Análise do par de EUR/USD de 5M.
Durante o primeiro dia de negociação da semana, o par EUR/USD continuou a se mover em um modo quase estável. No entanto, na segunda metade do dia, iniciou-se uma queda bastante forte. Em geral, o par continua a se mover "de acordo com o planejado": 3-4 dias com volatilidade mínima e quase completa ausência de tendência, um dia é mais ou menos bom. Durante a segunda-feira, os traders só puderam voltar sua atenção para o discurso de Christine Lagarde no Parlamento Europeu. No entanto, Lagarde disse apenas que o BCE não tem planos de aumentar as taxas para não abrandar a recuperação económica. Além disso, ela observou que a inflação pode permanecer elevada por um período mais longo do que o esperado. Os mercados sabem de tudo isso há muito tempo e já ouviram mais de uma vez. Portanto, eles não reagiram de forma alguma. Quanto aos sinais de negociação, hoje um todo se formou. Ela se formou já em um momento em que, em tese, o mercado deveria estar saído. No meio do pregão americano, o preço caiu para o nível extremo de 1,1422, mas por uma hora depois disso foi impossível até mesmo entender se o havia superado ou se recuperado. Mais tarde, o movimento descendente continuou e o sinal revelou-se muito forte, mas mesmo assim foi formado tarde demais para funcionar. Consequentemente, nenhuma negociação foi aberta na segunda-feira.
Análise do par EUR/USD de 1H.
No período horário, a tendência descendent continua. Assim, vender é ainda mais preferível e a linha de tendência descendente fica longe o suficiente do preço. Isso significa que quase qualquer correção manterá a tendência atual. O fortalecimento do dólar se intensificou nas últimas semanas, embora nos últimos dias os antecedentes fundamentais e macroeconômicos estivessem praticamente ausentes. No entanto, a linha de tendência continua a apoiar os ursos, e não há razões ou sinais para o fim da tendência descendente neste momento. Na terça-feira, destacamos os seguintes níveis de negociação - 1,1371, 1,1422, 1,1467, 1,1507, 1,1534, além das linhas Senkou Span B (1,1602) e Kijun-sen (1,1512). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar de posição durante o dia, o que deve ser levado em consideração ao procurar sinais de negociação. Os sinais podem ser "saltos" e "superação" desses níveis e linhas. Não se esqueça de colocar uma ordem Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pontos na direção certa. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal for falso. No dia 16 de novembro, ocorrerá mais um discurso de presidente do BCE, Christine Lagarde, na União Europeia, e também será divulgada a segunda estimativa do PIB do terceiro trimestre. Não esperamos nada sobrenatural do primeiro ou do segundo evento. Na América será publicado hoje um relatório sobre o comércio a retalho de outubro, que, segundo as projeções, pode subir 1,2% m/m, bem como um relatório sobre a produção industrial para o mesmo período. Acreditamos que o relatório de vendas no varejo será do maior interesse para os mercados, mas apenas se seu valor real for muito diferente da previsão. Nada mais interessante é esperado durante o dia.
Recomendamos para se familizar:
Análise do relatório COT.
Durante a última semana de relatório (26 de outubro - 1 de novembro), o humor dos traders não comerciais mudou, mas não muito. O grupo "Não Comercial" de traders fechou 4 mil contratos de compra e 10,5 mil contratos de venda. Consequentemente, a posição líquida dos jogadores profissionais aumentou em 6,5 mil, o que não é tanto. No entanto, a mudança no sentimento dos traders não comerciais é melhor observada no primeiro indicador da ilustração acima. As linhas vermelha e verde estão se movendo uma em direção à outra há muito tempo, e nos últimos dois meses estiveram praticamente no mesmo nível. Isso sugere que a tendência anterior está acabando e que o humor dos principais participantes no momento é o mais neutro possível. Isso é confirmado pelos dados sobre o número total de contratos. O grupo "Não comercial" tem 195 mil contratos de compra (Buy) e 199 mil contratos de venda(Sell). O grupo "Comercial" possui 418 mil contratos de compra e 442 mil contratos de venda. Ou seja, como podemos ver, os números praticamente coincidem. Consequentemente, há chances teóricas de continuidade do movimento de queda do par. A tendência começou a acabar (tendência ascendente) quando as linhas vermelha e verde (posições líquidas dos grupos "Comercial" e "Não comercial") começaram a se estreitar. Ou seja, por muito tempo. E agora, logicamente, a tendência descendente continua. No entanto, essa "tendência" ainda não está muito na moda. Em vez disso, uma correção banal de três ondas. O novo relatório COT não foi divulgado na sexta ou segunda-feira. Portanto, deve ser esperado hoje.
Explicações para ilustrações:
Níveis de preço de suporte e resistência (resistance/support) - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, transferidas para o intervalo de 1 hora a partir do intervalo de 4 horas.
Áreas de suporte e resistência são áreas nas quais o preço se recuperou repetidamente.
Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo "Não comercial".
