Analisis GBP/USD carta 5M
Pasangan GBP/USD didagangkan dengan sangat tenang pada hari Khamis walaupun terdapat sekurang-kurangnya tiga laporan penting di United Kingdom dan Amerika Syarikat. Buat masa ini, laporan-laporan tersebut tidak mendorong pergerakan pasaran — sebaliknya, jangkaan memainkan peranan utama. Pedagang terus menjangkakan tindakan paling ketat daripada Rizab Persekutuan (Fed), yang mengekalkan permintaan terhadap dolar pada tahap tinggi. Oleh itu, pendirian dasar Bank of England hampir tidak memberi kesan segera. Peningkatan inflasi di zon euro dan United Kingdom juga tidak mengubah keadaan ini. Ringkasnya, pasaran sama ada mengabaikan faktor positif untuk pound atau memilih untuk menilai melangkaui faktor-faktor tersebut. Pagi ini, Pengerusi Fed Kevin Warsh dan Gabenor Bank of England Andrew Bailey dijadualkan berucap. Pendirian Bailey sudah jelas: Bank of England masih belum memulakan pengetatan dasar, manakala menurut pandangannya inflasi di United Kingdom boleh mencecah sekitar 4% tahun ini. Bagi Kevin Warsh, laporan inflasi Amerika Syarikat semalam berpotensi menguatkan nada pengetatan beliau, namun perkara itu belum pasti. Ramai ahli Lembaga Dasar Pasaran Terbuka Persekutuan (FOMC) menjangkakan inflasi akan melambat tahun hadapan apabila faktor sementara beransur hilang, dan jika itu menjadi kenyataan, Fed tidak akan mempunyai banyak alasan untuk menaikkan kadar dasar lebih daripada kira-kira dua kali.
Dari sudut teknikal, pound terus membentuk aliran menurun, tetapi aliran itu berkemungkinan sudah hampir selesai. Sterling telah kembali ke dalam saluran mendatar yang telah didagangkannya selama tiga minggu. Pada asasnya, kita melihat kecairan diambil daripada sempadan bawah, menyokong pandangan bahawa pergerakan menaik ke kawasan 1.3301–1.3309 adalah munasabah.
Pada carta 5-minit, empat isyarat beli terbentuk dalam lingkungan 1.3245–1.3248 pada hari Khamis. Pedagang boleh membuka kedudukan beli yang berpotensi terus meningkat hari ini.
Laporan COT
Laporan COT untuk pound menunjukkan bahawa pedagang bukan komersial telah menguasai bahagian jual untuk beberapa bulan. Kedudukan bersih adalah negatif, walaupun aliran menaik jangka panjang masih kekal. Memandangkan acara di Timur Tengah, tidak menghairankan bahawa permintaan terhadap dolar kekal agak tinggi pada tahun 2026. Perang antara AS dan Iran telah digantung secara rasmi, tetapi konflik baharu telah bermula di dalam Yaman. Perubahan pendirian dasar monetari Rizab Persekutuan juga menyokong dolar, dan garis aliran menaik telah ditembusi. Namun begitu, ia ditembusi dalam keadaan mendatar, jadi kami tidak menganggap aliran menaik itu telah berakhir.
Dalam jangka panjang, dolar terus melemah disebabkan dasar Donald Trump, yang jelas kelihatan pada rangka masa mingguan. Perang dagang akan berterusan dalam satu bentuk atau bentuk lain untuk tempoh yang lama, dan dasar Trump bertujuan, secara langsung dan tidak langsung, untuk melemahkan mata wang AS. Aliran menaik jangka panjang kekal utuh. Menurut laporan COT terkini (6 Oktober), kumpulan "Non-commercial" telah membuka 3,800 kontrak BELI dan 10,400 kontrak JUAL. Akibatnya, kedudukan bersih pedagang bukan komersial susut sebanyak 6,600 kontrak sepanjang minggu tersebut.
Analisis GBP/USD carta 1H
Pada carta masa setiap jam, pasangan GBP/USD berkemungkinan sedang melengkapkan satu aliran menurun yang telah berlanjutan selama sebulan penuh tanpa pendorong yang kukuh. Pada carta masa harian dan mingguan, harga telah mengosongkan kecairan pada paras rendah terdahulu dan kekal bergerak dalam saluran mendatar. Oleh itu, pound berpotensi meningkat sekurang-kurangnya ke paras 1.3650, iaitu sempadan atas saluran mendatar pada carta harian. Kenaikan pound ini tidak memerlukan justifikasi lain selain daripada pelemahan dolar yang berlaku sepanjang bulan lalu. Pergerakan dalam keadaan mendatar selalunya kurang bergantung kepada faktor asas atau makroekonomi.
Untuk 16 Oktober, kami mengetengahkan paras penting berikut: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3248, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, dan 1.3671–1.3681. Garis Senkou Span B (1.3245) dan Kijun-sen (1.3204) juga mungkin memberikan isyarat pasaran. Adalah disarankan untuk mengalihkan pesanan henti rugi (SL)ke paras pulang modal sebaik sahaja harga bergerak 20 pip ke arah yang menguntungkan. Garis-garis Ichimoku boleh berubah sepanjang hari dan perlu diambilkira ketika mentakrifkan isyarat dagangan.
Hari ini, Andrew Bailey akan berucap di United Kingdom dan Kevin Warsh di Amerika Syarikat. Ucapan mereka akan disusuli oleh laporan pengeluaran perindustrian AS. Pound berkemungkinan terus cenderung ke arah pemulihan.
Ringkasan analisis di atas:
Pedagang boleh mempertimbangkan kawasan 1.3245–1.3248 sebagai sasaran untuk kedudukan jual jika harga membuat lantunan dari kawasan 1.3301–1.3309. Penutupan harga di atas 1.3301–1.3309 akan membolehkan kawasan 1.3369–1.3377 dipertimbangkan sebagai sasaran untuk kedudukan beli.
Penjelasan bagi Rajah:
- Paras sokongan dan rintangan harga (rintangan/sokongan) — garisan merah tebal yang menandakan kawasan di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
- Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B — garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam daripada rangka masa 4 jam. Ia merupakan garisan yang kukuh.
- Paras ekstrem — garisan merah nipis yang menjadi paras lantunan harga sebelum ini. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.
- Garisan kuning — garisan aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
- Penunjuk 1 pada carta COT — saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.
