Análise de 5M de EUR/USD.
Durante o primeiro dia de negociação da semana, o par EUR/USD continuou a perseguir apenas um objetivo - estabelecer um novo anti-recorde de volatilidade. Na semana passada, lembramos, houve até um dia em que o par ultrapassou 25 pontos em um dia. Na segunda-feira, foram ultrapassados 35 pontos. Como já dissemos várias vezes, a baixa volatilidade e a ausência de um movimento de tendência claro durante o dia são os principais inimigos dos comerciantes de qualquer par ou instrumento. E com baixa volatilidade, dificilmente pode contar com um movimento de tendência. No período de 5 minutos, pode ver claramente que o par esteve em um canal lateral durante todo o dia anterior e, ao mesmo tempo, estava formando sinais de negociação em "pacotes". Assim, a maioria desses sinais de negociação naturalmente se revelaram falsos. Não havia estatísticas macroeconômicas do primeiro dia da semana ou eventos fundamentais. Os comerciantes não tinham a que reagir, mas mesmo quando havia algo, eles não tinham pressa em fazê-lo (relatório do NonFarm Payrolls na sexta-feira passada). Vamos passar aos sinais de negociação e vamos ver como era necessário de negociar. O primeiro sinal na forma de rebote da linha crítica de Kijun-sen foi quase perfeito em termos de precisão. No entanto, apenas 5 pontos foram ganhos nele, porque o preço ricocheteou no nível mais próximo de 1,1568. E depois de 15 minutos ela superou. Assim, em torno deste nível extremo, dois falsos sinais foram formados ao mesmo tempo. O primeiro a comprar, fechou com perda de 12 pontos. O segundo a vender, fechou-se com perda de 10 pontos. Depois disso, não deveríamos ter considerado um único sinal de negociação em torno do nível 1,1568. No entanto, no final, o par ainda apresentou uma surpresa para os comerciantes na forma de outro forte sinal de venda da linha Kijun-sen. Desta vez, o preço ultrapassou o nível 1,1568 sem problemas e o negócio de venda deveria ter sido fechado manualmente no final da tarde com um lucro de cerca de 15 pips. Assim, no total, hoje, os comerciantes não receberam lucro nem prejuízo.
Análise de 1H de EUR/USD.
No período de uma hora, é possível de ver que o par EUR / USD continua tentando se corrigir para a linha de tendência descendente. Ao mesmo tempo, a tendência descendente persiste e, em geral, não há movimento. A volatilidade neste momento é mínima, e o preço não consegue nem mesmo corrigir. Na terça-feira, destacamos os seguintes níveis de negociação - 1,1507, 1,1541, 1,1612, 1,1666, além das linhas Senkou Span B (1,1566) e Kijun-sen (1,1570). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar de posição durante o dia, o que deve ser levado em consideração ao procurar sinais de negociação. Os sinais podem ser "saltos" e "superação" desses níveis e linhas. Não se esqueça de colocar uma ordem Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pontos na direção certa. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal for falso. No dia 12 de outubro, nada de interessante acontecerá nos Estados Unidos ou na União Européia. O único relatório mais ou menos (ou melhor, menos) importante do dia será o ZEW Business Sentiment Index para a União Europeia. No entanto, esse relatório, se provocar uma reação dos mercados, é uma vez por ano, não com mais frequência. Assim, parece que estamos esperando por mais um dia com volatilidade mínima e, possivelmente, um flat franco.
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Análise do relatório COT.
Durante a última semana de relatório (28 de setembro - 4 de outubro), o humor dos traders não comerciais tornou-se totalmente pessimista. Se uma semana antes o número de contratos de compra e venda para os principais participantes praticamente coincidisse, então, após o próximo relatório COT, o equilíbrio de poder mudou em favor dos vendedores. Durante a semana do relatório, os comerciantes profissionais abriram 26 mil contratos de venda e apenas 2,5 mil contratos de compra do euro. Assim, a posição líquida do grupo «Non-commercial» diminuiu imediatamente em 23,5 mil, o que é muito mesmo para o euro. Ao mesmo tempo, o número total de contratos de compra (Buy) tornou-se menor do que o número de contratos de venda (Sell). Agora, os primeiros estão abertos para grandes jogadores, 198 mil, e os segundos - 220 mil. Assim, agora já é possível anunciar que o humor para a moeda euro formou-se de "ursos", o que aumenta significativamente a probabilidade de uma nova queda da moeda da UE. O primeiro indicador na ilustração acima, que exibe a mudança nas posições líquidas de todos os grupos de negociantes, mostra claramente que a linha verde foi abaixo de zero e a linha vermelha está prestes a cruzá-la de baixo para cima. Assim, os comerciantes podem receber imediatamente um sinal duplo para uma nova queda do euro. Primeiro, as linhas vermelha e verde se cruzarão, o que indica uma mudança no humor. Em segundo lugar, ambas as linhas cruzarão a marca zero, o que indica a mesma coisa. Em geral, com base nos relatórios COT, a probabilidade de uma nova queda do euro está crescendo. A mesma coisa é dita agora por "técnica".
Explicações para ilustrações:
Níveis de preço de suporte e resistência (resistance/support) - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku transferidas para o período de uma hora a partir do período de 4 horas.
Áreas de suporte e resistência são áreas nas quais o preço se recuperou repetidamente.
Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo «Non-commercial» (Não comercial).
