Para abrir posições longas no EUR/USD, você precisa:
Ontem, vários sinais foram formados para entrar no mercado. Vamos olhar o gráfico de 5 minutos e descobrir o que aconteceu. Em minha previsão da manhã, prestei atenção ao nível 1.1457 e o aconselhei a tomar decisões sobre a entrada no mercado. Depois de um bom crescimento na quarta-feira, os touros do euro fizeram apenas uma pequena pausa e no início da sessão europeia na quinta-feira continuaram a empurrar o par para cima. Um avanço e um teste inverso de cima para baixo do nível 1.1457 levou a formar um sinal para comprar o euro. Como resultado, o par cresceu em 20 pontos, após o que a demanda caiu drasticamente. Todos aguardavam os dados da inflação americana, o que foi decepcionante. A formação seguinte de uma falsa ruptura em 1.1457 à tarde e um sinal para comprar o euro levou a um aumento de 30 pontos, mas não foi possível subir acima do nível de 1.1480.
Do ponto de vista técnico, pouco mudou para a sessão europeia de hoje. Os touros continuam em vantagem e tudo o que precisam é de bons dados sobre a zona do euro. A principal tarefa é proteger o suporte de 1,1453, que funcionou bem ontem e onde as médias móveis que jogam no lado dos touros estão passando. A formação de um falso rompimento e bons dados sobre o índice de preços ao consumidor italiano, a balança de comércio exterior da França e a balança de comércio exterior da zona do euro podem levar o euro a subir para a alta de ontem de 1,1484. Cruzar essa faixa ainda é uma tarefa importante, e o teste reverso de cima para baixo abrirá a possibilidade de um novo salto para os níveis: 1,1514 e 1,1562, onde recomendo realizar lucros. A 16.ª cifra será um alvo mais distante. No entanto, você não deve contar com um aumento tão grande do euro até que uma divergência seja formada no indicador MACD. Cuidado ao comprar nas altas. Com o par caindo durante a sessão europeia e a falta de atividade de alta em 1,1453, é melhor adiar as posições longas para um suporte maior de 1,1426. No entanto, aconselho você a abrir posições longas ao formar uma falsa fuga. A partir do nível 1,1397, você pode comprar EUR/USD imediatamente para uma recuperação enquanto conta com uma correção ascendente de 20 a 25 pontos no dia.
Para abrir posições curtas em EUR/USD, você precisa:
Os ursos defenderam a resistência de 1,1480, mas isso não é suficiente. Para construir uma correção de baixa, é necessário um retorno ao nível de 1,1453. Em caso de crescimento do EUR/USD durante a sessão europeia de hoje, os ursos podem contar com a divergência que se formou no indicador MACD e pode indicar o fim da onda de alta observada nesta semana. No entanto, para implementá-lo, você precisará proteger a resistência em 1,1484. Subir acima desse nível levará a um mercado em alta, que será difícil de parar. Formar uma falsa ruptura em 1,1484 cria o primeiro ponto de entrada em posições curtas enquanto espera um retorno da pressão e uma diminuição no EUR/USD para a área de suporte intermediário de 1,1453. Uma luta mais ativa se desenrolará para este nível, no entanto, caso os touros não estejam ativos, você pode contar com seu avanço. O teste de baixo para cima de 1,1453 fornecerá outro sinal para abrir posições curtas com a perspectiva de cair para uma grande baixa como 1,1426, logo acima da qual as médias móveis que jogam no lado dos touros passam. Ir além desse intervalo mudará a direção do mercado para baixo e demolirá várias ordens stop dos touros, o que fará com que o EUR/USD caia para os mínimos: 1,1397 e 1,1357, onde recomendo obter lucros. Caso o euro cresça e os ursos não estejam ativos em 1,1484, é melhor não se apressar com posições curtas. O cenário ideal será de posições curtas ao formar uma falsa ruptura na área de 1,1514. Você pode vender EUR/USD imediatamente em uma recuperação da alta de 1,1562, ou até mais alta — próximo de 1,1607, contando com uma correção descendente de 15-20 pontos.
Recomendo para revisão:
O relatório Compromisso dos Traders (COT) de 4 de janeiro revelou um forte aumento nas posições longas e contração nas posições curtas que tiveram impacto no valor do delta negativo. Isso indica que o mercado está mudando seu sentimento e a demanda por EUR se recuperou apesar da postura mais favorável a aumentos do Fed e sua mudança para um aperto monetário agressivo. O destaque da semana é um relatório de inflação dos EUA. Espera-se que o IPC dos EUA salte acima de 7% em dezembro. Os investidores revisarão suas carteiras conforme o relatório de inflação. Novas evidências de inflação crescente levarão o banco central dos EUA a aumentar as taxas de juros mais cedo ou mais tarde. Outra coisa é que o mercado de trabalho dos EUA está melhorando constantemente. Neste contexto, podemos contar que o regulador norte-americano poderá aumentar as taxas de juro pelo menos 4 vezes este ano. O BCE vai retirar integralmente seu programa emergencial de compra de títulos em março de 2022. No entanto, o regulador não planeja outras medidas para apertar sua política monetária. Essa postura mais "dovish" limita o potencial de alta de ativos de risco. De acordo com o último relatório do COT, as posições longas não comerciais cresceram para 199.073 de 196.595 para a semana. Ao mesmo tempo, as posições vendidas não comerciais caíram de 206.757 para 200.627. Isso prova que os comerciantes estão prontos para adicionar posições longas em EUR/USD, tendo em mente uma correção de alta adicional de EUR/USD. Em geral, as posições líquidas não comerciais globais caíram de -10.162 para -1.554. EUR/USD fechou a semana passada um pouco mais alto em 1,1302 contra 1,1277 há uma semana.
Sinais indicadores:
A negociação está acima das médias móveis diárias de 30 e 50, indicando uma alta do euro no curto prazo.
Médias móveis
Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.
Bandas de Bollinger
Em caso de queda, o suporte será fornecido pela borda inferior do indicador na área de 1,1453. Atravessar a borda superior do indicador na área de 1,1485 levará a uma nova onda de crescimento.
Descrição dos indicadores
- Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
- Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Está marcado em verde no gráfico.
- Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel — convergência/divergência das médias móveis) EMA rápida Período 12. EMA lenta Período 26. SMA Período 9
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Traders especulativos não comerciais, e traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
- As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.
- As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.
- A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não comerciais.
