Para abrir posições longas em EURUSD, é preciso de:
A primeira metade do dia foi bastante calma para a moeda europeia. A baixa volatilidade num contexto de ausência de estatísticas fundamentais importantes não permitiu chegar aos níveis de suporte e resistência mais próximos. A tarde foi mais interessante. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e detalhar o ponto de entrada. Falsa fuga e retorno ao nível 1,1914 durante a sessão americana, e depois o seu teste reverso de baixo para cima, tudo isso levou à formação de um sinal para abertura de posições compradas. Como resultado, o movimento para cima foi de cerca de 25 pontos, após o que a volatilidade e o volume de negócios voltaram a cair de forma abrupta.
Antes de falar sobre as novas perspectivas para o movimento EUR/USD, vamos ver o que aconteceu no mercado futuro e como as posições de Commitment of Traders mudaram. No relatório COT (Commitment of Traders) de 22 de junho, houve mudanças significativas: as posições compradas caíram drasticamente e as posições vendidas aumentaram. Essas mudanças ocorreram após a reunião do Sistema Federal de Reserva sobre taxas de juros. Deixe-me lembrar de que, durante a última reunião, o banco central deu os primeiros indícios de um aumento anterior das taxas de juros. Alguns membros do SFR esperam esse tipo de mudança já em 2022. Isso sugere que em um futuro próximo o regulador pode começar a encerrar o seu programa de compra de títulos, o que fortalecerá ainda mais a posição do dólar americano no cenário mundial. No entanto, quanto mais a moeda europeia cai no futuro próximo, maior será a demanda por ela em antecipação a tais medidas do Banco Central Europeu, que, como todos sabemos, tem recentemente seguido o exemplo do SFR e com um pequeno atraso. Esta semana, uma série de relatórios fundamentais importantes sobre o mercado de trabalho dos EUA serão publicados, bem como muitos discursos dos chefes dos bancos centrais mundiais, que ajudarão os comerciantes a decidir sobre o curso futuro da política monetária. Provavelmente, a tendência de fortalecimento do dólar americano continuará esta semana, mas será cada vez mais difícil para os vendedores do euro empurrarem o par para baixo. O relatório COT indicou que as posições não comerciais longas diminuíram de 210.816 para 207.863, enquanto as posições não comerciais curtas aumentaram de 92.630 para 118.806. É necessário de perceber de que os últimos dados sobre a atividade do setor manufatureiro do euro e do setor de serviços indicam que a economia da zona do euro está orientada para um forte crescimento no verão, o que certamente afetará as perspectivas de sua recuperação após a pandemia do coronavírus. Esta é a chave para uma tendência ascendente de médio prazo da moeda europeia. A posição líquida não comercial total diminuiu de 118 186 para 89 057. O preço de fechamento semanal diminuiu de 1,2121 para 1,1912.
Os compradores têm problemas com crescimento adicional, e o início desta semana, sem atualizar os máximos, pode levar a uma correção descendente maior do par. O indicador de confiança do consumidor da zona do euro para junho deste ano vence hoje pela manhã, o que promete ser bastante bom, mas mais importante será o crescimento do índice de preços ao consumidor alemão. Se o indicador acabar sendo melhor do que as projeções dos economistas, será mais um apelo ao Banco Central Europeu para pensar em mudar a política monetária. Até que os compradores recuperem o controle da resistência de 1.1932, será bastante difícil falar sobre o crescimento do euro. Apenas um rompimento e consolidação neste nível com um teste reverso de cima para baixo gera um sinal para abrir posições longas na esperança de retomar a tendência ascendente para a área de máximo da semana passada em 1,1974. Apenas uma divisão desta área com uma consolidação semelhante formará um ponto de entrada adicional para comprar, o que levará EUR/USD a novos máximos locais na área de 1,2032 e 1,2063, onde recomendo a realização de lucros. O outro alvo será a resistência em 1,2103. Com a variação de dados fracos sobre a zona do euro e uma queda do par durante a sessão europeia, é melhor não ter pressa em fazer compras. As posições longas podem ser abertas se um falso rompimento for formado na área de suporte de 1.1885. Eu recomendo comprar EUR/USD imediatamente em um salto somente após o primeiro teste do mínimo mensal da área de 1,1852, contando com um salto para cima de 15-20 pontos durante o dia.
Para abrir posições curtas em EURUSD, é preciso de:
Os ursos vão lutar para manter o mercado sob o seu controle e, para isso, precisam manter o par abaixo da resistência de 1,1932, formada no final de ontem. Somente a formação de um falso rompimento ali, junto com dados fracos sobre a inflação na Alemanha, serão um sinal para vender o euro a fim de reduzir para a borda inferior do canal lateral de 1.1885. Um rompimento deste nível e um teste de baixo para cima retornarão o par à tendência de baixa formada após a reunião do Sistema Federal de Reserva, que abrirá o caminho para o mínimo de 1.1852. O seu colapso será apenas uma questão de tempo. No entanto, só é possível abrir posições curtas aí após a renovação desta área de baixo para cima, o que empurrará o par ainda mais para baixo para o suporte de 1,1805, onde recomendo a realização de lucros. Na ausência de atividade dos ursos na área de 1,1932 hoje na primeira metade do dia, recomendo abrir posições curtas imediatamente em uma recuperação da resistência em 1,1974, ou ainda mais - de um máximo de 1,2032 contando com uma correção para baixo de 15-20 pontos. O teste de nível 1.2032 colocará uma "cruz" em todas as tentativas dos ursos de continuar a tendência descendente.
Recomendo para ler:
Sinais dos indicadores:
Médias móveis
A negociação é realizada na área das médias móveis de 30 e 50, o que indica a natureza lateral do mercado e a falta de direção do par.
Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário H1 e difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.
Linhas de Bollinger
O rompimento da borda superior do indicador na área de 1.1940 levará a uma nova onda de crescimento do euro. Um rompimento da borda inferior do indicador na área de 1.1910 aumentará a pressão sobre o par.
Descrição dos indicadores
- Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado em amarelo no gráfico
- Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcado em verde no gráfico.
- Indicador MACD (Convergência / Divergência da Média Móvel) Período EMA rápido 12. Período EMA lento 26. Período SMA 9
- Lihas de Bollinger. Período 20
- Os traders não comerciais são especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
- As posições longas não comerciais representam a posição aberta longa total de traders não comerciais.
- As posições curtas não comerciais representam a posição aberta total curta de traders não comerciais.
- A posição líquida não comercial total é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não comerciais.
