Análise do par EUR/USD de 5M.
Durante o segundo dia de negociação da semana, o par EUR/USD reteve sua tendência descendente novamente, embora seja muito difícil quebrá-la em um dia se se formar nas últimas semanas, pelo menos. Ao longo do dia, o par moveu-se principalmente para os lados, conforme evidenciado por ambos os canais de regressão linear. Infelizmente, vários sinais de negociação falsos também foram gerados. Mais precisamente, todos os sinais de negociação gerados na terça-feira foram falsos. Mas o que mais se poderia esperar do par se sua volatilidade estivesse novamente em torno de 50 pontos? Parece não ser muito pequeno, mas desde que não haja tendência de movimento intradiário, não é suficiente. Durante o dia, a União Europeia e os Estados Unidos publicaram índices de atividade empresarial para os setores de serviços e manufatura (o momento da sua publicação são os números "1" e "2" na ilustração). Como podemos ver, não houve reação do mercado a esses relatórios. No entanto, os próprios relatórios são "culpados" por isso, uma vez que se revelaram o mais neutros possível. Portanto, tudo o que precisamos fazer é entender os sinais de negociação e como deveríamos ter trabalhado ontem. O primeiro sinal - para vender - foi formado após uma recuperação de nível 1.1264. Depois disso, o par conseguiu descer até 15 pontos, após o que voltou ao nível 1,1264 e consolidou-se acima dele. Assim, um acordo de venda foi fechado por Stop Loss no ponto de equilíbrio, e os traders tiveram que abrir imediatamente posições longas em um sinal de compra. No entanto, o par não conseguia subir nem 10 pontos e, após algumas horas, voltou a se consolidar abaixo de nível 1.1264. Assim, a segunda negociação trouxe uma perda para os traders no valor de 12 pips. Todos os sinais subsequentes próximos ao nível de 1.1264 não deveriam ter sido calculados com certeza, uma vez que dois sinais inteiros revelaram-se falsos naquele momento.
Análise do par EUR/USD de 1H.
No período horário, o movimento descendente continua, e a tendência descendente está fora de dúvida, uma vez que a linha de tendência continua relevante. O preço continua longe o suficiente dessa linha, e a moeda europeia ainda não consegue se ajustar a ele de forma alguma. Assim, embora a volatilidade não seja muito alta nesta semana, e o cenário fundamental e macroeconômico esteja praticamente ausente, o euro não consegue nem iniciar uma correção, de modo que as chances de sua queda continuam altas. Na quarta-feira, destacamos os seguintes níveis de negociação - 1.1192, 1.1264, 1.1371, 1.1422, além das linhas Senkou Span B (1.1436) e Kijun-sen (1.1300). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar de posição durante o dia, o que deve ser levado em consideração ao procurar sinais de negociação. Os sinais podem ser "saltos" e "superação" desses níveis e linhas. Não se esqueça de colocar uma ordem Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pontos na direção certa. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal for falso. No dia 24 de novembro, não haverá um único evento ou publicação importante na União Europeia. Mas nos Estados Unidos, vários relatórios importantes serão lançados ao mesmo tempo e, à noite, o protocolo do FOMC será publicado. Atenção especial deve ser dada aos relatórios sobre pedidos de bens duráveis, PIB do terceiro trimestre, bem como a renda pessoal e gastos dos americanos. Sob certas circunstâncias, todos esses relatórios podem ser facilmente ignorados. Mas, ao mesmo tempo, a reação a eles pode ser muito forte, então você não deve ignorá-los.
Recomendamos para se familizar:
Análise do relatório COT.
Durante a última semana de relatório (9 de outubro - 15 de novembro), o humor dos traders não comerciais mudou bastante. Um grupo "Não comercial" de traders abriu 7 mil contratos de compra e 20,5 mil contratos de venda durante a semana. Assim, a posição líquida dos traders profissionais diminuiu em 13,5 mil e o humor tornou-se mais de "ursos". Deve-se notar que a moeda europeia caiu bastante nas últimas semanas. Mas a posição líquida do grupo "Não comercial", a partir de outubro, praticamente não muda. Isso é sinalizado pela linha verde do primeiro indicador na ilustração acima. Quase todo esse tempo, esteve próximo do nível zero, indicando a ausência de mudanças sérias no humor dos grandes jogadores. Assim, se a tendência geral permanecer a mesma - nos últimos 10 meses, grandes jogadores reduziram seriamente o número de longos e aumentaram o número de curtos, então nas últimas semanas nada disso foi observado, e a moeda europeia ainda estava caindo. Isso sugere que o que está acontecendo no mercado agora não corresponde exatamente às ações de grandes jogadores. O segundo indicador (a posição líquida para traders profissionais na forma de um histograma) mostra que nas últimas 6 semanas o humor dos traders tornou-se menos de "ursos", isto é, em teoria, neste momento o euro deveria estar crescendo , não caindo. Assim, se tirarmos uma conclusão apenas com base nos relatórios COT, então uma nova queda da moeda do euro é completamente improvável.
Explicações para as ilustrações:
Níveis de preço de suporte e resistência (resistance/support) - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, transferidas para o intervalo de 1 hora a partir do intervalo de 4 horas.
Áreas de suporte e resistência são áreas nas quais o preço se recuperou repetidamente.
Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo "Não comercial".
