Em relação ao dólar, vale dizer que esta semana promete ser extremamente volátil. Na quarta-feira (às 19:00 GMT) será publicada a ata da reunião de janeiro do Federal Reserve ("FOMC minutes").
A publicação da ata é extremamente importante para determinar o curso da política atual do Fed e as perspectivas de aumento das taxas de juros nos Estados Unidos.
No final da reunião de janeiro, os líderes do Fed confirmaram a decisão de acelerar a redução na compra de ativos a fim de completar o programa de QE em março de 2022 e começar a aumentar as taxas de juros. Os funcionários do Fed planejam aumentar as taxas de juros três vezes em 2022.
Entretanto, houve informações de que uma reunião de emergência do Fed está programada para hoje, na qual a questão da necessidade de aumentar as taxas de juros antes do previsto poderá ser discutida. Como você sabe, na semana passada, o Departamento do Trabalho dos EUA relatou outro aumento na inflação do consumidor no país. Assim, o índice de preços ao consumidor (CPI) em janeiro aumentou 0,6% (+7,5% em termos anuais). Os dados superaram as previsões que esperavam um aumento do IPC de 7,2% em relação ao ano anterior, após um aumento de 7,0% em dezembro. Este é o oitavo mês consecutivo em que a taxa de inflação anual excedeu 5%, quase 4 vezes a meta do Fed de 2%. Com esta aceleração, há uma ameaça crescente de que o Fed pode não ser capaz de lidar com a inflação crescente, e isto ameaça a hiperinflação, o que poderia ser desastroso tanto para o dólar quanto para as perspectivas de toda a economia americana.
Se durante esta reunião de emergência, os líderes do Fed decidirem aumentar as taxas de juros antes do planejado (em março), então o dólar poderá se fortalecer acentuadamente.
Enquanto isso, amanhã às 00:30 (GMT) será publicada a ata da reunião de fevereiro do Reserve Bank of Australia (RBA). Como resultado desta reunião, os líderes do RBA mantiveram a taxa de juros chave em 0,10%, mas revisaram radicalmente suas previsões, reconhecendo que a economia está indo muito melhor do que eles esperavam. Ao mesmo tempo, o RBA não pretende aumentar as taxas de juros até que a inflação se estabilize dentro da faixa alvo de 2%-3%. O banco também anunciou o fim de seu programa de flexibilização quantitativa, sinalizando que o fim da compra de títulos do governo não significa que as taxas de juros serão aumentadas imediatamente.
De acordo com o governador do RBA Philip Lowe, ainda não há "argumentos sérios a favor do aperto da política monetária no curto prazo". Em sua opinião, "levará algum tempo até que as taxas de juros subam". Durante uma recente audiência no Comitê Permanente da Câmara dos Deputados, Lowe disse que é provável que, se a economia seguir as previsões do banco, um aumento das taxas será incluído na agenda no final deste ano. No entanto, isto não significa que ela será melhorada logo em seguida. Apesar do fato de que a economia australiana está conseguindo lidar com a pandemia do coronavírus, de acordo com Philip Lowe, não há atualmente nenhuma evidência de seu estímulo excessivo.
Assim, ao contrário do Fed, o RBA manterá por enquanto o curso suave de sua política monetária, o que significa que o principal motor da dinâmica AUD/USD é o fortalecimento do dólar norte-americano.
O declínio atual dos preços do petróleo e de outras commodities no contexto da queda dos índices de ações globais também exerce pressão sobre as moedas de commodities, uma das principais das quais é o dólar australiano. E, como podemos ver, o AUD/USD está diminuindo ativamente hoje, atingindo uma baixa intradiária próxima à marca de 0,7085. Uma ruptura deste nível de suporte local causará um declínio ainda maior com a meta mais próxima ao limite inferior do canal descendente no gráfico semanal passando pela marca de 0,6970.
Análise técnica e recomendações de negociação
Em meio ao fortalecimento do dólar americano hoje, o AUD/USD está em declínio na primeira metade do dia de negociação. No momento em que escrevo, AUD/USD está sendo negociado na zona de mercado de ursos, abaixo do nível chave de resistência a longo prazo de 0,7300 (EMA 200 nos gráficos diário e semanal).
Se houver uma ruptura do nível de suporte local de 0,7085, o par está esperando por um declínio mais profundo dentro do canal descendente no gráfico diário. Seu limite inferior está abaixo de 0,6800. Neste caso, as metas intermediárias serão os níveis de suporte de 0,7037 (correção Fibonacci de 38,2% para a onda de declínio do par de 0,9500 em julho de 2014 para as baixas de 2020 próximas ao nível de 0,5510), 0,7000, 0,6970 (o limite inferior do canal descendente no gráfico semanal).
Em um cenário alternativo e após a quebra de importantes níveis de resistência de curto prazo 0,7136 (EMA 200 no gráfico de 1 hora), 0,7156 (EMA 200 no gráfico de 4 horas), a correção para cima continuará com metas nos níveis de resistência de 0,7170 ( EMA 50 no gráfico diário), 0,7190, 0,7270 (144 EMA no gráfico diário). Uma ruptura do nível de resistência de 0,7300 pode novamente inverter a maré e trazer o AUD/USD para a zona de mercado de touro.
Enquanto isso, o AUD/USD permanece na zona de tendência global de baixa. Portanto, deve ser dada preferência a posições curtas.
Níveis de suporte: 0,7085, 0,7037, 0,7000, 0,6970, 0,6900, 0,6800, 0,6455
Níveis de resistência: 0,7136, 0,7156, 0,7170, 0,7190, 0,7270, 0,7300
Recomendações de negociação
Stop de venda 0,7080. Stop-Loss 0,7160. Take-Profit 0,7037, 0,7000, 0,6970, 0,6900, 0,6800, 0,6455
Stop de compra 0,7160. Stop-Loss 0,7080. Take-Profit 0,7170, 0,7190, 0,7270, 0,7300
