Análise do par EUR/USD de 5M.
Durante o segundo dia de negociação da semana, o par EUR/USD continuou a mostrar movimento, o que era muito difícil de prever, tanto do ponto de vista técnico quanto fundamental. Vamos decompô-lo brevemente. Na primeira metade do dia, o par movimentou-se exclusivamente de lado e a volatilidade foi de 30 pontos. Na segunda metade do dia, iniciou-se um movimento de queda mais ou menos tangível, o que, entretanto, não tirou o par do canal lateral do intervalo de tempo 1,1234-1,1355 e não se baseou em nenhum evento macroeconômico ou fundamental, uma vez que eles simplesmente não existiam na terça-feira. Além disso, esse movimento descendente não foi desencadeado por um forte sinal de venda. Acontece que ele não poderia ter sido previsto de forma alguma. Em tal situação, resta apenas considerar os sinais de negociação na terça-feira, embora aqui tudo seja o menos atraente possível para os traders. Todos os sinais de negociação do dia se formaram perto das linhas do indicador Ichimoku Senkou Span B e Kijun-sen. Na revisão de ontem, dissemos que as linhas perdem sua força em condições planas. Portanto, os sinais que se formaram em torno deles já deveriam ter sido ignorados. Há um grande número de fatores fixos agora: semanas de férias, canal lateral 1.1234 - 1.1355, falta de "fundação" e "macroeconomia", fusão das linhas Kijun-sen e Senkou Span B, direção das bandas de Bollinger em 4 horas TF lateralmente.
Análise do par EUR/USD de 1H.
No período de uma hora, é possível de ver claramente que o par continua a ser negociado exclusivamente entre os níveis 1,1234 e 1,1355. Assim, simplesmente não há nada a acrescentar às conclusões de ontem, uma vez que na terça-feira o quadro técnico não mudou em nada. Se os mercados conseguirem retirar o par do canal lateral nos próximos dias, então nos últimos dias do ano ainda será possível contar com uma pequena tendência, mas a probabilidade disso é extremamente baixa, já que não há fatores para o movimento de tendência agora. Na quarta-feira, destacamos os seguintes níveis de negociação - 1.1192, 1.1234, 1.1355, além das linhas Senkou Span B (1.1288) e Kijun-sen (1.1291). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar de posição durante o dia, o que deve ser levado em consideração ao procurar sinais de negociação. Os sinais podem ser "saltos" e "superação" desses níveis e linhas. Não se esqueça de colocar uma ordem Stop Loss no ponto de equilíbrio se o preço se mover 15 pontos na direção certa. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal for falso. Também levamos em consideração o fato de que o par agora está plano, então as linhas do indicador Ichimoku estão fracas. No dia 22 de dezembro, não haverá novamente um único evento interessante e nem uma única publicação macroeconômica na União Europeia. Nos Estados, porém, será publicado um relatório do PIB na terceira estimativa para o terceiro trimestre, bem como um indicador de confiança do consumidor. No entanto, não acreditamos que esses relatórios serão capazes de influenciar o humor dos mercados e ajudar a tirar a dupla do canal lateral.
Recomendamos para se familizar:
Visão do par GBP/USD. 22 de dezembro. 90 mil casos por dia, mas Boris Johnson se recusa a introduzir "confiamento".
Análise do relatório COT.
Durante a última semana de relatório (7 a 13 de dezembro), o humor dos traders não comerciais tornou-se... um pouco mais de "ursos". O grupo "não comercial" de traders agora tem mais posições curtas do que longas, mas essa vantagem é mínima. A diferença é de apenas 18 mil contratos, o que não é tanto. Durante a semana do relatório, os traders profissionais fecharam 7,2 mil contratos de compra e 2,8 mil contratos de venda. Assim, a posição líquida dos jogadores profissionais diminuiu 4 mil. No entanto, o principal a ser destacado é que as linhas verde e vermelha do primeiro indicador (indicando a variação das posições líquidas dos grupos "Não-comercial" e "Comercial") estão há muito tempo próximas do nível zero tempo, bem como na proximidade um do outro. Ou seja, nos últimos meses, quando a moeda europeia continuou caindo em relação ao dólar, os grandes jogadores deixaram de aumentar suas posições curtas. Assim, surge a questão: como caiu o euro em geral, se os participantes do mercado não o venderam? Talvez, fatores globais voltem a interferir no processo de formação da taxa de câmbio, como uma alteração no equilíbrio entre a oferta de moeda da UE e dos Estados Unidos. Mas de acordo com os relatórios do COT, só podemos concluir que o humor de "ursos" é mínimo e não aumentou nos últimos meses. No entanto, dados os antecedentes fundamentais, a queda nas cotações da moeda do euro pode continuar. E o quadro técnico até agora não dá motivos para supor o fim da queda do euro. O humor dos principais jogadores continua ser de "ursos", mas os touros não buscam mudar nada.
Explicações para ilustrações:
Níveis de preço de suporte e resistência (resistance/support) - níveis que são alvos na abertura de compras ou vendas. É possível de colocar níveis Take Profit perto deles.
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, transferidas para o intervalo de 1 hora a partir do intervalo de 4 horas.
Áreas de suporte e resistência são áreas nas quais o preço se recuperou repetidamente.
Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo "Não comercial".
