Para abrir posições longas em GBP/USD, você precisa:
Ontem, vários bons sinais foram formados para que a libra entrasse no mercado. Vamos olhar o gráfico de 5 minutos e descobrir os pontos de entrada. Em minha previsão da manhã, prestei atenção ao nível 1.3520 e recomendei a tomada de decisões sobre a entrada no mercado a partir dele. A ausência de estatísticas fundamentais importantes levou a outra venda da libra britânica na primeira metade do dia, que resultou das circunstâncias — uma reunião extraordinária do Federal Reserve apoiou claramente os touros de dólar e assustou os comerciantes com ativos de risco. No entanto, a quebra do suporte 1.3520 ocorreu sem um teste inverso de baixo para cima — por isso falhei o ponto de entrada em posições curtas. Também não atingimos o próximo apoio. O quadro técnico mudou completamente durante a tarde. Três tentativas fracassadas de devolver touros ao mercado durante a sessão dos EUA e a formação de falsas rupturas em torno de 1.3538 cada vez levaram a uma queda bastante significativa em GBP/USD de 20 para 30 pontos. Dado que os resultados da reunião do Fed foram ocultados do público, não houve um aumento significativo da volatilidade.
Antes de analisar o quadro técnico da libra, vamos ver o que aconteceu no mercado de futuros. Os relatórios do Compromisso dos Traders (COT) de 8 de fevereiro mostraram um forte aumento tanto nas posições curtas quanto nas longas. O último acabou sendo muito mais acentuado, o que levou a uma redução no valor negativo do delta. Entretanto, o valor negativo ainda permaneceu - esta é uma dica direta que tem o controle do mercado. É importante entender que este relatório já considera os resultados da reunião do Banco da Inglaterra, na qual foi decidido aumentar as taxas de juros. Mas isto não ajudou muito a libra, pois todos realmente entendem que estas mudanças na política não foram feitas nem de uma boa vida, mas na luta contra a alta inflação. Considerando que a economia britânica está passando por momentos difíceis e que a qualquer momento o ritmo de crescimento econômico pode abrandar seriamente — o aumento das taxas não levou a um aumento rápido da libra esterlina. Os eventos geopolíticos em torno da Rússia e da Ucrânia, bem como as ações decisivas da Reserva Federal em relação às taxas de juros futuras em março deste ano — tudo isso coloca pressão sobre os touros e é um impedimento adicional ao mercado de touros por GBP/USD. Alguns traders esperam que o banco central dos EUA possa recorrer a ações mais agressivas e aumentar as taxas em 0,5% de uma só vez, em vez de 0,25% — isto se tornará uma espécie de sinal de alta para o dólar americano. O relatório COT de 8 de fevereiro indicou que as posições não comerciais longas aumentaram de 29.597 para 44.709, enquanto as posições não comerciais curtas saltaram não tanto — de 53.202 para 53.254. Isto levou a uma forte redução na posição líquida negativa não comercial de -23.605 para -8.545. O preço de fechamento semanal subiu de 1,3444 para 1,3537.
Vários dados sobre o mercado de trabalho britânico serão divulgados hoje, o que poderá definir a direção do par na primeira metade do dia. A tarefa principal é proteger o suporte intermediário de 1.3521. Este nível foi formado como resultado do confronto de ontem e desempenha um papel muito importante. Caso o par caia, somente a formação de uma falsa quebra em 1,3521 dará um sinal para comprar GBP/USD contra a correção para baixo observada recentemente. Bons indicadores sobre a taxa de desemprego no Reino Unido e mudanças no número de pedidos de subsídio de desemprego levarão a um aumento do par na primeira metade do dia. Se tal cenário for implementado, os touros visarão a resistência de 1,3570, o máximo de ontem. Uma ruptura e teste deste nível de cima para baixo criará outro ponto de entrada e fortalecerá a posição dos touros com crescimento contínuo até as máximas: 1.3602 e 1.3640. Um alvo mais distante será a área 1.3683, onde recomendo obter lucros. Caso a libra caia durante a sessão europeia e haja falta de atividade em 1.3521, os touros podem ter sérios problemas. Portanto, é melhor adiar posições longas para o nível de 1,3477 - um teste desta faixa cancelará todos os planos dos touros para manter o comércio em um amplo canal horizontal. Portanto, a formação de uma falsa quebra ali dará um ponto de entrada baseado no crescimento a curto prazo da libra. Você pode comprar GBP/USD imediatamente em um rebote de 1,3434, ou até mais baixo — a partir de um mínimo de 1,3394, contando com uma correção de 20 – 25 pontos no dia.
Para abrir posições curtas no GBP/USD, você precisa:
Os ursos ainda estão no controle da situação, mas não é possível conseguir uma saída real do canal horizontal e virar o mercado para seu lado. O comércio na área de médias móveis, que está sendo observado atualmente, é outra dor de cabeça, pois isto indica cada vez mais o provável crescimento da libra a curto prazo, em vez de seu declínio. A principal tarefa é proteger a faixa de 1,3570. Uma ruptura desta faixa anulará as expectativas de baixa. Apenas dados fracos sobre o mercado de trabalho, e é bem possível que obtenhamos exatamente tais resultados, podem jogar do lado dos ursos. A formação de uma falsa quebra no nível 1,3570 proporcionará um ponto de entrada em posições curtas visando continuar a correção de baixa e o subsequente declínio do par para a área de 1,3477. Teremos que lutar muito por este nível, pois é a última esperança dos touros para uma recuperação do par e uma retomada do crescimento. Uma ruptura e um teste inverso de baixo para cima de 1,3477 levará à queda de uma série de ordens de stop, o que fará com que o GBP/USD caia para baixo: 1,3434 e 1,3394. Um alvo mais distante será a área 1.3361, onde recomendo lucrar. Se o par crescer durante a sessão europeia e os ursos estiverem fracos em 1.3570, é melhor adiar as posições curtas para a resistência de 1.3602. Aconselho também a abertura de posições curtas somente em caso de uma falsa ruptura. É possível vender GBP/USD imediatamente para uma recuperação da alta de 1.3602, ou até mais — da alta da semana passada de 1.3640, contando com a queda de 20-25 pontos do par no dia.
Sinais de indicadores:
A negociação é realizada na área das médias móveis de 30 e 50, indicando a natureza horizontal do mercado.
Médias móveis
Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas na tabela diária D1.
Bandas de Bollinger
Um avanço do limite inferior do indicador na área de 1.3150 aumentará a pressão sobre o par. Um avanço do limite superior na área de 1.3545 levará a uma nova onda de crescimento da libra.
Descrição dos indicadores
- Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
- Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Está marcado em verde no gráfico.
- Indicador MACD (Convergência/Divergência das médias móveis - convergência/divergência das médias móveis) EMA Rápida Período12. EMA lenta Período 26. EMA Período 9.
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Os traders especulativos não comerciais, e traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
- As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não-comerciais.
- As posições curtas não comerciais representam a posição aberta total curta de traders não-comerciais.
- A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.
