Analisis EUR/USD carta 5M
Pasangan mata wang EUR/USD hampir tidak bergerak sepanjang sebahagian besar hari Rabu, namun menutup dagangan dengan kejatuhan mendadak yang dicetuskan oleh mesyuarat Rizab Persekutuan. Perlu diingat bahawa konsensus pasaran menjangkakan Fed akan menaikkan kadar asas sebanyak 25 mata asas tetapi tidak akan memberi petunjuk tentang kenaikan lanjut atau permulaan kitaran pengetatan yang panjang. Walau bagaimanapun, pasaran FX dikejutkan. Walaupun Kevin Warsh dilantik oleh Donald Trump — dan walaupun Trump terus mendesak pemotongan kadar — FOMC sebulat suara mengundi untuk menaikkan kadar, dan "dot plot" menunjukkan kecenderungan yang lebih ketat di kalangan majoriti ahli. Warsh sendiri menyatakan Fed akan "mengurangkan inflasi," bukan sekadar "berusaha untuk mengurangkannya," dan perbezaan nuansa itu sangat ketara. Pasaran kini menjangka sekurang-kurangnya satu lagi pengetatan sebelum akhir tahun, dan pergerakan semalam adalah reaksi kepada prospek pengetatan susulan tersebut.
Dari sudut teknikal, satu aliran menurun berterusan terbentuk dan kini semakin jelas sebagai satu aliran penuh. Pasaran sekali lagi mengabaikan keputusan pengetatan Bank Pusat Eropah tetapi dengan tegas memasukkan kenaikan kadar Fed ke dalam harga. Jika keadaan ini berterusan, dolar mungkin kekal kukuh untuk tempoh yang panjang.
Pada carta masa 5-minit pada hari Rabu, isyarat jual terbentuk selepas penolakan daripada zon 1.1536–1.1542. Pedagang yang bertindak mengikut isyarat tersebut berpeluang meraih keuntungan apabila harga jatuh ke kawasan 1.1461–1.1473 menjelang penutup dagangan, di mana mereka boleh merealisasikan keuntungan.
Laporan COT
Laporan COT terkini bertarikh 8 September. Pada garis masa mingguan, jelas bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial berubah menjadi menurun dan merosot dengan ketara pada tahun 2026 berikutan kejadian geopolitik. Pedagang telah mengurangkan pendedahan euro dan memilih dolar AS dalam tempoh enam bulan kebelakangan ini. Dasar Trump tidak berubah, tetapi dolar berperanan sebagai mata wang rizab untuk suatu ketika.
Walau bagaimanapun, kami masih tidak melihat sokongan asas bagi pengukuhan USD selanjutnya. Perang di Timur Tengah menjadikan dolar sangat menarik secara sementara, tetapi apabila faktor tersebut kehilangan kesan, keadaan akan kembali normal — dan tempoh kesan itu mungkin telah tamat. Dalam jangka panjang, euro boleh jatuh serendah AS$1.08 (garis arah aliran), tetapi aliran menaik kekal utuh. Sepanjang beberapa bulan kebelakangan ini apabila dolar mengukuh, pasangan mata wang tersebut tidak menghampiri garis arah aliran itu dengan rapat.
Kedudukan garis penunjuk merah dan biru menunjukkan hampir keseimbangan antara pergerakan menaik dan menurun. Semasa minggu pelaporan terakhir, kedudukan panjang dalam kumpulan "Bukan komersial" berkurang sebanyak 500 kontrak manakala kedudukan pendek meningkat sebanyak 12,700 kontrak. Oleh itu, kedudukan bersih menurun sebanyak 17,700 kontrak sepanjang minggu itu.
Analisis EUR/USD 1H
Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD terus membentuk aliran menurun, yang sebahagian besarnya dipengaruhi oleh tindakan Rizab Persekutuan (Fed). ECB sepatutnya menyokong euro minggu lalu apabila ia menaikkan kadar faedah untuk kali kedua pada 2026, namun pasaran kini lebih memberi tumpuan kepada Fed dan dasar pengetatannya. Oleh itu, dolar secara asasnya telah membentuk aliran baharu yang tidak dijangka, dan sentimen pasaran berkemungkinan kekal sepenuhnya menurun untuk tempoh seterusnya.
Untuk 17 September, kami menyorot tahap dagangan berikut — 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837 — serta garisan Senkou Span B (1.1610) dan Kijun-sen (1.1538). Garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, dan perkara ini perlu diambil kira ketika menilai isyarat dagangan. Ingat untuk mengalihkan Henti Rugi (SL) ke paras pulang modal jika harga bergerak sejauh 15 pip ke arah yang betul. Langkah ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.
Pada hari Khamis, zon euro akan menerbitkan anggaran kedua bagi kadar inflasi bulan Ogos, manakala AS akan mengeluarkan data sekunder berkaitan sektor perumahan. Hari ini, pasaran akan memberi tumpuan kepada mesyuarat Bank of England, dan kita juga mungkin menyaksikan reaksi berterusan terhadap keputusan mesyuarat Fed sepanjang hari.
Cadangan dagangan:
Hari ini, para pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran 1.1362–1.1368 jika harga berlegar kukuh di bawah kawasan 1.1461–1.1473. Lantunan dari kawasan 1.1461–1.1473 akan membolehkan anda membuka kedudukan beli dengan sasaran 1.1536–1.1542. Volatiliti mungkin kekal tinggi hari ini.
Penjelasan untuk Rajah:
Paras harga sokongan dan rintangan ialah garisan merah tebal di mana pergerakan harga boleh tamat. Garisan ini bukan sumber isyarat dagangan.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa sejam daripada carta masa 4 jam. Garisan ini adalah garisan yang kukuh.
Paras ekstrem ialah garisan merah nipis dari mana harga sebelum ini telah berundur. Garisan ini merupakan sumber isyarat dagangan.
Garisan kuning menunjukkan garis aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
