Para abrir posições longas no EUR/USD, você precisa:
O leve fortalecimento da moeda europeia, observado na primeira metade do dia, não levou a uma atualização dos níveis que descrevi em detalhes em minha previsão da manhã. Devido a isso, não foram formados sinais para entrar no mercado. Vamos olhar para o gráfico de 5 minutos e descobrir o que aconteceu. Os dados da inflação na Alemanha coincidiram completamente com as previsões dos economistas, o que manteve a volatilidade do mercado no nível baixo habitual durante a primeira metade do dia. Mas apesar disso, o quadro técnico da sessão americana mudou ligeiramente, e a vantagem se deslocou para o lado dos compradores do euro. E quais foram os pontos de entrada para a libra esterlina esta manhã?
E embora a principal tarefa dos compradores seja proteger o suporte de 1.1322, os touros terão como objetivo quebrar a resistência mais próxima de 1.1353. A reação do mercado aos dados sobre a economia americana será um sinal para a tomada de decisões. Se um declínio no EUR/USD, apenas a formação de uma falsa quebra em 1.1322 e dados fracos sobre o volume de licenças de construção emitidas e o número de novas fundações lançadas nos Estados Unidos levará a um aumento do euro para a área de resistência de 1.1353, logo acima da qual as médias móveis estão jogando do lado dos vendedores. Isto limitará significativamente o potencial ascendente do par. Uma tarefa igualmente importante será a quebra desta faixa, e o teste inverso de cima levará a um sinal de compra e abrirá a possibilidade de um novo salto para os níveis: 1.1385 e 1.1419, onde recomendo fixar os lucros. A área 1.1449 será um alvo mais distante, mas só conseguiremos alcançá-lo se estivermos muito otimistas. Com o par caindo durante a sessão americana e a falta de atividade em 1.1322, é melhor adiar as compras para o próximo apoio em 1.1294. No entanto, aconselho a abertura de posições longas lá quando se formar uma falsa quebra. A partir do nível 1.1265, você pode comprar EUR/USD imediatamente para um ressalto visando uma correção ascendente de 20-25 pontos dentro de um dia.
Para abrir posições curtas no EUR/USD, você precisa:
Os touros ainda estão mais ativos, e os vendedores não têm pressa de voltar ao mercado. O cenário mais ideal para vender o euro à tarde será a formação de uma falsa quebra no nível de 1.1353, onde as médias móveis estão jogando do lado dos vendedores. Isto forma um excelente ponto de entrada em posições curtas com a perspectiva de um novo declínio no par EUR/USD para a área de suporte de 1.1322. Dados fortes dos EUA, com uma quebra e um teste inverso de baixo para cima desta faixa, formarão um sinal adicional para entrar no mercado, o que empurrará o par para um novo mínimo de 1.1294 e abrirá um caminho direto para 1.1265. Um alvo mais distante será a área de 1.1248, onde recomendo fixar os lucros. Um teste a este nível será o fim do mercado de touros visto no início deste ano. Se o par se recuperar durante a sessão dos EUA e dados fracos sobre o mercado imobiliário dos Estados Unidos da América, a falta de atividade dos ursos no nível de 1.1353 pode dificultar a queda do euro ainda mais. O cenário ideal será as vendas quando se formar uma falsa ruptura na área de 1.1385. É possível abrir posições curtas no EUR/USD imediatamente para uma recuperação das altas: 1,1419 e 1,1449 visando uma correção para baixo de 15-20 pontos.
O relatório COT (Compromisso dosTraders) de 11 de janeiro registrou um aumento nas posições longas e uma redução nas posições curtas, o que levou a uma mudança no valor negativo do delta para um positivo. O mercado está mudando gradualmente e a demanda pela moeda europeia, apesar das mudanças esperadas na política do Sistema da Reserva Federal, não desapareceu. Os dados de inflação dos EUA divulgados na semana passada não causaram nenhuma impressão nos traders, pois o resultado coincidiu quase completamente com as expectativas dos economistas. Neste contexto, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, falou calmamente sobre as taxas de juros futuras, em um momento em que muitos traders esperavam uma política mais agressiva por parte do banco central. Atualmente, três aumentos estão previstos este ano e o primeiro deles ocorrerá em março deste ano. O forte declínio no comércio varejista nos Estados Unidos em dezembro deste ano também permite que o Fed não force eventos. Enquanto isso, o Banco Central Europeu planeja completar totalmente seu programa de compra de títulos de emergência em março deste ano. Entretanto, o regulador não vai tomar nenhuma outra medida para apertar sua política, o que limita o potencial ascendente dos ativos de risco. O relatório COT indica que as posições longas sem fins lucrativos subiram do nível de 199.073 para o nível de 204.361, enquanto as posições curtas sem fins lucrativos caíram do nível de 200.627 para o nível de 198.356. Isto sugere que os traders continuarão a aumentar as posições longas sobre o euro para construir uma tendência ascendente para o par. No final da semana, a posição líquida total não comercial tornou-se positiva e totalizou 6005 contra -1554. O preço de fechamento semanal subiu ligeiramente para 1.1330 contra 1.1302 uma semana antes.
Sinais de indicadores:
Médias móveis
A negociação está abaixo das médias móveis diárias de 30 e 50, o que indica uma provável queda do euro à tarde.
Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.
Bandas de Bollinger
Uma ruptura do limite superior do indicador na área de 1,1353 levará a uma nova onda de crescimento do euro. Um rompimento do limite inferior do indicador na área de 1,1315 aumentará a pressão sobre o euro.
Descrição dos indicadores
- Média móvel (a média móvel determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. O gráfico está marcado em amarelo.
- Média móvel (a média móvel determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. O gráfico está marcado em verde.
- Indicador MACD (Convergência / Divergência Média Móvel - convergência / divergência média móvel) EMA rápida Período 12. EMA lenta Período 26. SMA Período 9
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Traders especulativos sem fins lucrativos, como operadores individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
- As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.
- As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.
- A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas dos traders não comerciais.
