EUR/USD - 24H.
Durante a semana passada, o par EUR / USD continuou seu movimento de baixa, que começou uma semana antes. Não podemos dizer que estamos testemunhando uma nova tendência de queda, afinal, as cotações se afastaram das máximas de 2,5 anos em apenas 250 pontos. No entanto, o primeiro passo para uma nova tendência de queda está estabelecido. Do ponto de vista técnico, no período de 24 horas, as cotações do par estão fixadas abaixo da linha crítica Kijun-sen, portanto, o par tem excelentes chances de declínio adicional, pelo menos para a linha B Senkou Span. Refira-se também que há muito esperávamos o fim da tendência de alta e mais de uma vez constatamos toda a falta de fundamento da alta do preço da moeda europeia. A começar pelo vazio de fundo na União Europeia, terminando com a vantagem da economia americana sobre a europeia, e a saída de Donald Trump do cargo de presidente dos Estados Unidos (que consideramos um fator positivo para o dólar). Além disso, pelo menos, uma correção em baixa estava muito atrasada do ponto de vista técnico, uma vez que o movimento ascendente contínuo continuou a partir de 4 de novembro, ou seja, dois meses inteiros, durante os quais o euro subiu 700 pontos.
O relatório COT .
Durante a última semana do relatório (5 a 11 de janeiro), o par EUR / USD caiu 100 pontos. O par euro / dólar finalmente começou um movimento descendente mais ou menos tangível. No entanto, os participantes profissionais do mercado, nesta altura, fecharam contratos para a venda da moeda euro. Em primeiro lugar, gostaria de observar que, durante a semana do relatório, o grupo de traders "não comerciais" não estava muito ativo novamente. O número de contratos que abre é menor que o número de fechados. Em segundo lugar, os participantes profissionais do mercado fecharam contratos de venda e abriram contratos de compra. Os primeiros 6 mil foram encerrados e os segundos 2,7 mil foram abertos. Assim, a posição líquida aumentou 8,7 mil contratos, o que não é tão pequeno. Em outras palavras, o humor dos traders sem fins lucrativos (que são considerados o motor do mercado) tornou-se mais "otimista". Foi no momento em que o euro começou a cair. No entanto, vamos tentar olhar a situação como um todo. Desde o início de setembro de 2020, os comerciantes sem fins lucrativos começaram a reduzir sua posição líquida. Ou seja, está se preparando para o fim da tendência de alta. No entanto, a tendência não acabou. Talvez porque a demanda pelo dólar nesse período tenha sido ainda menor do que pelo euro. De qualquer forma, a ascensão da moeda euro continuou e aqui deve-se notar que os principais players estavam um tanto confusos. Eles não se apressaram em comprar o euro novamente, uma vez que a tendência de alta foi retomada. Somente no final de novembro, a posição líquida começou a aumentar ligeiramente. Tudo isso sugere que o grupo "Não-comercial" ainda aguarda o fim da tendência de alta. Ainda lembramos os traders de que quaisquer informações ou dados fundamentais dos relatórios COT devem ser confirmados por sinais técnicos.
Esta semana, os antecedentes fundamentais da União Europeia estiveram praticamente ausentes. No meio da semana, a presidente do BCE, Christine Lagarde, fez um discurso, que não disse nada de interessante aos mercados. Portanto, não é surpreendente que não tenha havido reação do mercado. No final da semana, Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve, fez um discurso, que também não disse nada de interessante e lembrando apenas que o regulador não vai apertar a política monetária no futuro próximo ou reduzir o volume de compras de ativos no mercado aberto. Entre os relatórios macroeconômicos importantes, destacamos a resposta da inflação dos EUA, o relatório de pedidos de auxílio-desemprego e o relatório de vendas no varejo dos EUA. A inflação nos Estados Unidos continuou a acelerar lentamente, no entanto, a natureza de seu crescimento reside na forte queda do dólar no mercado de câmbio nos últimos 9 a 10 meses. O número de pedidos de seguro-desemprego começou a crescer e as vendas no varejo diminuíram no final de dezembro. Portanto, todo o pacote de estatísticas pode ser considerado muito fraco. No entanto, o dólar americano continuou a ignorar a macroeconomia. O mais interessante é que o cenário base fundamental agora não está do lado do dólar. Na América, há uma nova crise política, que, no entanto, deve terminar com a chegada ao poder de Joe Biden e a saída de Donald Trump. Porém, o que vem acontecendo nos Estados Unidos nas últimas semanas não é normal para o país e sua moeda. Mas o dólar ainda está subindo. Assim, do nosso ponto de vista, os fatores técnicos continuam em primeiro lugar.
Plano de negociação para a semana de 18 a 22 de janeiro:
1) As cotações do par continuam recuando das máximas de 2,5 anos, e a tendência de alta está atualmente cancelada. Os relatórios COT e os antecedentes fundamentais há muito (em geral) sinalizam uma possível e muito provável queda nas cotações. "Técnica" também sinaliza o início de uma tendência de queda. É muito provável que haja uma queda para o nível de suporte de 1.1992 e ligeiramente inferior, onde a linha Senkou Span B funciona no período de 24 horas. Portanto, é recomendável comprar euro / dólar não antes do retorno do preço acima da linha Kijun-sen.
2) A tendência de queda parece ter começado e já é possível negociar para baixo, especialmente em prazos mais curtos. No entanto, deve-se notar que as cotações ainda não se afastaram tanto das máximas de 2,5 anos para considerar a tendência de alta concluída. Portanto, ainda estamos negociando em baixa, mas temos em mente que o crescimento injustificado da moeda euro ainda pode ser retomado.
Explicação das ilustrações
Níveis de preço de suporte e resistência (resistência / suporte) - níveis alvo na abertura de compras ou vendas. Você pode colocar níveis Take Profit perto deles.
Indicadores Ichimoku, Bandas de Bollinger, MACD.
Áreas de suporte e resistência - áreas nas quais o preço oscilou repetidamente.
Indicador 1 nos gráficos COT - o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
Indicador 2 nos gráficos COT - o tamanho líquido da posição para o grupo "Não comercial".
