5M de EUR/USD.
Durante o último dia de negociações da semana, o par EUR/USD foi novamente negociado de forma bastante lenta, passando de apenas 44 pontos por dia. Apesar do fato de que durante o dia havia uma quantidade bastante grande de estatísticas macroeconômicas, os mercados não encontraram uma razão convincente para resolver a maior parte delas. O número "1" marca o momento da publicação do índice de atividade empresarial no setor produtivo da União Europeia. O número "2" - data de publicação do relatório sobre a inflação na União Europeia. O número "3" - dados sobre mudanças na renda pessoal e nos gastos da população americana. O número "4" é o Índice de Manufatura ISM dos EUA. Como avisamos na sexta-feira, a maioria desses relatórios pode, como dizem, "passar no mercado". E assim aconteceu na prática. É verdade que esperávamos que o relatório sobre a inflação europeia ainda fosse elaborado, até porque o valor real e a previsão não coincidiam. No entanto, os comerciantes só prestaram atenção ao relatório do ISM, que subiu para 61,1 pontos, embora as previsões falassem a favor do declínio. Após este relatório, o par caiu 17 pontos. Julgue por si mesmo o quanto você pode chamar de "reação" a um movimento de 17 pontos. Em termos de sinais de negociação, a imagem não foi melhor durante o dia. Simplificando, nem um único sinal de negociação foi gerado durante o dia. Só à noite o preço deu certo e saltou do nível extremo de 1,1568, mas como era um sinal noturno, não o consideramos e não o levamos em consideração. E mais de uma vez durante o dia, o par não elaborou uma única linha importante ou um único nível importante. Assim, uma vez que a tendência descendente no TF horário persiste, o par está agora dando continuidade a uma correção lenta.
1H de EUR/USD.
No período de uma hora, é possível de ver que o par EUR/USD continua a se mover para o sul. No entanto, o forte movimento para baixo muito rapidamente deu em nada e agora o par está se movendo de sua maneira usual, passando de 40-50 pontos por dia. Assim, a linha crítica do Kijun-sen ou mesmo a linha de tendência agora pode ser o alvo da correção. Mas abaixo da linha de tendência, em qualquer caso, a tendência descendente permanece, o que significa que vender é mais preferível. Na segunda-feira, destacamos os seguintes níveis de negociação - 1,1541, 1,1568, 1,1612, 1,1666, 1,1704, além das linhas Senkou Span B (1,1754) e Kijun-sen (1,1636). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar de posição durante o dia, o que deve ser levado em consideração ao procurar sinais de negociação. Os sinais podem ser "saltos" e "superação" desses níveis e linhas. Não se esqueça de colocar uma ordem Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pontos na direção certa. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal for falso. No dia 4 de outubro, não haverá nenhuma publicação macroeconômica importante. Os calendários de eventos na União Europeia e nos Estados Unidos estão completamente vazios. Como já dissemos no fim de semana, em princípio, apenas na sexta-feira podemos esperar que os mercados reajam às estatísticas, e no resto dos dias os mercados terão que negociar em "tecnologia" pura, o que é até certo ponto bom , já que o dólar americano está crescendo no último mês quase sem parar. Portanto, precisa entender se os mercados estão sintonizados para mais vendas e do que isso depende? Até agora, a moeda americana está crescendo apenas com a expectativa de que o SFR começará a encerrar o programa de QE em novembro. Mas quanto mais o dólar vai subir somente com esse fator?
Relatório COT.
Durante a última semana do relatório (21 a 27 de setembro), o humor dos traders não comerciais mais uma vez tornou-se menos de "touros". E no futuro próximo pode se tornar totalmente de "ursos", porque no momento o número de contratos de compra e venda para grandes jogadores é praticamente o mesmo. Isso significa que o humor está "neutro" no momento, mas essa palavra não reflete com precisão o que está acontecendo no mercado. De acordo com o humor dos traders profissionais, agora há uma clara tendência de queda. Portanto, o clima não é "neutro". Durante a semana do relatório, o grupo não comercial abriu 7.000 contratos de compra e 16.000 contratos de venda. Assim, a posição líquida diminuiu 9 mil. Isso é exatamente o que falamos no parágrafo anterior: os comerciantes neste momento estão ativamente se livrando da moeda euro e, consequentemente, comprando o dólar americano. Assim, neste momento, as leituras dos relatórios COT e o movimento do par EUR/USD têm uma correlação. No entanto, há dois pontos importantes a serem considerados. Primeiro, o SFR ainda não começou a reverter seu QE. O segundo - o atual movimento de queda - ainda é uma correção contra a tendência global ascendente, na qual o par está há um ano e meio. Assim, o "fundamento" e os relatórios do COT dão-nos a oportunidade de supor que a queda do euro vai continuar. Mas, vamos lembrar, cada hipótese e suposição deve ser confirmada por sinais técnicos específicos. Agora, esses sinais existem.
Explicações para ilustrações:
Níveis de preço de suporte e resistência (resistance/support) - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.
Linhas Kijun-sen e Senkou Span B - as linhas do indicador Ichimoku, transferidas para o período de 1 hora a partir do período de 4 horas.
Áreas de suporte e resistência são áreas nas quais o preço se recuperou repetidamente.
Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo «Non-commercial» (Não comercial).
