Análise do par EUR/USD de 5M.
Durante o penúltimo dia de negociação da semana, o par EUR/USD teve um ganho impressionante de 100 pontos. Não há nada de surpreendente nisso, já que naquele dia se reuniu o BCE, foram anunciados seus resultados, bem como uma entrevista coletiva com Christine Lagarde. Além disso, foi publicado um importante relatório sobre o PIB dos Estados Unidos, que também se mostrou muito impressionante. E todos esses eventos ocorreram aproximadamente ao mesmo tempo - no início do pregão americano. Portanto, foi nessa época que um forte movimento começou. Esse movimento foi apenas em uma direção - para cima. E isso também não é surpreendente. A reunião do BCE pode muito bem ser considerada passageira, mas Christine Lagarde disse que no quarto trimestre o programa de compra de ativos vai continuar a diminuir, o que pode ter desencadeado compras do euro. Além disso, o relatório sobre o PIB dos EUA no terceiro trimestre fracassou francamente, pois após um crescimento de 6,7% no segundo trimestre e com uma previsão de + 2,6% no terceiro, o valor real era de apenas 2,0%. Assim, ambos os eventos se multiplicaram, razão pela qual vimos um forte movimento absolutamente incomum para o par euro / dólar nos últimos meses. Agora tudo o que resta é lidar com os sinais de negociação, que foram muitos na quinta-feira. O par passou a primeira metade do dia em negociações absolutamente calmas. A cotação calculou alternadamente o nível 1.1612 e a linha Senkou Span B (1.1596). Na última revisão, dissemos que quando os níveis-chave estão tão próximos uns dos outros, eles devem ser considerados juntos. Em princípio, apenas os rebotes do nível de suporte de 1.1584 puderam ser resolvidos, mas eles também estavam próximos a outros níveis e linhas importantes. Assim, o quadro geral da situação torna-se ainda mais complicado. Todos os sinais próximos aos níveis 1.1584, 1.1588, 1.1612 e a linha Senkou Span B devem ser ignorados, e o comércio deve ser iniciado apenas quando o relatório do PIB for publicado e os resultados da reunião do BCE forem resumidos. Neste momento, o preço fixado acima da linha crítica, então as posições longas deveriam ter sido abertas. Posteriormente, o nível de 1.1666 foi facilmente superado e o nível de resistência de 1.1685 foi calculado. Foi em torno deste nível que as posições compradas deveriam ter sido fechadas. O lucro foi de cerca de 44 pontos.
Análise do par EUR/USD de 1H.
No período de uma hora, você também pode ver claramente que o preço tentou ganhar uma posição abaixo de nível 1.1584 por vários dias, mas falhou. No entanto, deve-se notar que o movimento ascendente de ontem foi desencadeado por fortes estatísticas e "fundamento", de modo que a volatilidade de hoje pode "se recuperar" e novamente não exceder 40-50 pontos. Além disso, nenhuma conclusão pode ser tirada sobre a formação de uma nova tendência. Na sexta-feira, destacamos os seguintes níveis de negociação - 1,1584, 1,1666, 1,1704, 1,1750, além das linhas Senkou Span B (1,1596) e Kijun-sen (1,1625). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar de posição durante o dia, o que deve ser levado em consideração ao procurar sinais de negociação. Os sinais podem ser "saltos" e "superação" desses níveis e linhas. Não se esqueça de colocar uma ordem Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pontos na direção certa. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal for falso. Em 29 de outubro, a União Europeia também publicará um relatório bastante importante - sobre a inflação de outubro. Os mercados esperam que ele acelere para 3,7% ao ano e, se a previsão se concretizar ou for excedida, as palavras de Christine Lagarde sobre a alta inflação serão confirmadas. Assim, qualquer excesso da previsão poderia fornecer suporte adicional para a moeda europeia, uma vez que deixará o BCE mais perto de encerrar o PEPP a tempo. Nos Estados Unidos, apenas relatórios menores serão publicados.
Recomendamos para se familizar:
Visão geral do par EUR/USD. 29 de outubro. Christine Lagarde: inflação continuará ser alta.
Análise do relatório COT.
Durante a última semana de relatório (12 a 18 de outubro), o humor dos traders não comerciais mudou em uma direção de "touros". Durante a semana do relatório, 8.500 contratos de compra e 16.000 contratos de venda foram fechados. Assim, a posição líquida do grupo de "traders não comerciais", que é o grupo mais importante, aumentou 7,5 mil. E aqui está certo falar sobre a "doença da libra". Vamos lembrar que a posição líquida dos jogadores profissionais de libra tem saltado para cima e para baixo nos últimos meses. E isso, por sua vez, indica que não existe um humor único e uma tendência clara. Estamos vendo a mesma coisa agora na moeda euro. Isso é eloquentemente sinalizado pelo segundo indicador, que mostra um aumento ou uma diminuição na posição líquida. Consequentemente, neste momento, os grandes jogadores não entendem o que fazer a seguir com a moeda euro. Além disso, na ilustração acima, pode ver que a taxa do par foi apenas 100 pontos abaixo do mínimo local anterior. Portanto, neste momento, todo o quadro técnico do plano de longo prazo ainda parece uma correção de três ondas padrão. Consequentemente, do nosso ponto de vista, a formação de uma nova tendência ascendente em um futuro próximo ainda é muito provável, dadas as tentativas com que a moeda europeia vem caindo nos últimos 8-9 meses. Mas, ao mesmo tempo, lembramos que, embora não haja sinais de compra, não deve se apressar para fazer compras. Qualquer hipótese fundamental requer confirmação técnica específica. Se eles não estiverem lá, você não deve tomar as decisões comerciais adequadas.
Explicações para ilustrações:
Níveis de preço de suporte e resistência(resistance/support) - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku transferidas para o período de 1 hora a partir do período de 4 horas.
Áreas de suporte e resistência são áreas nas quais o preço se recuperou repetidamente.
Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo «Non-commercial» (Não comercial).
