Análise do par GBP/USD de TF de 24 horas.
O par de moedas GBP / USD tem mostrado um movimento ascendente pela terceira semana consecutiva, enquanto o EUR/USD continua a se mover para baixo. Assim, agora há uma não correlação entre os dois pares principais. E é importante entender suas razões para entender as perspectivas de ambos os pares de moedas no futuro próximo. Em primeiro lugar, notamos que a libra foi corrigida contra a tendência de alta global em apenas 30% ou mais. Em segundo lugar, gostaríamos de observar que por pelo menos três vezes os comerciantes tentaram retomar a tendência ascendente, mas a cada vez o preço saltou da linha Senkou Span B. Em outras palavras, os comerciantes não conseguiram superar a nuvem Ichimoku. Assim, o atual movimento descendente ainda parece uma correção, mas no momento, as cotações do par alcançaram novamente a linha B de Senkou Span. Uma recuperação desta linha pode provocar uma nova rodada de movimento descendente, dentro da qual o par pode cair ao nível de 1,3400 e ainda mais baixo. Se esta linha for finalmente cruzada, o par pode começar a formar uma nova tendência ascendente, como esperamos. Deve-se notar que não houve notícias particularmente positivas do Reino Unido nas últimas três semanas. Assim, dificilmente é possível vincular o atual crescimento da libra com os antecedentes fundamentais. Não houve boas notícias da Grã-Bretanha e os dados dos EUA deveriam ter tido o mesmo efeito sobre os pares euro/dólar e libra/dólar. No entanto, lembramos que o euro continua caindo, e a libra vem crescendo pela terceira semana. Assim, parece que os fatores globais estão novamente intervindo, o que uma vez (em 2020) elevou a libra ao seu pico em 3 anos e não permitiu que ela caísse muito. A ilustração abaixo mostra como a libra foi corrigida fracamente nos últimos 6-7 meses e como os dados dos relatórios COT parecem fragmentados.
Análise de relatório COT.
Durante a última semana de relatório (5 a 11 de outubro), o humor dos traders profissionais tornou-se novamente menos de "ursos". Os grandes jogadores fecharam 1,7 mil contratos de compra e 10,6 mil contratos de venda durante a semana. Assim, a posição líquida dos traders profissionais cresceu quase 9 mil, o que é bastante para a libra. Em princípio, tal mudança no humor dos jogadores principais se correlaciona bem com a forma como a dupla se moveu durante o mesmo período de tempo. A libra estava crescendo, então é razoável supor que os principais jogadores a estavam comprando, não vendendo. No entanto, estamos mais interessados na tendência geral dos relatórios COT. Ou seja, como os comerciantes sem fins lucrativos se comportam no longo prazo. Agora, vamos examinar o primeiro indicador, especialmente seus movimentos nos últimos três meses. As linhas verde e vermelha (posições líquidas de operadores não comerciais e comerciais) mudam constantemente de direção, cruzando-se, cruzando a linha zero. Isso sugere que os principais jogadores não têm um humor claro no momento. Está mudando constantemente, o que significa que não há tendência agora. Além disso, se olhar para os movimentos do próprio par nos últimos 6-7 meses, também é visto claramente que a tendência descendente mínima, é claro, está presente, mas ainda na maioria das vezes as cotações passaram entre o 36º nível e o 42º. Ou seja, dentro do canal lateral. Assim, do nosso ponto de vista, os relatórios COT agora não fornecem uma oportunidade de prever o movimento posterior do par.
Análise de eventos fundamentais.
Houve algumas publicações macroeconômicas no Reino Unido esta semana, mas que diferença faz se a maioria delas foi ignorada? Foram publicados a taxa de desemprego, rendimento médio, PIB de agosto e produção industrial. Os dois primeiros relatórios revelaram-se melhores do que o previsto, mas na terça-feira a moeda britânica caiu em vez de subir no final do dia. Os dois segundos relatórios revelaram-se essencialmente opostos, mas na quarta-feira a libra esterlina subiu fortemente. Portanto, não acreditamos que os mercados tenham prestado atenção a esses dados. Ressalte-se também que a libra, puramente em tese, pode continuar crescendo pelo fato de a situação com combustível no país ter melhorado. Ainda assim, o governo do Reino Unido envolveu os militares na solução do problema, facilitou a obtenção de vistos de trabalho para motoristas de outros países e também cancelou a certificação obrigatória de três dias para seus motoristas. No entanto, a libra está em alta há mais de duas semanas. É improvável que todo esse tempo os mercados tenham comprado a libra apenas com base nesse fator. E há poucas outras notícias do Reino Unido agora. E não há nenhuma positiva entre eles.
Plano de negociação para a semana de 18 a 22 de outubro:
1) O par libra / dólar voltou à nuvem Ichimoku e tentará se consolidar acima dela novamente na próxima semana. Se for bem-sucedido, a tendência pode mudar para ascendente e, neste caso, aconselhamos a compra do par, pois a probabilidade de uma nova formação de tendência ascendente aumentará significativamente. O primeiro alvo será o nível de resistência 1,4099.
2) Os ursos continuam tendo a iniciativa em suas mãos por enquanto, já que o preço ainda está abaixo da nuvem Ichimoku. No entanto, a linha crítica foi superada, portanto, não recomendamos a venda da libra neste momento. Se ocorrer uma recuperação da linha Senkou Span B e o preço se consolidar abaixo da linha Kijun-sen, recomendamos vender o par novamente com a meta de 1,3400.
Explicações para ilustrações:
Níveis de preço de suporte e resistência (resistance/support), níveis de Fibonacci - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.
Indicadores Ichimoku (configurações padrão), linhas de Bollinger (configurações padrão), MACD (5, 34, 5).
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo «Non-commercial» (Não comercial).
