Análise de EUR/USD de 5M.
Durante o segundo dia de negociação da semana, o par EUR/USD foi negociado com uma tendência descendente. A volatilidade foi de cerca de 70 pontos, o que é um valor bastante decente para o par EUR/USD. Assim, as cotações da moeda europeia continuam a diminuir lentamente, o que corresponde plenamente à tendência geral, que é especialmente claramente visível no período horário. Nenhuma estatística macroeconômica importante foi divulgada na terça-feira, seja nos EUA ou na União Europeia. Houve vários relatos naquele dia, mas não provocaram reação. Podemos notar apenas o relatório do PIB do terceiro trimestre na terceira estimativa, que, de fato, não diferiu em nada do segundo - 2,2% t/t. Um relatório sobre o sentimento empresarial do Instituto ZEW também pode ser destacado, mas foi ainda menos significativo do que o PIB. Assim, o número "1" na ilustração marca o momento de publicação das reportagens europeias, mas como podemos constatar, nada mudou muito desde o seu lançamento. Portanto, tudo o que precisamos fazer é analisar todos os sinais de negociação do dia e entender como devemos negociar na terça-feira. O primeiro sinal de venda foi formado quando o par se consolidou abaixo da linha Senkou Span B. Isso deveria ter sido resolvido com uma posição curta, que poderia ter sido mantida aberta até a recuperação do nível extremo de 1,1260. Nessa negociação, acabou ganhando cerca de 14 pontos. Uma recuperação de nível 1.1260 já poderia ser considerada como um sinal de compra e também funcionou com uma posição longa. No entanto, neste caso, o par não poderia atingir o nível-alvo mais próximo e também não poderia subir 15 pontos. Portanto, não foi possível definir o Stop Loss como ponto de equilíbrio e a negociação de compra foi fechada após fixar abaixo do nível 1.1260, com uma perda de 14 pontos. No entanto, esta consolidação também deve ser vista como um sinal para vender e abrir novas posições vendidas. Posteriormente, o preço caiu abaixo do nível de suporte 1,1239, mas novamente não conseguiu continuar seu movimento de queda e voltou para a área acima desse nível, onde as posições vendidas deveriam ter sido fechadas. O lucro foi de cerca de 10 pontos. Assim, apesar do movimento mais ou menos bom, não adiantou ganhar muito na terça-feira.
Análise do par EUR/USD de 1H.
No período de uma hora, o par continua abaixo da linha de tendência descendente, portanto, a tendência continua a permanecer tendência descendente. O par também continua abaixo das linhas do indicador Ichimoku Kijun-sen e Senkou Span B, portanto, a queda adicional da moeda euro parece muito mais atraente do que o crescimento. Para comprar o par, é melhor esperar que o preço fixe acima da linha de tendência. Na quarta-feira, destacamos os seguintes níveis de negociação - 1,1192, 1,1260, 1,1331, 1,1375, 1,1422, além das linhas Senkou Span B (1,1297) e Kijun-sen (1,1284). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar de posição durante o dia, o que deve ser levado em consideração ao procurar sinais de negociação. Os sinais podem ser "saltos" e "superação" desses níveis e linhas. Não se esqueça de colocar uma ordem Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pontos na direção certa. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal for falso. No dia 8 de dezembro, o único destaque do dia será o discurso da Presidente do BCE, Christine Lagarde. Assim, é improvável que os traders de hoje negociem sob a influência de um cenário fundamental ou macroeconômico. Mesmo o discurso de Christine Lagarde pode não fornecer nada em termos de novas informações. Isso ocorre porque o chefe do BCE comentou repetidamente sobre a economia e a política monetária.
Recomendamos para se familizar:
Análise do relatório COT.
Durante a última semana de relatório (23-29 de novembro), o humor dos traders não comerciais tornou-se mais de "ursos" novamente. A julgar pelos indicadores na ilustração acima, as mudanças não são tão grandes, mas, ainda assim, a maioria dos traders profissionais continua a construir posições vendidas ou a cortar posições compradas. Durante a semana do relatório, o grupo "Não comercial" fechou 15 mil contratos de compra (Buy) e 8,5 mil contratos de venda (Sell). Assim, a sua posição líquida diminuiu 6,5 mil contratos. Na verdade, um pouco. A linha verde do primeiro indicador está próxima do nível zero há muito tempo. E isso, em geral, significa que o número de posições compradas e vendidas em aberto para traders não comerciais é aproximadamente o mesmo. Isso, por sua vez, significa que o humor agora é mais "neutro" do que de "ursos". No entanto, quase todas as semanas há um aumento deste "humor de ursos fraco", então agora podemos concluir que a moeda europeia tem uma excelente chance de continuar caindo. Queremos apenas lembrar a vocês o fator de que o mercado calculou os motivos que poderiam trazer o dólar tão alto em relação ao euro. Do nosso ponto de vista, a moeda norte-americana como um todo continua crescendo devido ao fato de que a probabilidade de um aperto da política monetária do SFR é muito maior do que a probabilidade de um aperto da política monetária do BCE. Especialmente agora, quando os países da UE estão começando a se colocar em quarentena e a bater os anti-recordes de incidência de doenças. No entanto, o dólar vem crescendo há muito tempo, e o SFR, de fato, até agora apenas reduziu o programa de QE em $15 bilhões e é isso. Assim, o fator de alta probabilidade de um aperto da política monetária do SFR já foi trabalhado várias vezes por um longo tempo.
Explicações para ilustrações:
Níveis de preço de suporte e resistência (resistance/support) - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, transferidas para o intervalo de 1 hora a partir do intervalo de 4 horas.
Áreas de suporte e resistência são áreas nas quais o preço se recuperou repetidamente.
Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo "Não comercial".
