O par de moedas EUR/USD foi negociado em alta na quinta-feira pelo segundo dia consecutivo. Em apenas um dia, o par cresceu mais de 100 pontos, e isso após deixar o canal lateral em que estava sendo negociado há um mês e meio. A ilustração do prazo de 4 horas mostra o quão forte é o movimento agora. E precisamos considerar que o cenário base fundamental dos últimos dias não era apenas impedir o crescimento do euro, deveria levar ao crescimento do dólar americano. No entanto, falaremos sobre isso a seguir. Enquanto isso, vamos olhar para o quadro técnico. Vale lembrar que no segundo semestre do ano passado esperávamos o início da formação de uma nova tendência ascendente, considerando todo o movimento de 2021 como uma correção contra a tendência ascendente global. No entanto, essa correção de baixa foi adiada, pois, os mercados estavam satisfeitos em comprar a moeda americana em meio à crescente probabilidade de aperto da política monetária nos EUA. No início, falava-se em reduzir o programa de estímulo quantitativo e, no final do ano, falava-se em aumentar a taxa. Assim, desde setembro, o dólar experimentou uma nova onda de força, o que levou a uma queda prolongada do par. No entanto, agora pelo segundo dia consecutivo, os comerciantes simplesmente ignoram o cenário fundamental americano, que fala a favor do crescimento contínuo do dólar. E, do nosso ponto de vista, isso sugere que a tendência mudou para uma alta, e os mercados já trabalharam plena e repetidamente tanto a conclusão do programa de QE quanto dois ou três aumentos das taxas do Fed este ano. Consequentemente, agora o dólar não é mais atraente para os traders.
Vários representantes do Fed observaram uma retórica agressiva "falcão".
Jerome Powell já fez um discurso no Senado dos EUA esta semana. Durante este discurso, Powell confirmou que o programa de estímulo quantitativo será concluído este ano, e a taxa será elevada várias vezes. Não vamos nos repetir. No entanto, no dia seguinte, vários outros membros do FOMC fizeram um discurso, que não apenas confirmou as palavras de Powell, mas também admitiu que as taxas começariam a subir em março, uma vez que a inflação subiu para valores completamente exorbitantes, além disso, pode haver quatro aumentos em 2022, não dois ou três. Assim, a retórica "falcão" dos representantes do FOMC se intensificou ainda mais, o que deveria ter apoiado a moeda americana. Mas, em vez disso, a moeda dos EUA cai após sair do canal lateral. Do ponto de vista técnico, isso é lógico, pois é necessária pelo menos uma correção de alta antes de continuar a (possivelmente) tendência de queda de 2021. Portanto, se em alguns meses virmos o par novamente perto dos níveis de 1,12-1,13, então será ainda mais lógico, visto que a União Europeia não, apresenta quaisquer razões para comprar a moeda euro agora. Assim, podemos supor que não é o euro que está crescendo, é o dólar que está caindo. Também queremos destacar o relatório sobre a inflação americana, que fez o dólar subir repetidamente, porque aumentou novamente a probabilidade de aperto da política monetária na próxima reunião do Fed. Mas desta vez, embora a inflação tenha subido novamente, os comerciantes começaram a vender a moeda americana. Assim, de um ponto de vista fundamental, um paradoxo. Com técnico — está tudo bem. Também queremos observar que a pandemia de coronavírus, cuja próxima onda agora está "cobrindo" a Europa e a América, não é o motivo de tal movimento da dupla. Tanto nos Estados quanto na União Europeia, a situação com a Omicron é grave. De acordo com as garantias da OMS, até 50% da população da UE pode ser infectada com uma nova cepa nos próximos meses. Na América, todos os tipos de anti-registros de morbidade estão sendo batidos, e os hospitais estão superlotados, pois, apesar do curso mais leve da doença, a transmissividade da cepa é muitas vezes maior que a do mesmo "delta". Assim, podemos apenas observar o crescimento da moeda europeia e esperar que a omicron não cause sérias consequências econômicas.
A volatilidade do par de moedas euro/dólar em 14 de janeiro é de 70 pontos e é caracterizada como "média". Assim, esperamos que o par se mova hoje entre os níveis de 1,1392 e 1,1532. A reversão do indicador Heiken Ashi para baixo sinaliza uma rodada de correção para baixo.
Níveis de suporte mais próximos:
S1 – 1,1444
S2 – 1,1414
S3 – 1,1383
Níveis de resistência mais próximos:
R1 – 1,1475
R2 – 1,1505
R3 – 1,1536
Recomendações de negociação:
O par EUR/USD finalmente saiu do canal lateral, pois o nível de 1,1353 foi superado. Assim, agora é possível ficar em posições compradas abertas ao sinal de superação deste nível, com metas de 1,1505 e 1,1532, que devem ser mantidas abertas até que o indicador Heiken Ashi diminua. As posições curtas devem ser abertas após o preço ficar abaixo da média móvel com metas de 1,1322 e 1,1292.
Explicações das ilustrações:
Canais de regressão linear - ajudam a determinar a tendência atual. Se ambos forem direcionados na mesma direção, então a tendência é forte agora.
Linha média móvel (configurações 20.0, suavizadas) — determina a tendência de curto prazo e a direção na qual a negociação deve ser conduzida agora.
Níveis de Murray - níveis alvo para movimentos e correções.
Níveis de volatilidade (linhas vermelhas) - o provável canal de preços em que o par passará no dia seguinte, com base nos indicadores de volatilidade atuais.
Indicador CCI — sua entrada na área de sobrevenda (abaixo de -250) ou na área de sobrecompra (acima de +250) significa que uma reversão de tendência na direção oposta está se aproximando.
