Analisis EUR/USD carta 5M
Pasangan mata wang EUR/USD sekali lagi didagangkan dengan sangat tenang pada hari Isnin. Sepanjang hari, mata wang euro susut kira-kira 40 pip, namun pergerakan itu tidak membawa sebarang kesan ketara kerana pasangan ini telah berada dalam saluran mendatar selama empat minggu berturut-turut. Pergerakan 40 pip tidak mencukupi untuk menilai bahawa pasaran berada dalam keadaan mendatar sepenuhnya. Minggu lalu, euro kelihatan seperti telah menembusi saluran mendatar apabila ia berjaya bertahan di atas paras 1.1461. Namun, ia tidak mampu meneruskan kenaikan dan kini kembali berdagang di antara paras 1.1362 dan 1.1461. Tiada acara atau penerbitan data penting pada hari Isnin, tetapi berita geopolitik terus mengalir tanpa henti. Terdapat maklumat bahawa puak Houthi di Yaman mungkin akan menutup Selat Bab-el-Mandeb, manakala Amerika Syarikat bersedia memperluas operasi ketenteraan dan melancarkan serangan baharu ke atas Iran. Justeru, masih belum kelihatan sebarang tanda rundingan atau gencatan senjata; pihak-pihak yang bertelagah kembali memilih penyelesaian secara ketenteraan. Dolar AS ketika ini tidak mendapat manfaat daripada keadaan tersebut, kerana pasaran tidak boleh bertindak balas hanya berdasarkan faktor geopolitik untuk tempoh yang panjang.
Dari sudut teknikal, pasangan ini mengekalkan momentum kenaikan yang minimum; namun, trend keseluruhannya kekal mendatar. Harga telah kembali ke dalam julat mendatar 1.1362–1.1461, dan kenaikan beberapa minggu kebelakangan ini terlalu lemah untuk dianggap sebagai satu trend sebenar. Dalam keadaan mendatar, garis penunjuk Ichimoku melemah dan volatiliti kekal rendah.
Pada carta masa 5 minit hari Isnin, terbentuk satu isyarat jual; namun, seperti yang dijangkakan, ia tidak memberi keuntungan kepada para pedagang. Harga hanya berjaya menstabilkan diri di bawah garis Senkou Span B dan Kijun-sen, dan di situ pergerakan itu berakhir.
Laporan COT
Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 14 Julai. Rajah pada carta masa mingguan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial masih cenderung menaik, namun telah menurun dengan ketara disebabkan oleh kejadian geopolitik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, para pedagang melepaskan mata wang Eropah dan memilih dolar AS. Dasar Donald Trump tidak berubah, tetapi buat sementara waktu dolar berfungsi sebagai mata wang rizab. Walau bagaimanapun, proses ini mungkin kini sudah berakhir.
Kita masih belum melihat sebarang faktor asas yang mengukuhkan mata wang Eropah, manakala terdapat banyak faktor yang menyokong kelemahan dolar AS. Konflik di Timur Tengah menjadikan dolar menarik buat sementara waktu, tetapi apabila faktor 'tarikh luput' itu tamat, situasi berkemungkinan kembali kepada keadaan sebelumnya. Malah, ia mungkin telahpun berakhir. Dalam jangka panjang, euro boleh turun kepada paras AS$1.08 (garis aliran), namun aliran menaik masih relevan. Sepanjang beberapa bulan dolar mengukuh, pasangan ini masih belum hampir ke garis tersebut secara signifikan.
Kedudukan garis merah dan biru pada penunjuk menggambarkan keseimbangan antara pihak yang optimis (pembeli) dan pihak yang pesimis (penjual). Dalam minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 6,900, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 3,300. Oleh itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 3,600 kontrak bagi minggu berkenaan.
Analisis EUR/USD carta 1H
Pada carta masa sejam, aliran pembetulan menaik terus terbentuk dalam aliran menurun yang telah berlangsung selama dua bulan, sehingga kelihatan lebih menyerupai fasa mendatar. Situasi di Timur Tengah kekal tegang dan belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pasaran terus mengabaikan banyak faktor yang sepatutnya menyokong euro; oleh itu mata wang Eropah gagal menunjukkan kenaikan yang ketara. Pergerakan beberapa minggu kebelakangan ini kelihatan seperti persediaan untuk penurunan baharu...
Untuk 21 Julai, kami mengetengahkan paras berikut untuk dagangan — 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1461, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, serta garisan Senkou Span B (1.1417) dan Kijun-sen (1.1443). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari dan perkara ini perlu diambil kira semasa menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa meletakkan pesanan henti rugi (SL) pada paras pulang modal sekiranya harga telah bergerak 15 pip ke arah yang dikehendaki. Langkah ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.
Pada hari Selasa, indeks sentimen ekonomi ZEW akan diterbitkan untuk Kesatuan Eropah dan Jerman, di samping laporan pekerjaan mingguan ADP di Amerika Syarikat. Kami menganggap ketiga-tiga laporan ini sebagai data sekunder, maka tidak menjangkakan reaksi pasaran yang kuat terhadapnya. Kemungkinan besar, pergerakan mendatar akan berterusan hari ini.
Cadangan Dagangan:
Hari ini, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran pada 1.1362, memandangkan harga telah stabil di bawah garis Senkou Span B. Kedudukan beli boleh dibuka dengan sasaran pada 1.1461 dan 1.1480 jika pasangan ini membuat lantunan dari paras 1.1362.
Penjelasan untuk Rajah:
- Paras harga sokongan dan rintangan – garis merah tebal di sekelilingnya pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam daripada carta masa 4 jam. Ia adalah garis yang kuat.
- Paras ekstrem – garis merah nipis dari mana harga sebelum ini membuat lantunan. Ia adalah sumber isyarat dagangan.
- Garis kuning – garis aliran, saluran aliran dan sebarang formasi teknikal lain.
- Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
