O par de moedas EUR/USD não conseguiu continuar seu movimento descendente na sexta-feira, mas permaneceu abaixo da linha da média móvel. Lembre-se de que, do nosso ponto de vista, o quadro técnico geral agora se parece com isso. Na semana retrasada, contrariando o cenário fundamental e macroeconômico, o par cresceu 150 pontos, graças ao qual saiu do canal lateral, dentro do qual estava há mais de um mês. No entanto, não houve razões fundamentais para o fortalecimento do euro. Assim, quando o par começou a cair na semana passada, pensamos que tudo era lógico. Além disso, agora, em princípio, não há razão para a moeda europeia crescer em relação ao dólar. Comparamos repetidamente as políticas monetárias do Fed e do BCE, e essa comparação mostra que o BCE não seguirá os passos do Fed este ano. Isso foi declarado abertamente por Christine Lagarde na semana passada. Se antes ela disse que a economia europeia ainda estava muito fraca para apertar a política monetária e que a taxa não subiria em 2022, então suas últimas palavras foram que o BCE não perseguiria o Fed, já que o estado das economias americana e europeia é diferente. Como resultado, a única razão pela qual a moeda euro pode crescer é o fator de saturação dos comerciantes com compras da moeda americana. Ou seja, se em algum momento os participantes do mercado resolverem completamente todos os fatores do crescimento do dólar (todos os aumentos das taxas, reduzindo o QE) e começarem a obter lucros, o euro poderá crescer de preço. Mas, aparentemente, agora os traders ainda estão olhando para as compras da moeda dos EUA, então não há muito com o que contar para o euro.
Não haverá muitos eventos importantes.
Praticamente não houve estatísticas macroeconômicas na semana passada. Os calendários dos EUA e da UE estavam quase vazios. Vamos ver o que a nova semana pode nos trazer. Imediatamente, a partir de segunda-feira, os comerciantes receberão informações interessantes. Por exemplo, os índices de atividade empresarial nos setores de serviços e manufatura para janeiro nos Estados Unidos e na União Europeia. Por que esses dados são importantes agora? Foi no inverno que o mundo inteiro ficou imerso na próxima "onda" da pandemia. Embora o omicron cause complicações e mortes com muito menos frequência do que todas as cepas anteriores, é muito mais contagioso, de modo que os sistemas de saúde dos EUA e da UE ainda enfrentam sérios problemas. Além disso, mesmo que ninguém tenha morrido, as pessoas ainda foram infectadas e ficaram doentes, o que significa que foram forçadas a entrar em quarentena e não trabalhar agora. E como já mencionado, omicron é muito mais contagioso do que todas as cepas anteriores, então o número de infectados diariamente foi estimado em centenas de milhares. Consequentemente, a atividade empresarial pode desacelerar seriamente nestes meses, assim como muitos outros indicadores macroeconômicos. A única questão é exatamente quanto eles vão cair e onde a queda será grande. Por exemplo, o índice de atividade empresarial no setor de serviços da UE caiu para 53,1 pontos em dezembro. Lembre-se de que qualquer valor acima de 50,0 é positivo. Assim, já hoje podemos ver como este indicador cairá abaixo de 50,0. Nos Estados, a situação é um pouco melhor em termos de atividade empresarial, visto que ambos os indicadores estão bastante distantes do "nível crítico". Portanto, as principais preocupações estão relacionadas à UE. Na quarta-feira, os resultados da próxima reunião do Fed serão resumidos, e este é, obviamente, o evento chave de toda a semana. Falaremos sobre isso com mais detalhes no artigo sobre a libra/dólar. Além disso, um relatório sobre o PIB do quarto trimestre será publicado nos Estados na quinta-feira e, como esta é a primeira estimativa, o valor real pode diferir significativamente da previsão. E isso, por sua vez, pode provocar uma forte reação do mercado. Também neste dia, será divulgado um relatório sobre pedidos de bens de uso de longo prazo nos Estados Unidos, mas há muito tempo não interessa aos comerciantes. Na sexta-feira, haverá apenas publicações menores tanto nos Estados Unidos quanto na UE. Assim, toda a atenção esta semana está na reunião do Fed e no relatório do PIB dos EUA.
A volatilidade do par de moedas euro/dólar em 24 de janeiro é de 60 pontos e, é caracterizada como "média". Assim, esperamos que o par se mova hoje entre os níveis de 1,1284 e 1,1404. A reversão do indicador Heiken Ashi para baixo sinaliza uma nova rodada de movimento descendente.
Níveis de suporte mais próximos:
S1 — 1,1322
S2 — 1,1292
S3 — 1,1261
Níveis de resistência mais próximos:
R1 — 1,1353
R2 — 1,1383
R3 — 1,1414
Recomendações de negociação:
O par EUR/USD continua localizado abaixo da linha de média móvel. Assim, novas posições vendidas com alvos de 1,1322 e 1,1292 devem agora ser consideradas se o indicador Heiken Ashi cair. As posições longas não devem ser abertas antes da fixação de preços acima da linha de média móvel com alvos de 1,1383 e 1,1414.
Explicações das ilustrações:
Canais de regressão linear — ajudam a determinar a tendência atual. Se ambos forem direcionados na mesma direção, então a tendência é forte agora.
Linha média móvel (configurações 20.0, suavizadas) — determina a tendência de curto prazo e a direção na qual a negociação deve ser conduzida agora.
Níveis de Murray — níveis alvo para movimentos e correções.
Níveis de volatilidade (linhas vermelhas) — o provável canal de preços onde o par passará no dia seguinte, com base nos indicadores de volatilidade atuais.
Indicador CCI — sua entrada na área de sobrevenda (abaixo de -250) ou na área de sobrecompra (acima de +250) significa que uma reversão de tendência na direção oposta está se aproximando.
