Analisis EUR/USD carta 5M
Pasangan mata wang EUR/USD mencatat pergerakan ketara pada hari Isnin. Perlu dinyatakan bahawa tiada berita ekonomi penting diumumkan sepanjang hari tersebut. Hampir sejak awal sesi dagangan, mata wang Eropah mula mengukuh, selari dengan jangkaan dan unjuran kami. Namun, pada sebelah petang timbul maklumat bahawa Iran merancang untuk melancarkan serangan di Selat Hormuz dan memecahkan sekatan oleh Amerika Syarikat melalui kaedah ketenteraan. Secara logiknya, ini menunjukkan kemungkinan peningkatan konflik, dengan Teheran jelas menyatakan hasrat untuk beralih daripada strategi sepenuhnya bertahan kepada strategi menyerang apabila rundingan dengan Washington menemui jalan buntu. Walaupun buat masa ini ia masih sekadar ancaman — sesuatu yang telah didengar beberapa kali dalam beberapa bulan kebelakangan ini — pepatah ada benarnya: tiada asap tanpa api. Jika Iran benar-benar bertindak memecahkan sekatan laut, hampir pasti ia akan mencetuskan tindakan balas daripada Amerika Syarikat. Perkembangan seperti itu tidak membantu pembukaan semula Selat Hormuz. Akibatnya, dolar AS hanya menunjukkan sedikit pengukuhan pada sebelah petang. Namun, kami tidak menjangkakan pengukuhan kukuh bagi mata wang AS; pada paras maksimum ia hanya berkemungkinan menjadi pembetulan.
Dari sudut teknikal, pasangan ini telah menembusi keluar dari jalur mendatar pada 1.1362–1.1461 selepas sebulan mengalami turun naik dan kini berada dalam aliran menaik. Aliran ini lemah dan perlahan, tetapi perlu diingat bahawa tiada faktor global pada masa ini yang menyokong mata wang AS. Hanya perkembangan geopolitik yang boleh menjadikannya lebih kukuh, khususnya jika berlaku acara besar — bukan sekadar siri serangan balas yang berulang antara Iran dan Amerika Syarikat.
Pada carta masa 5 minit, dua isyarat dagangan terbentuk pada hari Isnin. Pada awal sesi Eropah, harga menembusi paras 1.1585, membolehkan pedagang membuka beli. Namun, semasa sesi Amerika, harga menetap di bawah paras tersebut, sekali gus membuka peluang bagi kedudukan jual. Sehingga kini, pasangan ini masih belum menunjukkan sebarang penurunan.
Laporan COT
Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 11 Ogos. Pada carta masa mingguan, jelas bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah berubah kepada arah menurun dan menurun dengan ketara pada tahun 2026 ekoran acara geopolitik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pedagang menyingkirkan mata wang Eropah dan beralih kepada dolar AS. Dasar Donald Trump tidak berubah, tetapi untuk suatu tempoh dolar bertindak sebagai mata wang rizab.
Kita masih belum melihat sebarang faktor asas yang mampu mengukuhkan mata wang Eropah, walaupun terdapat banyak sebab yang boleh menyebabkan kejatuhan dolar AS. Perang di Timur Tengah menjadikan dolar kelihatan menarik untuk tempoh sementara, tetapi apabila kesan tersebut pudar, keadaan dijangka kembali normal. Proses ini mungkin sudah pun berakhir. Dalam jangka panjang, euro boleh turun ke paras sekitar 1.08 (garis aliran), namun arah aliran menaik masih relevan. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, ketika dolar mengukuh, pasangan EUR/USD tidak menghampiri paras tersebut dengan ketara.
Kedudukan garis merah dan biru pada penunjuk menggambarkan keseimbangan antara kedudukan kenaikan dan penurunan. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 4,600, manakala bilangan kedudukan jual berkurang sebanyak 2,700. Oleh itu, kedudukan bersih merosot sebanyak 1,900 kontrak dalam tempoh seminggu.
Analisis EUR/USD carta 1H
Pada rangka masa sejam, pasangan ini mengekalkan aliran menaik. Situasi di Timur Tengah kekal tegang dan tidak menunjukkan perkembangan positif; namun, ia masih belum mencukupi untuk mencetuskan peningkatan kuat bagi dolar AS. Pasaran telah mengabaikan faktor-faktor positif bagi euro dalam beberapa bulan kebelakangan ini dan hampir memberi tumpuan sepenuhnya kepada dasar monetari Rizab Persekutuan AS (Fed), sehingga meletakkan jangkaan yang berlebihan ke atasnya. Kini, mata wang euro mempunyai peluang baik untuk mengukuh dalam jangka sederhana, manakala dolar AS dijangka hanya mengalami pembetulan teknikal dan reaksi terhadap faktor geopolitik.
Bagi 18 Ogos, kami menonjolkan paras dagangan berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, serta garisan Senkou Span B (1.1518) dan garisan Kijun-sen (1.1563). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari; perkara ini perlu diambil kira apabila menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa menetapkan pesanan henti-rugi (SL) pada paras pulang modal sekiranya harga bergerak ke arah yang dikehendaki sebanyak 15 pip. Langkah ini melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.
Pada hari Selasa, indeks jangkaan ekonomi daripada ZEW akan diterbitkan bagi Kesatuan Eropah (EU), manakala di AS, laporan pekerjaan mingguan ADP, kelulusan pembinaan, dan permulaan pembinaan rumah baharu akan diumumkan. Kami menganggap semua laporan ini bersifat sekunder dan tidak menjangka reaksi pasaran yang kuat terhadapnya.
Cadangan Dagangan:
Hari ini, pedagang boleh kekal dalam kedudukan jual dengan sasaran pada 1.1563 dan 1.1536-1.1542, kerana harga telah berada di bawah 1.1585. Penutupan harga di atas 1.1585 akan membolehkan pembukaan kedudukan beli dengan sasaran sekitar 1.1657-1.1666.
Penjelasan untuk Rajah:
- Paras harga sokongan dan rintangan diwakili oleh garisan merah tebal, di mana pergerakan harga mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
- Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa sejam dari carta masa 4 jam. Ia merupakan garisan yang kukuh.
- Paras ekstrem ialah garisan merah nipis yang mana harga sebelum ini membuat lantunan. Ia berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
- Garisan kuning mewakili garisan aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain.
- Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
