Análise do par EUR/USD de 5M.
Durante o segundo dia de negociação da semana, o par EUR/USD apresentou volatilidade igual a 40 pontos. Isso é o quanto o par passou durante todo o pregão asiático, europeu e americano. Desnecessário dizer que tal movimento é chamado não apenas de "flat", mas de "flat total"? Nenhuma estatística macroeconômica importante foi divulgada nos Estados Unidos ou na União Europeia durante a terça-feira. Assim, os traders, na verdade, não tinham nada a que reagir durante o dia. Um único relatório sobre a atividade empresarial do setor manufatureiro da Zona Euro (número "1" da ilustração) não suscitou qualquer reação, visto que o seu valor praticamente não diferia do previsto. De referir ainda que, na véspera do dia em que serão anunciados os resultados da reunião do SFR, os mercados não encontraram motivos para negociar activamente. Isso significa que eles preferem não forçar as coisas ou correr riscos desnecessários. Embora no caso do par euro/dólar, os mercados não tenham se arriscado em vão por vários meses consecutivos. Tudo o que nos resta é analisar todos os sinais de negociação que foram gerados durante o dia anterior. Felizmente, eram poucos. O primeiro sinal - para vender - foi formado no início da sessão europeia, quando o preço ricocheteou na linha crítica do Kijun-sen. Posteriormente, o preço conseguiu cair cerca de 20 pontos e até mesmo calcular o nível extremo-alvo mais próximo de 1,1584. Foi a recuperação deste nível que permitiu fechar o negócio com lucro de cerca de 12 pontos. Porém, com tamanha volatilidade "louca", era possível, em princípio, não entrar no mercado. Uma posição curta também pode ser fechada com lucro zero se os traders definirem o Stop Loss para breakeven após 15 pontos de queda, de acordo com nossas recomendações. Em qualquer caso, sem lucro ou lucro mínimo. O sinal de compra a partir do nível 1,1584 também poderia ser acertado com um acordo de compra, mas não trouxe lucro, pois o preço caiu abaixo desse nível um pouco mais tarde, "comendo" o lucro na primeira negociação.
Análise do par EUR/USD de 1H.
O período de uma hora também mostra claramente que o par EUR/USD estava absolutamente estável na terça-feira e praticamente não se moveu. No entanto, além disso, a ilustração acima mostra claramente a ausência de tendência. Não apenas a ausência de uma linha de tendência ou canal, mas a ausência até mesmo de um canal lateral. Ou seja, agora nem estagnação nem tendência se formou para o par. A situação é absolutamente confusa e, dados os antecedentes macroeconômicos e fundamentais desta semana, é improvável que fique mais claro. Na quarta-feira, destacamos os seguintes níveis de negociação - 1,1507, 1,1529, 1,1584, 1,1666, 1,1704, além das linhas Senkou Span B (1,1620) e Kijun-sen (1,1613). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar de posição durante o dia, o que deve ser levado em consideração ao procurar sinais de negociação. Os sinais podem ser "saltos" e "superação" desses níveis e linhas. Não se esqueça de colocar uma ordem Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pontos na direção certa. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal for falso. No dia 3 de novembro, a União Europeia publicará a taxa de desemprego, e também fará a palestra de Christine Lagarde. Nos Estados - à noite serão divulgados os resultados da reunião do SFR, e durante o dia - o relatório da ADP sobre a situação do mercado de trabalho, bem como o índice de atividade empresarial para o setor de serviços ISM. Ambos os relatórios, sob certas circunstâncias, podem causar uma reação do mercado, pois são "relativamente importantes".
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Análise do relatório COT.
Durante a última semana de relatório (19-25 de outubro), o humor dos traders não comerciais permaneceu praticamente inalterado. Durante a semana do relatório, um grupo de traders "não comerciais" abriu 4.000 contratos de venda e 4.000 contratos de compra. Consequentemente, a posição líquida dos jogadores profissionais não mudou. E se assim for, então o humor dos grandes operadores permaneceu ... de "ursos". Sim, exatamente de "ursos", como evidenciado por ambos os indicadores na ilustração acima. As linhas verde e vermelha da primeira (posições líquidas de jogadores não comerciais e comerciais) continuam a se mover uma em direção à outra, o que ainda significa que a tendência ascendente está terminando. Ou a correção para baixo está atrasada. Vamos lembrar que o processo de convergência dessas linhas teve início no início do ano, quando cessou o movimento para cima. Nesse momento, todo esse processo nem cabe em uma ilustração - o movimento descendente continua por tanto tempo, que ainda consideramos uma correção. O mais interessante é que os dois últimos dias de negociação desta semana não foram incluídos no último relatório COT. Ou seja, não sabemos como os principais jogadores negociaram na quinta e na sexta-feira, quando o par passou cerca de 250 pontos. Deve-se notar também que a posição líquida dos traders não comerciais permanece abaixo de zero. Ou seja, o número de posições vendidas excede o número total de posições compradas. Consequentemente, com base nos relatórios do COT, a queda da moeda europeia pode continuar. A meta mais próxima, como já dissemos, é o nível importante 1,1490. Até agora, os relatórios do COT não estão sugerindo de forma alguma que a tendência mudou.
Explicações para ilustrações:
Níveis de preço de suporte e resistência (resistance/support) - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku transferidas para o período de 1 hora a partir do período de 4 horas.
Áreas de suporte e resistência são áreas nas quais o preço se recuperou repetidamente.
Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo «Non-commercial» (Não comercial).
