Analisis EUR/USD carta 5M
Pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakannya sejak hari Rabu untuk sebahagian besar sesi Khamis. Perlu diingat bahawa pada malam Rabu, mesyuarat FOMC (Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan) telah berlangsung dan tidak menyaksikan sebarang isyarat jelas daripada Kevin Warsh mengenai kenaikan kadar, sekali gus menimbulkan kekecewaan besar. Perkara itu mencetuskan kejatuhan dolar, yang sebelum ini cenderung meningkat atau bergerak mendatar sepanjang satu setengah bulan tanpa asas yang kukuh. Pada hari Khamis, semua data makroekonomi jelas memihak kepada euro; pasaran akhirnya mengambil kira laporan tersebut dan bertindak balas mengikut data itu.
Mari kita mulakan dengan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) Eropah. Di Jerman, pertumbuhan KDNK mencatat 0.2% pada suku kedua, manakala di Kesatuan Eropah (EU) ia berjumlah 0.4%. Dalam kedua-dua kes, unjuran adalah lebih rendah. Inflasi di Jerman pula meningkat melebihi jangkaan, sekali gus meningkatkan kebarangkalian kenaikan kadar oleh Bank Pusat Eropah (ECB) pada bulan September. Pelengkap kepada gambaran ini ialah laporan KDNK Amerika Syarikat (AS), yang mencatat hasil 0.6% di bawah ramalan. Oleh itu, keempat-empat laporan utama tersebut adalah negatif bagi dolar dan positif bagi euro. Walau bagaimanapun, walaupun tanpa data ini, kami telah menyatakan sepanjang bulan bahawa euro sepatutnya meningkat dengan ketara.
Dari sudut pandangan teknikal, pasangan ini telah keluar daripada saluran mendatar 1.1362–1.1461 selepas bergerak dalam julat itu selama sebulan. Kini, pedagang wajar menjangkakan bukan sekadar aliran menaik sementara, tetapi satu tren menaik yang berterusan. Perlu diingat bahawa sepanjang tahun lalu, pasangan EUR/USD kebanyakannya bergerak mendatar, dan tidak terdapat asas kukuh bagi aliran jangka panjang dolar.
Pada carta masa 5 minit pada hari Khamis, dua isyarat dagangan telah terhasil. Pada permulaan sesi dagangan Amerika, pasangan ini menembusi julat 1.1461–1.1473, membolehkan pedagang membuka kedudukan beli. Dalam masa satu jam, harga mencapai kawasan 1.1536–1.1542 lalu melantun, memberikan peluang untuk membuka kedudukan jual. Keuntungan daripada dagangan kedua berkemungkinan tidak begitu besar, tetapi dagangan pertama menghasilkan pulangan yang baik.
Laporan COT
Laporan Kedudukan Pedagang (COT) terkini bertarikh 21 Julai. Rajah pada carta masa mingguan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah berubah kepada sentimen menurun dan berkurangan dengan ketara akibat acara geopolitik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pedagang melepaskan euro dan beralih kepada dolar Amerika Syarikat. Dasar pentadbiran Donald Trump tidak berubah, namun dolar berfungsi sebagai mata wang rizab untuk suatu tempoh.
Kita masih belum melihat sebarang faktor asas yang menyokong pengukuhan euro, walaupun terdapat banyak faktor yang boleh membawa kepada kejatuhan dolar. Perang di Timur Tengah menjadikan dolar lebih menarik untuk sementara waktu, tetapi apabila faktor tersebut hilang kesannya, keadaan akan kembali normal. Dalam jangka panjang, euro boleh jatuh ke paras AS$1.08 (garis aliran), namun aliran menaik masih kekal relevan. Sepanjang beberapa bulan kenaikan dolar yang lalu, pasangan mata wang ini belum menghampiri garis aliran tersebut dengan ketara.
Kedudukan garis merah dan biru pada penunjuk menunjukkan keseimbangan antara sentimen kenaikan dan penurunan. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 9,800, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 18,900. Sehubungan itu, kedudukan bersih menurun sebanyak 28,700 kontrak bagi minggu tersebut.
Analisis EUR/USD carta 1H
Pada carta masa sejam, pasangan ini memulakan aliran menaik baharu selepas berehat selama sebulan. Ketegangan di Timur Tengah berterusan, namun faktor tersebut sahaja tidak mencukupi untuk mendorong pengukuhan semula dolar AS. Beberapa bulan kebelakangan ini, pasaran mengabaikan semua faktor yang positif untuk euro. Sekiranya keadaan berubah, mata wang Eropah berpeluang mula mengambil kira semula berita, peristiwa dan laporan lalu yang sebelum ini diabaikan oleh pasaran.
Untuk 31 Julai, kami menonjolkan paras dagangan berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, serta garisan Senkou Span B (1.1424) dan Kijun-sen (1.1446). Garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari; perkara ini perlu diambil kira semasa menilai isyarat dagangan. Sila tetapkan pesanan henti rugi (SL) pada paras pulang modal sekiranya harga bergerak 15 pip ke arah yang dikehendaki. Langkah ini akan melindungi kedudukan daripada potensi kerugian sekiranya isyarat terbukti palsu.
Pada hari Jumaat, data inflasi Zon Euro bagi bulan Julai akan dikeluarkan dan berkemungkinan melebihi jangkaan. Sekiranya ini berlaku, kebarangkalian Bank Pusat Eropah (ECB) mengetatkan dasar monetari pada bulan September akan meningkat. Laporan lain pada hari tersebut adalah berkepentingan sekunder.
Cadangan Dagangan:
Hari ini, para pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran pada 1.1461-1.1473, memandangkan harga telah membuat lantunan daripada kawasan 1.1536-1.1542. Penembusan dan pengukuhan di atas kawasan 1.1536-1.1542 akan membolehkan pembukaan kedudukan beli dengan sasaran pada 1.1585 dan 1.1657-1.1666.
Penjelasan untuk Rajah:
- Paras sokongan dan rintangan diwakili oleh garisan merah tebal, di sekitar mana pergerakan harga boleh berakhir. Ia bukan merupakan sumber isyarat dagangan.
- Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam daripada carta masa 4 jam dan dianggap sebagai garis yang kukuh.
- Paras ekstrem ditunjukkan sebagai garisan merah nipis, dari mana harga sebelum ini telah membuat lantunan. Ia berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
- Garisan kuning mewakili garisan aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
- Penunjuk 1 pada carta COT mewakili saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
