapi kembali semula ke paras tersebut menjelang akhir hari. Oleh itu, isyarat tersebut bukanlah palsu, namun hanya memberikan keuntungan sekitar 10–15 pip sahaja.
Laporan COT
Laporan Komitmen Pedagang (COT) yang terakhir bertarikh 23 Jun. Rajah pada carta masa mingguan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal bersifat menaik tetapi telah menurun dengan ketara disebabkan acara geopolitik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, para pedagang telah melepaskan mata wang euro dan beralih kepada dolar AS. Dasar Donald Trump tidak berubah; namun, untuk suatu tempoh, dolar berfungsi sebagai mata wang rizab. Walau bagaimanapun, proses ini mungkin telah pun berakhir.
Masih tiada faktor asas yang menyokong pengukuhan mata wang euro, tetapi terdapat banyak faktor yang memihak kepada kelemahan dolar AS. Perang di Timur Tengah telah menjadikan dolar amat menarik untuk sementara waktu, tetapi sebaik sahaja faktor ini tamat, keadaan akan kembali normal. Tempoh tamat itu mungkin telah pun berlaku. Dalam jangka panjang, euro boleh jatuh sehingga paras $1.08 (garis aliran), namun aliran menaik masih kekal relevan. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pasangan ini tidak menghampiri paras tersebut dengan ketara.
Kedudukan garisan merah dan biru pada penunjuk menunjukkan keseimbangan antara pihak pembeli dan pihak penjual. Sepanjang minggu pelaporan yang lalu, bilangan kedudukan beli dalam kategori bukan komersial meningkat sebanyak 19,300, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 23,500. Oleh itu, kedudukan bersih susut sebanyak 4,200 kontrak dalam tempoh seminggu.
Analisis EUR/USD carta 1H
Pada carta masa sejam, satu aliran pembetulan menaik sedang terbentuk dalam aliran menurun dua bulan. Situasi di Timur Tengah kekal tegang, tetapi kami tidak menganggap serangan lanjutan oleh Iran atau AS, mahupun ketidakpastian dalam rundingan perjanjian, sebagai alasan mencukupi bagi dolar AS untuk terus mengukuh. Langkah Rizab Persekutuan tiga minggu lalu menyokong dolar AS; walau bagaimanapun, pasaran masih mengabaikan semua faktor yang memihak kepada euro.
Untuk 6 Julai, kami menonjolkan paras dagangan berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1433, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, serta garis Senkou Span B (1.1474) dan Kijun‑sen (1.1417). Garis‑garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira ketika menentukan isyarat dagangan. Sentiasa ingat untuk menetapkan pesanan henti rugi (SL) ke paras pulang modal apabila harga bergerak sejauh 15 pip ke arah yang dikehendaki. Langkah ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.
Pada hari Isnin, data jualan runcit dan indeks harga pengeluar akan diterbitkan di Zon Euro, disamping satu lagi ucapan oleh Christine Lagarde. Di AS, PMI Perkhidmatan ISM akan diterbitkan hari ini; laporan ini merupakan acara paling penting pada hari berkenaan.
Cadangan Dagangan:
Hari ini, para pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran 1.1362 jika harga membuat penutupan di bawah garis aliran. Kedudukan beli boleh dibuka apabila berlaku lantunan dari kawasan 1.1417-1.1433, dengan sasaran 1.1474 dan 1.1536-1.1542.
Penjelasan Rajah:
- Paras harga sokongan dan rintangan digambarkan sebagai garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Garis ini bukan sumber isyarat dagangan.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa sejam daripada carta masa 4 jam. Ia adalah garis yang kukuh.
- Paras ekstrem ditandakan sebagai garis merah nipis, iaitu paras di mana harga sebelum ini membuat lantunan. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.
- Garis kuning mewakili garis aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal yang lain.
- Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.
