Para abrir posições longas no EUR / USD, você precisa de:
Ontem, o euro esteve sob pressão após a divulgação de dados fracos sobre a Alemanha, o que levou a outra grande venda para a área de suporte de 1,1836. O aumento nos rendimentos dos títulos dos EUA provavelmente pesará sobre o par no futuro próximo, já que as melhorias recentes no mercado de trabalho dos EUA mais uma vez apontaram para uma recuperação mais forte da economia dos EUA no início deste ano. O próximo pacote de ajuda aprovado pelo Senado dos Estados Unidos também leva ao fortalecimento do dólar americano, contando com um crescimento mais ativo do consumo no futuro.
Antes de falarmos sobre as perspectivas do movimento do EUR / USD, vamos ver o que aconteceu no mercado futuro e como as posições de Compromisso de Traders (COT) mudaram. O relatório COT de 2 de março revelou uma queda acentuada nas posições compradas e um aumento muito grande nas posições vendidas, o que indica uma clara mudança no mercado para vendedores de ativos de risco. Isso é confirmado pelo gráfico de queda do euro, que observamos desde a terceira semana. Desta vez, não foi possível reconquistar rapidamente a próxima grande queda do par. O forte aumento nos rendimentos dos títulos em muitos países desenvolvidos continua, o que favorece o dólar, já que os investidores esperam que os Estados Unidos sejam os primeiros a começar a aumentar as taxas de juros, o que torna o dólar mais atraente. A recente aprovação pelo Senado dos EUA de um novo pacote de resgate e um pagamento de US $1.400 a todos os americanos afetados pela pandemia torna os ativos de risco ainda menos atraentes. Portanto, é melhor não se apressar para comprar euros, mas esperar por preços mais baixos. Uma boa vantagem para o euro será o momento em que começar a contenção ativa das medidas de quarentena e isolamento nos países europeus: a Alemanha já anunciou seu plano nessa direção, mas ainda não chegou ao ponto. Também é necessário aguardar o momento em que o setor de serviços voltará a funcionar com força total, o que levará a uma melhora nas perspectivas econômicas e também fortalecerá o par EUR / USD. O relatório COT indicou que as posições não comerciais longas diminuíram de 228.501 para 222.655, enquanto as posições não comerciais curtas aumentaram de 90.136 para 96.667. Como resultado, a posição líquida não comercial total caiu novamente pela terceira semana consecutiva, de 138.365 para 125.988. O preço de fechamento semanal foi de 1,2048 contra 1,2164 uma semana antes.
Temos uma quantidade bastante grande de dados fundamentais sobre a economia europeia hoje: relatórios sobre o PIB da zona do euro e o nível de emprego para o 4.º trimestre de 2020 serão publicados na primeira metade do dia, e você também precisa pagar atenção aos dados sobre a balança comercial externa da Alemanha e produção industrial na Itália. Bons resultados podem levar a uma correção para cima em EUR / USD. Portanto, na primeira metade do dia, os compradores estarão focados na quebra e consolidação acima da resistência de 1.1884, que perderam na sessão europeia de ontem. As médias móveis passam ali, então isso não será tão fácil. Testar esta área de cima para baixo cria um excelente sinal para abrir posições longas em euros com o propósito de subir para um máximo de 1,1932, onde recomendo a realização de lucros. O próximo alvo será a resistência em 1.1994. Se os compradores não estiverem ativos durante a sessão europeia, e o relatório da zona do euro for decepcionante, podemos esperar que o euro esteja sob pressão e, então, poderá cair para a área de suporte de 1,1836. No entanto, eu recomendo abrir posições longas a partir deste nível apenas se um falso rompimento for formado. É preciso também atentar para a divergência que se forma no indicador MACD. Se o par cair para a área de suporte de 1,1794 e a divergência permanecer neste indicador, eu recomendo abrir posições longas imediatamente para uma recuperação, contando com uma correção para cima de 20-25 pontos durante o dia. O próximo nível de suporte principal é visto próximo de 1,1749.
Para abrir posições curtas em EUR / USD, você precisa:
Os ursos alcançaram um rompimento de 1,1884 e, enquanto as negociações forem realizadas abaixo deste intervalo, podemos esperar que o par caia ainda mais. Você pode abrir novas posições vendidas na primeira metade do dia em meio à tendência de queda, mas apenas se um falso rompimento for formado na área de resistência. Esse cenário pode se concretizar se recebermos dados fracos sobre o PIB da zona do euro e a balança comercial externa da Alemanha. A forte divergência das previsões para o pior afetará significativamente o mercado e pode resultar na recuperação de grandes vendedores. O alvo mais próximo, neste caso, será a baixa de 1,1836, cujo rompimento determina a direção posterior do par. Um rompimento deste nível levará a uma maior vontade de puxar para baixo o EUR / USD e abrir o caminho para 1,1794, onde eu recomendo a realização de lucros. Se continuarmos a observar uma correção de alta do par na primeira metade do dia, e os ursos não estiverem ativos na área de resistência de 1,1884, então é melhor adiar as posições curtas até que a área 1,1932 seja testada. A partir daí, você pode vender EUR / USD imediatamente com uma recuperação na esperança de cair 20-25 pontos durante o dia. A próxima grande resistência é vista por volta de 1.1994.
Sinais indicadores:
Médias móveis
A negociação é realizada abaixo das médias móveis 30 e 50, o que mostra que os vendedores estão no controle do mercado.
Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico 1H e difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.
Bandas de Bollinger
O rompimento do limite inferior do indicador na área de 1.1836 levará a uma nova onda de queda do euro. Um rompimento do limite superior do indicador na área de 1.1884 fará com que o par suba.
Descrição dos indicadores
- Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. É marcado em amarelo no gráfico.
- Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. É marcado em verde no gráfico.
- Indicador MACD (Convergência / Divergência da Média Móvel - convergência / divergência das médias móveis) EMA rápida Período 12. EMA lenta Período 26. SMA Período 9
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Traders especulativos não comerciais, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
- As posições longas não comerciais representam a posição aberta longa total de traders não comerciais.
- As posições curtas não comerciais representam a posição aberta total curta de traders não comerciais.
- A posição líquida não comercial total é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não comerciais.
