Análise de 5M de EUR/USD.
Durante o segundo dia de negociação da semana, o par EUR/USD continuou a ser negociado com volatilidade mínima. Apesar do fato de que os movimentos parecem muito bons no período de 5 minutos, deve-se entender que este é apenas um período de 5 minutos. Ao mudar para TF de 1 minuto, os movimentos parecerão ainda mais impressionantes. Se calcularmos a volatilidade do dia anterior, obteremos novamente um valor de cerca de 40 pontos. Além disso, ao mudar para o período de 4 horas, é claramente visto que o indicador Bollinger Bands (configurações padrão) indica claramente não apenas plano, mas plano total, uma vez que suas bandas se estreitaram a um mínimo absoluto e são direcionadas para os lados. Assim, em tais condições, todos os sinais de negociação gerados devem ser rigorosamente filtrados. Antes de começarmos a analisá-los, importa referir que ontem teve lugar outra intervenção da Presidente do BCE, Christine Lagarde. No entanto, um dia antes, não fazia parte do calendário de eventos macroeconômicos. No entanto, não houve nenhuma reação particular a ele novamente. A hora de início está marcada na ilustração acima com o número "1". Como podemos ver, os mercados já haviam esgotado seus estopins. Voltando aos sinais de negociação. O primeiro foi formado no início da sessão europeia - à venda - na forma de uma recuperação da linha crítica. Porém, já dissemos nos últimos artigos que em condições de flat, as linhas do indicador Ichimoku perdem sua força e o preço pode cruzá-las quantas vezes forem necessárias, gerando falsos sinais. Apesar do fato de que esse sinal poderia ter rendido algumas dezenas de pontos, ainda não deveria ter sido resolvido. O segundo sinal foi muito pior do que o primeiro. O preço atingiu o nível extremo de 1,1541 e por várias horas ficou acima dele, depois fixou-se abaixo dele. Portanto, não havia um sinal claro para comprar ou vender. Portanto, este sinal também deve ser filtrado.
Análise de 1H de EUR/USD.
No período de uma hora, pode ser visto que o par EUR/USD não foi capaz de se corrigir para a linha de tendência descendente e continua a permanecer a uma distância respeitável dela. Assim, a tendência de queda continua, enquanto o fortalecimento da moeda americana pode continuar. Infelizmente, a volatilidade também é fraca. É tão fraco que, mesmo em um intervalo de tempo de 5 minutos, é bastante difícil encontrar sinais e ganhar dinheiro com eles. Silenciamos completamente o pano de fundo fundamental, uma vez que os mercados simplesmente ignoram todas as estatísticas que não favorecem o dólar. Na quarta-feira, destacamos os seguintes níveis de negociação - 1,1468, 1,1507, 1,1529, 1,1612, além das linhas Senkou Span B (1,1627) e Kijun-sen (1,1559). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar de posição durante o dia, o que deve ser levado em consideração ao procurar sinais de negociação. Os sinais podem ser "saltos" e "superação" desses níveis e linhas. Não se esqueça de colocar uma ordem Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pontos na direção certa. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal for falso. Também lembramos que as linhas de Bollinger agora estão indicando um flat no TF de 4 horas. Se eles não começarem a se expandir para cima ou para baixo, os sinais das linhas Ichimoku devem ser ignorados. No dia 13 de outubro, a União Europeia publicará um relatório insignificante sobre a produção industrial, e nos EUA - a inflação de setembro e o protocolo de SFR. Os dois últimos eventos poderiam, teoricamente, ter um forte impacto sobre o dólar americano. No entanto, o principal é que não aconteceu o mesmo como no relatório sobre o Nonpharm de sexta-feira.
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Análise do relatório COT.
Durante a última semana de relatório (28 de setembro - 4 de outubro), o humor dos traders não comerciais tornou-se totalmente de "ursos". Se uma semana antes o número de contratos de compra e venda para os principais participantes praticamente coincidisse, então, após o próximo relatório COT, o equilíbrio de poder mudou em favor dos vendedores. Durante a semana do relatório, os comerciantes profissionais abriram 26 mil contratos de venda e apenas 2,5 mil contratos de compra do euro. Assim, a posição líquida do grupo «Non-commercial» diminuiu imediatamente em 23,5 mil, o que é muito mesmo para o euro. Ao mesmo tempo, o número total de contratos de Compra (Buy) tornou-se menor do que o número de contratos de Venda (Sell). Agora, os primeiros estão abertos para grandes jogadores, 198 mil, e os segundos - 220 mil. Assim, agora é possível anunciar que o humor para a moeda do euro se tornou de "ursos", o que aumenta significativamente a probabilidade de uma nova queda da moeda da UE. O primeiro indicador na ilustração acima, que exibe a mudança nas posições líquidas de todos os grupos de negociantes, mostra claramente que a linha verde foi abaixo de zero e a linha vermelha está prestes a cruzá-la de baixo para cima. Assim, os comerciantes podem receber imediatamente um sinal duplo para uma nova queda do euro. Primeiro, as linhas vermelha e verde se cruzarão, o que indica uma mudança no humor. Em segundo lugar, ambas as linhas cruzarão a marca zero, o que indica a mesma coisa. Em geral, com base nos relatórios COT, a probabilidade de uma nova queda do euro está crescendo. A mesma coisa é dita agora por "ténica".
Explicações para ilustrações:
Níveis de preço de suporte e resistência (resistance/support) - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku transferidas para o período de 1 hora a partir do período de 4 horas.
Áreas de suporte e resistência são áreas nas quais o preço se recuperou repetidamente.
Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo «Non-commercial» (Não comercial).
