Contra o cenário do parco calendário econômico de hoje, o dólar se fortaleceu durante o atual pregão asiático. No momento da publicação deste artigo, os futuros do índice DXY dólar estão sendo negociados perto da marca de 95,94, 22 pontos acima do preço de fechamento na última sexta-feira, quando o dólar caiu drasticamente devido a uma previsão injustificada para o NFP.
De acordo com um relatório do Departamento do Trabalho dos EUA publicado na última sexta-feira, o número de novos empregos criados fora da agricultura em dezembro foi de 199.000, quase duas vezes maior do que o esperado. Ao mesmo tempo, o relatório relatou uma queda na taxa de desemprego para 3,9%, um novo mínimo do período pandêmico, a partir do nível anterior de 4,2%. Os ganhos por hora subiram 0,6% para $30,31. No entanto, o dólar caiu na sexta-feira, porque o relatório do Ministério do Trabalho com dados de dezembro introduziu alguma incerteza de que o Fed começará a aumentar as taxas de juros em março, embora os participantes do mercado ainda esperem um triplo aumento nas taxas de juros em 2022. Considerando os empregos criados em dezembro, a economia dos EUA é agora 6,4 milhões de empregos a mais do que era no final de 2020, mas ainda 3,6 milhões de empregos a menos do que antes da pandemia.
Enquanto isso, a ata da reunião do Fed de dezembro divulgada na última quarta-feira continha dicas de uma tendência a uma redução mais acentuada no saldo de ativos do banco central e a possibilidade de um início mais precoce do ciclo de subida das taxas de juros. Dado isto, o dólar continua sendo o potencial para um maior fortalecimento, recebendo também o apoio do crescente rendimento dos títulos do governo. Como você sabe, o rendimento dos títulos do governo está crescendo no contexto de um aumento em seu volume de vendas. Assim, a venda de títulos do governo leva a um aumento na demanda pela moeda nacional e seu fortalecimento.
Assim, o rendimento dos títulos do Tesouro americano a 10 anos no momento da publicação deste artigo é de 1,794% e está próximo do máximo desde fevereiro de 2020, pouco antes das reuniões emergenciais de março do Fed, quando a taxa de juros foi drasticamente reduzida de 1,75%, primeiro para 1,25%, e depois para os atuais 0,25%.
Muito provavelmente, com base nas expectativas do início iminente do ciclo de aumento das taxas de juros do Fed, o rendimento dos títulos do governo americano continuará a crescer, e o dólar, consequentemente, se fortalecerá.
Quanto ao calendário econômico de hoje, a volatilidade do mercado ainda aumentou no início do atual pregão asiático, logo após o Escritório Australiano de Estatísticas ter publicado novos indicadores de inflação e dados sobre licenças de construção.
Como regra, este indicador causa a volatilidade da taxa AUD, já que o cálculo deste indicador considera as estatísticas do movimento dos investimentos corporativos, ou seja, reflete a dinâmica econômica da Austrália. Quanto maior o número de permissões, mais positivo (ou em alta) este fator é para o AUD. Como segue o relatório, em novembro o número de licenças de construção aumentou em +3,6%, o que se mostrou superior às previsões zero após uma diminuição nos meses anteriores em -13,6% e -4,3%.
Em resposta à publicação destes dados, o dólar australiano se fortaleceu, e o par AUD/USD subiu, caminhando para o primeiro nível de resistência importante de 0,7225 (EMA50 e o limite superior do canal descendente no gráfico diário).
Em geral, a dinâmica negativa de longo prazo do AUD/USD permanece, inclusive no contexto de diferentes direções das taxas de política monetária do Fed e do RB da Austrália. Se o Fed indicou seu compromisso de acelerar a restrição da política de estímulo, o RBA até agora prefere tomar uma posição de espera e ver. Assim, a crescente divergência na direção das taxas de câmbio das políticas monetárias do Fed e do RBA aprecem novamente, criando pré-requisitos para uma nova queda no AUD/USD. Embora, como sempre, um cenário inesperado não seja excluído. Neste caso, mesmo após a quebra do nível de resistência de 0,7225, o crescimento corretivo do par pode continuar em direção aos máximos locais no nível de resistência de 0,7280. O objetivo de correção mais distante está nos níveis de resistência chave de 0,7320, 0,7345. No entanto, e em qualquer caso, abaixo dos níveis de resistência de 0,7320, 0,7345, o par AUD/USD está na zona de mercado de baixa, o que torna as posições curtas preferíveis. Uma subdivisão do nível de apoio local de 0,7130 confirmará esta opinião e enviará o AUD/USD no canal descendente no gráfico diário. E seu limite inferior está próximo à marca de 0,6800. Portanto - há um lugar para cair.
A volatilidade do par AUD/USD aumentará novamente amanhã de manhã, quando o Escritório Australiano de Estatísticas publicará novos dados sobre as vendas no varejo e a balança comercial do país. O índice de vendas a varejo é frequentemente considerado um indicador da confiança do consumidor e reflete o estado do setor varejista em breve. Um aumento no índice é geralmente um fator positivo para o AUD; uma queda no indicador prejudicará o AUD. O valor do índice anterior (para outubro) era +4,9% (após um aumento de +1,3% em setembro e uma diminuição de -1,7% em agosto). Se os dados se revelarem mais fracos do que o valor anterior, então o AUD pode diminuir acentuadamente no curto prazo, acima dos valores anteriores, então é provável que o AUD se fortaleça. Previsão para novembro: +3.9%.
Níveis de suporte: 0.7170, 0.7130, 0.7085, 0.7037, 0.7000, 0.6900, 0.6800
Níveis de resistência: 0.7230, 0.7300, 0.7320, 0.7360
Recomendações de negociação
AUD / USD: Venda por mercado, Stop de Venda 0.7170. Stop-Loss 0,7230. Take-Profit 0,7130, 0,7085, 0,7037, 0,7000, 0,6900, 0,6800
Stop de Compra 0.7230. Stop-Loss 0,7170. Take-Profit 0,7280, 0,7300, 0,7320, 0,7340
