Analisis EUR/USD pada Carta Masa (TF) 5 Minit
Pasangan mata wang EUR/USD terus diniagakan dalam saluran mendatar pada hari Isnin, yang telah wujud selama sebulan. Perlu dinyatakan bahawa pergerakan sisi itu bermula segera selepas kejatuhan pasangan selama dua bulan; justifikasi bagi kejatuhan tersebut menimbulkan persoalan serius dari sudut analisis. Selain itu, pergerakan mendatar yang berlanjutan selama sebulan — yang menghalang mata wang Eropah daripada menjalani pembetulan normal — juga menimbulkan keraguan. Pada asasnya, euro jatuh selama dua bulan dan kemudian berhenti bergerak. Ini bukan mata wang negara dunia ketiga. Sebaliknya, ia sekurang‑kurangnya merupakan mata wang kedua paling popular di dunia. Dari pandangan kami, tiada sebab yang mencukupi dan munasabah untuk kejatuhan euro yang sedemikian ketara. Pasaran terus mengabaikan peningkatan inflasi di Eropah sambil dengan mudah memasukkan jangkaan inflasi AS yang lebih tinggi. Pasaran juga terus mengabaikan pengetatan dasar monetari oleh ECB sementara cepat memberi reaksi terhadap kenaikan kadar faedah utama Rizab Persekutuan AS. Tiada kejadian penting di Kesatuan Eropah atau Amerika Syarikat pada hari Isnin, manakala perkembangan geopolitik mungkin telah memberikan sedikit sokongan kepada euro. Baru‑baru ini, semakin banyak laporan mencadangkan bahawa Iran dan Amerika Syarikat mungkin menyambung semula rundingan damai. Di samping itu, perbincangan trilateral antara Rusia, Ukraine dan Amerika Syarikat dijadualkan berlangsung di Abu Dhabi hari ini atau esok. Oleh itu, dua konflik global utama berpotensi berakhir.
Dari perspektif teknikal, aliran menurun mungkin telah berakhir, namun harga kekal dalam saluran mendatar 1.1115–1.1261. Oleh itu, prospek bagi mata wang Eropah kekal tidak menentu. Pantulan dari sempadan atas saluran mencetuskan penurunan ke arah sempadan bawahnya. Walau bagaimanapun, tiada lantunan dari sempadan bawah yang mengikutinya.
Pada carta masa 5 minit, tiga isyarat beli telah dijana pada hari Isnin, yang kesemuanya boleh diambil tindakan oleh pedagang. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa garis penunjuk Ichimoku kurang boleh dipercayai dalam keadaan pasaran mendatar. Oleh itu, dagangan berdasarkan lantunan dari sempadan saluran adalah lebih disarankan pada masa ini. Semalam, kedudukan panjang hanya boleh dipertimbangkan daripada paras 1.1154–1.1165. Paras ini dijangka mencukupi untuk menjana keuntungan menjelang akhir hari dagangan.
Laporan COT
Laporan COT terkini bertarikh 3 November. Carta mingguan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal menurun dan menjunam dengan ketara pada 2026 disebabkan perkembangan geopolitik. Sepanjang lapan bulan kebelakangan ini, para pedagang telah mengurangkan pendedahan mereka kepada mata wang Eropah bagi memberi keutamaan kepada dolar AS. Dasar Donald Trump masih tidak berubah, yang menjangka tidak akan menyokong pengukuhan dolar dalam jangka panjang.
Masih tiada faktor asas yang menyokong pengukuhan lanjut mata wang AS. Perang di Timur Tengah secara sementara menjadikan dolar sangat menarik, manakala dasar monetari Rizab Persekutuan memberikan satu lagi kejutan yang menyokong dolar buat kali kedua tahun ini. Dalam jangka panjang, euro berpotensi merosot sehingga 1.08 (garis aliran), tetapi aliran menaik masih kekal sah. Walau bagaimanapun, dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pasaran hanya mengambil kira faktor-faktor positif untuk dolar dan mengabaikan faktor-faktor lain.
Penempatan garis merah dan biru pada penunjuk menunjukkan kelebihan sisi menurun. Semasa minggu pelaporan terkini, bilangan kedudukan panjang yang dipegang oleh kumpulan bukan komersial berkurangan sebanyak 1,300, manakala bilangan kedudukan pendek meningkat sebanyak 12,600. Sehubungan itu, kedudukan bersih merosot sebanyak 13,900 sepanjang minggu tersebut.
Analisis EUR/USD pada Carta Masa 1 Jam
Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD berpotensi membentuk aliran menaik, namun buat masa ini ia masih bergerak dalam saluran mendatar. Jika dilihat pada carta masa harian dan mingguan, jelas bahawa kebarangkalian berlakunya aliran yang kukuh dan berpanjangan masih tinggi. Namun, untuk mata wang Eropah mengukuh, ia perlu menarik minat belian. Dalam tempoh dua bulan yang lalu, pasaran menunjukkan minat belian yang agak lemah terhadap euro. Selagi harga kekal dalam julat mendatar, strategi dagangan yang memanfaatkan lantunan dari sempadan julat ini masih relevan.
Untuk 10 November, tahap dagangan berikut dikenal pasti: 1.1006, 1.1115, 1.1154–1.1165, 1.1261–1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, dan 1.1657–1.1665, serta garisan Senkou Span B (1.1183) dan Kijun-sen (1.1205). Garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah kedudukan sepanjang hari dan perkara ini perlu diambil kira ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Pedagang juga harus ingat untuk mengalihkan pesanan Henti Rugi (SL) ke paras pulang modal sebaik sahaja harga bergerak 15 mata ke arah yang menguntungkan. Langkah ini membantu melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat adalah palsu.
Pada hari Selasa, laporan inflasi AS yang penting akan diterbitkan, manakala kalendar ekonomi di Kesatuan Eropah tidak mengandungi sebarang acara yang signifikan. Oleh itu, pergerakan pasaran yang paling ketara dijangka berlaku pada separuh kedua hari.
Ringkasan Analisis
Pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran berhampiran paras 1.1154–1.1165 sekiranya harga membuat lantunan dari paras 1.1261–1.1274. Susulan penembusan ke bawah paras 1.1154–1.1165 semalam, paras 1.1261–1.1274 boleh dianggap sebagai sasaran bagi kedudukan beli.
Penjelasan Rajah
Paras sokongan dan rintangan ditunjukkan sebagai garisan merah tebal. Pergerakan harga berkemungkinan tamat berhampiran paras ini, tetapi ianya bukan sumber isyarat dagangan.
Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan daripada carta masa 4 jam ke carta masa sejam. Garisan ini dianggap sebagai paras teknikal yang kukuh.
Paras ekstrem ditunjukkan sebagai garisan merah nipis. Ini menandakan paras di mana harga sebelum ini telah membuat lantunan dan berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
Garisan kuning mewakili garis aliran, saluran aliran dan corak teknikal lain.
Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih yang dipegang oleh setiap kategori pedagang.
