EUR/USD – 1H.
O par EUR/USD realizou uma inversão em favor da moeda europeia na quinta-feira e iniciou um forte crescimento, como resultado, fechou acima do nível de 1,1629. Entretanto, hoje, foi feita uma inversão a favor da moeda americana e as cotações começaram a cair na direção do mesmo nível de 1,1629. A reviravolta das cotações a partir dela funcionará em favor da retomada do crescimento na direção do nível corretivo de 100,0% (1.1704). O fechamento aumentará a probabilidade de uma nova queda na direção do próximo nível corretivo de 127,2% (1.1552). Ontem, a informação de base para o par foi muito forte. Mais ou menos ao mesmo tempo, um relatório sobre o PIB do terceiro trimestre foi lançado na América, e os resultados da reunião do BCE foram resumidos na União Europeia. Acredito que o primeiro evento foi ainda mais importante do que o segundo, pois a libra britânica também apresentou crescimento ontem. Portanto, as razões devem ser procuradas na América, não na Europa. No entanto, ao mesmo tempo, a libra cresceu mais fraca que o euro, de modo que a reunião do BCE também teve um impacto.
O relatório sobre a taxa de crescimento da economia americana acabou se revelando muito pior do que as expectativas dos comerciantes. Em vez de um crescimento de 2,6% no terceiro trimestre, a economia americana apresentou apenas 2,0%. Foi este relatório que poderia decepcionar muito os comerciantes que se retiraram do mercado. Ao mesmo tempo, a reunião do BCE pode afetar ligeiramente o humor dos traders do mercado altista. Nenhuma decisão importante foi tomada, mas Christine Lagarde disse pela segunda vez que o ritmo de compra de títulos vai diminuir no final de 2021. Assim, o BCE já está no caminho de reduzir o programa de estímulos, ao contrário do Fed. Christine Lagarde também observou que a alta inflação pode durar muito mais do que o regulador esperava anteriormente, uma vez que problemas de oferta e altas taxas de crescimento da demanda por bens garantem o crescimento dos preços. Entretanto, a inflação é um problema agora para muitos países do mundo. Para pagá-la, é necessário um aperto da política monetária. E o BCE e o Fed começarão a aumentar as taxas não antes do próximo ano. E antes que isso aconteça, precisamos abandonar completamente o estímulo monetário.
EUR/USD – 4H.
No gráfico de 4 horas, as cotações fecharam acima do nível corretivo de 100,0% (1,1606). Assim, o processo de crescimento das cotações da moeda euro pode continuar na direção do próximo nível Fibo de 76,4% (1.1782). Entretanto, os comerciantes, com exceção de ontem, ainda não estão negociando ativamente o par. Assim, já hoje, pode voltar ao nível de 100,0% (1.1606), próximo ao que estava durante a semana.
Calendário de notícias para os EUA e a União Europeia:
UE - índice de preços ao consumidor (09:00 UTC).
UE - mudança no PIB (09:00 UTC).
EUA - principal índice de gastos de consumo pessoal (12:30 UTC).
EUA - mudança no nível de gastos da população (12:30 UTC).
Em 29 de outubro, a União Europeia divulgará relatórios sobre o PIB para o terceiro trimestre e a inflação para outubro. Estes dados podem afetar muito o humor dos traders. Haverá estatísticas menos importantes na América, portanto toda a atenção está voltada para os dados europeus.
Relatório COT (Compromissos dos Traders):
O último relatório COT mostrou que, durante a semana do relatório, o humor da categoria "Não-comercial" dos comerciantes mudou para "em alta". Especuladores fecharam 8.436 contratos longos sobre o euro e 16.123 contratos curtos. Assim, o número total de contratos longos nas mãos dos especuladores diminuiu para 195 mil, e o número total de contratos curtos para 206 mil. Nos últimos meses, a categoria de traders "Não-comerciais" estava propensa a se livrar dos contratos longos sobre o euro e a aumentar os contratos curtos. Ou aumentar os contratos curtos a uma taxa maior do que os longos. Em geral, este processo continua agora, mas nas últimas duas semanas, a moeda europeia tem mostrado um fraco crescimento.
EUR/USD previsão e recomendações aos traders:
Os traders ainda não estão negociando o par muito ativamente. Recomendo comprar um par se houver uma recuperação do nível de 1,1629 na tabela horária, com uma meta de 1,1704. Recomendo vender o par se houver um fechamento abaixo do nível de 1,1629, com alvo de 1,1587.
Termos:
"Não comercial" - principais agentes do mercado: bancos, fundos de hedge, fundos de investimento, privados, grandes investidores.
"Comercial" - empresas comerciais, empresas, bancos, corporações, empresas que compram moeda estrangeira não para obter lucros especulativos, mas para assegurar as atividades atuais ou operações de exportação e importação.
As "posições não exportáveis" são pequenos traders que não têm um impacto significativo sobre o preço.
