Análise do par EUR/USD de 5M.
Durante o segundo dia de negociação da semana, o par EUR/USD mostrou movimentos realmente loucos. Além disso, estamos falando não só da queda na segunda metade do dia, mas também do crescimento da primeira. Somente nos pregões asiáticos e europeus, o par ganhou 100 pontos. Considerando o fato de que neste momento não havia publicações macroeconômicas importantes ou outros eventos fundamentais, tal valorização da moeda europeia parece um tanto estranho. Se o par subisse 50-60 pontos, seria normal para ele, pois corresponde aos seus valores médios de volatilidade. Mas 100 pontos em meio dia com um calendário vazio de eventos macroeconômicos é demais para o euro. No entanto, esse movimento aconteceu, e à tarde seguiu-se um colapso. Em apenas uma hora, as cotações do euro caíram 140 pontos. Foi o que aconteceu durante o discurso do chefe do SFR no Senado. Ainda não se sabe ao certo a que exatamente os mercados reagiram, mas pode-se supor que Powell os surpreendeu com alguma coisa. Muito provavelmente, a probabilidade de um aperto da política monetária aumentou significativamente após o discurso de Powell, já que recentemente os mercados gostam muito de comprar o dólar, com base em suas próprias expectativas das ações do SFR. Só temos que descobrir como o par deveria ter sido negociado ontem. Para começar, havia apenas 16 pontos entre a linha Senkou Span B e o nível extremo de 1,1371, portanto, eles deveriam ser considerados como uma área de resistência. Por precaução, marcamos todos os sinais de negociação, mas deveríamos ter considerado apenas os saltos do nível 1,1371. Para ser mais preciso, foi apenas o primeiro salto, após o qual o par caiu abaixo do Senkou Span B. Foi neste momento que as posições curtas deveriam ter sido abertas. Mas a parte mais difícil veio depois. O par voltou ao nível 1,1371 e até saiu por um curto período e ligeiramente acima, mas isso não pode ser considerado como uma superação. Uma situação muito sutil e ambígua. Diríamos até "limítrofe". As ordens de venda não devem ser fechadas, pois esse nível não foi superado. Também não esperávamos que o segundo discurso de Powell no Congresso fosse seguido por tal reação do mercado. Portanto, e por este motivo, os shorts não devem ser fechados. Como resultado, foi possível ganhar "do nada" cerca de 75 pontos. As ordens de venda deveriam ter sido fechadas após a recuperação do nível 1.1264. Embora, é claro, fosse impossível prever tal movimento ou percebê-lo ao longo do caminho.
Análise do par EUR/USD de 1H.
No período de uma hora, a tendência descendente persiste, pois a linha de tendência ainda é relevante. A queda de ontem no par levanta muitas questões. Especialmente quando se trata de validade. No entanto, hoje vamos descobrir porque isso aconteceu e poderemos tirar as devidas conclusões. Até agora, não se pode concluir que os traders desistiram de comprar o euro, mas não se pode concluir que eles decidiram retomar a venda do par. Na quarta-feira, destacamos os seguintes níveis de negociação - 1,1192, 1,1264, 1,1331, 1,1375, 1,1422, além das linhas Senkou Span B (1,1325) e Kijun-sen (1,1284). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar de posição durante o dia, o que deve ser levado em consideração ao procurar sinais de negociação. Os sinais podem ser "saltos" e "superação" desses níveis e linhas. Não se esqueça de colocar uma ordem Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pontos na direção certa. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal for falso. Em 1º de dezembro, apenas o PMI de manufatura será publicado na União Européia, e o índice ISM de manufatura será publicado nos Estados Unidos, o que também pode despertar o interesse dos traders.
Recomendamos oara se familizar:
Análise do relatório COT.
Durante a última semana de relatório (9 a 15 de novembro), o humor dos traders não comerciais mudou fortemente. Um grupo "Não comercial" de traders abriu 7 mil contratos de compra e 20,5 mil contratos de venda durante a semana. Assim, a posição líquida dos traders profissionais diminuiu em 13,5 mil e o ambiente tornou-se mais de "ursos". Deve-se notar que a moeda europeia caiu bastante nas últimas semanas. Mas a posição líquida do grupo "Não comercial", a partir de outubro, praticamente não muda. Isso é sinalizado pela linha verde do primeiro indicador na ilustração acima. Quase todo esse tempo, esteve próximo do nível zero, indicando a ausência de mudanças sérias no humor dos grandes jogadores. Assim, se a tendência geral permanecer a mesma - nos últimos 10 meses, grandes jogadores reduziram seriamente o número de longos e aumentaram o número de vendidos, então nas últimas semanas nada disso foi observado, e a moeda europeia ainda estava caindo. Isso sugere que o que está acontecendo no mercado agora não corresponde exatamente às ações de grandes jogadores. O segundo indicador (a posição líquida para traders profissionais na forma de um histograma) mostra que nas últimas 6 semanas o humor dos traders tornou-se menos de "ursos", isto é, em teoria, neste momento o euro deveria estar crescendo , não caindo. Assim, se tirarmos uma conclusão apenas com base nos relatórios COT, então uma nova queda da moeda euro não é totalmente clara. O novo relatório COT não saiu na sexta-feira, provavelmente devido ao Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos.
Explicações para ilustrações:
Níveis de preços de suporte e resistência (resistance/support) - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, transferidas para o intervalo de 1 hora a partir do intervalo de 4 horas.
Áreas de suporte e resistência são áreas nas quais o preço se recuperou repetidamente.
Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo "Não comercial".
