O que é necessário para abrir posições longas no EUR/USD
Em meu artigo da manhã, chamei sua atenção para o nível de 1.1294 e o aconselhei a tomar decisões de negociação com este nível em foco. Agora vamos olhar para o gráfico de 5 minutos e tentar descobrir o que aconteceu. Os dados fundamentais sobre inflação divulgados hoje cedo impulsionaram a demanda pelo EUR. Entretanto, de manhã cedo, os ursos estavam ansiosos para empurrar o preço para 1.1294, mas seus esforços foram em vão. Na prática, o preço recuperou para este nível e o testou para cima, dando assim um excelente sinal para a compra do EUR. No momento de escrever este artigo, o EUR/USD havia crescido mais de 35 pips. O quadro técnico para a segunda metade do dia é um pouco diferente agora.
Durante a sessão americana, os traders vão conhecer uma série de dados da Alemanha e dos EUA que podem abalar o sentimento do mercado. Agora os touros estão focados na nova resistência de 1.1342. Entretanto, para quebrá-lo, o mercado precisa de estatísticas fracas sobre a economia dos EUA e uma inflação otimista para a Alemanha. Os pedidos de seguro desemprego dos EUA dificilmente perturbarão os compradores do EUR, mas um PMI positivo dos serviços ISM poderia paralisar uma tendência de alta intradiária.
Se o EUR/USD cair, apenas uma falsa ruptura próxima de 1,1313 será um sinal extra para comprar EUR, apostando em seu novo aumento da resistência em 1,1342. No entanto, ainda há um desafio para superar esta área. Se testado para baixo, isto abrirá o caminho para novos máximos de 1.1375 e 1.1415 onde recomendo a obtenção de lucros. O 1.1442 é visto como um alvo mais distante. Se o par cair profundamente durante a sessão americana e os touros não tiverem atividade por volta de 1.1313 com médias móveis passando um pouco abaixo deste nível, seria melhor cancelar posições longas até o poderoso suporte de 1.1291 que já havia beneficiado os compradores. No entanto, eu recomendaria a abertura de posições longas lá sob a condição de uma falsa quebra. A esperança final para que os touros mantenham a tendência de alta do EUR/USD será uma baixa em 1.1272 de onde é possível abrir posições longas imediatamente, tendo em mente uma correção intradiária de 20-25 pips para cima.
O que é preciso para abrir posições curtas no EUR/USD
Se o par estende seu crescimento, os vendedores têm que fazer o melhor para defender a resistência em 1.1342. Caso os EUA liberem estatísticas fortes, isso desencorajará os compradores do EUR a lutar por este nível. Uma falsa ruptura em 1.1342 gerará o primeiro ponto de entrada para posições curtas, visto que os ursos vão contar que o preço cairá novamente para 1.1313. Este é o nível pelo qual se deve lutar. Nos ursos que conseguem tomá-lo sob seu controle, isto destruirá a tendência de alta intradiária. Uma ruptura e um teste desta área para cima irá gerar um sinal extra para a abertura de posições curtas com a perspectiva de uma queda para 1.1291 e 1.1272. Se o preço cair abaixo destes níveis, ativará os stop losses dos compradores e provocará uma grande queda com o preço fazendo mínimos menores de 1.1248 e 1.1224 onde recomendo a obtenção de lucros. Se o EUR crescer em meio a dados econômicos fracos dos EUA e os ursos não tiverem atividade em 1.1342, seria melhor não apressar a abertura de posições curtas. O cenário razoável seria posições curtas durante uma falsa ruptura próxima de 1.1375. Podemos vender EUR/USD imediatamente em altas de 1.1415 e 1.1442, tendo em mente uma correção intradiária de 15-20 pips.
O relatório COT (Compromisso dos traders) de 28 de dezembro registra um aumento tanto nas posições curtas quanto nas longas, embora as posições longas tenham crescido a um grau menor. Isto reduziu o valor negativo do delta. Tais dados refletem as recentes reuniões de política da Reserva Federal e do BCE. Entretanto, a julgar pelo sentimento geral do mercado, nada mudou. Isto é confirmado pelo gráfico. Muitos ventos contrários nas economias da UE e dos EUA persistem devido à variante Omicron que coloca os bancos centrais em vantagem. Aparentemente, a situação da Omicron no novo ano determinará mais política monetária do Fed dos EUA e do BCE.
O relatório COT mostra que os compradores de ativos de risco, em particular o euro, não têm pressa em aumentar posições longas mesmo à luz dos anúncios do BCE de que está planejando retirar seu programa de compra de títulos de emergência em março de 2022. Por outro lado, o dólar americano tem um sólido apoio, já que o Federal Reserve pretende aumentar as taxas de juros na primavera de 2022, o que aumenta seu apelo ao investimento.
De acordo com o relatório COT, o número de não-comerciais longos cresceu de 189.530 para 196.595, enquanto o número de não-comerciais curtos subiu de 201.409 para 206.757. Isso significa que os touros e ursos estão lutando por sua direção. Como resultado, as posições não-comerciais líquidas gerais diminuíram seu valor negativo de -11.879 para -10.162. O EUR/USD permaneceu em uma faixa de negociação durante toda a semana e fechou na semana passada quase em 1.1277, quase no mesmo nível de 1.1283 uma semana atrás.
Sinais dos indicadores:
A negociação é realizada um pouco acima das médias móveis diárias de 30 e 50. Isso indica que os touros estão tentando assumir o mercado.
Médias móveis
Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfio 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas na tabela diária D1.
Bandas de Bollinger
No caso de um movimento ascendente, a borda superior dos indicadores em 1.1342 servirá como resistência. Alternativamente, se o par descer, o limite inferior em 1.1290 servirá de suporte.
Descrição dos indicadores
- Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. É marcado em amarelo no gráfico.
- Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Está marcado a verde no gráfico.
- Indicador MACD (Convergência/Divergência das médias móveis - convergência/divergência das médias móveis) EMA Rápida Período 12. EMA lenta Período 26. EMA Período 9
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Traders especulativos não comerciais, e traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
- As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não-comerciais.
- As posições curtas não comerciais representam a posição aberta total curta de traders não-comerciais.
- A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.
