Para abrir posições longas no EURUSD, você precisa:
Em minha previsão feita pela manhã, prestei atenção ao nível 1.1378 e recomendei a tomada de decisões sobre a entrada no mercado a partir dele. Vamos olhar para o gráfico de 5 minutos e descobrir o que aconteceu. Um ligeiro aumento do euro na primeira metade do dia ocorreu imediatamente após bons dados sobre a atividade na zona do euro, porém, devido ao baixo volume de negociação, os compradores não receberam o suporte necessário dos principais players, o que acabou levando o par de volta para 1.1378. Este cenário levou à formação de uma falsa ruptura e um sinal de abertura de posições curtas sobre o euro. No momento da escrita, o par caiu cerca de 25 pontos e a pressão diminuiu. O quadro técnico não mudou em nada, assim como a estratégia. E quais foram os pontos de entrada para a libra esta manhã?
À tarde, estamos esperando por uma volatilidade muito baixa e o mesmo baixo volume de negociação. A razão para isto é o Dia do Presidente nos EUA. Devido ao fim de semana, as bolsas do país não estão funcionando, o que afetará significativamente o volume de negociação. Também não há estatísticas fundamentais sobre a economia americana. Por esta razão, espero que as negociações permaneçam no canal lateral. Somente mudanças sérias na arena geopolítica conseguirão influenciar a direção do par. A importante tarefa dos touros para a segunda metade do dia continua sendo proteger o suporte de 1.1344, para o qual o par está se dirigindo agora. As médias móveis passam um pouco acima deste nível, mantendo de alguma vantagem para os compradores do euro. Somente a formação de uma falsa ruptura no nível de 1.1344 forma o primeiro ponto de entrada em posições longas na continuação da correção ascendente. No entanto, para contar com uma recuperação maior do EUR/USD e do par indo além do canal lateral, são necessárias ações mais ativas dos compradores e uma quebra da resistência de 1.1379, que não poderia ser corrigida acima na primeira metade do dia. Uma ruptura e um teste de cima para baixo de 1.1378 levará a outro sinal de compra e abrirá a possibilidade de o par se recuperar para a área de 1.1414, perto da qual se tornará um pouco mais fácil para os compradores do euro "respirar". A quebra desta faixa retomará a tendência de alta e abrirá um caminho direto para os máximos: 1.1452 e 1.1491, onde recomendo fixar os lucros. Entretanto, como notei acima, um dia de folga nos EUA pode "colocar em pausa" os planos dos compradores de ativos de risco. Com o agravamento do conflito geopolítico EUA-Rússia-Ucrânia, a demanda pelo dólar americano retornará rapidamente, portanto, tenha cuidado ao comprar euros nas atuais altas. Um exemplo notável é a incapacidade de os touros ultrapassarem 1.1379, mesmo tendo como cenário de fortes estatísticas sobre a atividade no setor de manufatura e no setor de serviços dos países da zona do euro. Se o par declina durante a sessão americana e não há atividade em 1.1344, tudo pode acabar muito mal. Portanto, é melhor não apressar as compras. O cenário ideal seria uma falsa quebra em 1.1316, mas você pode comprar o euro imediatamente para uma recuperação a partir do nível 1.1283, ou mesmo inferior — cerca de 1.1235 visando uma correção ascendente de 20 – 25 pontos em um dia.
Para abrir posições curtas no EUR/USD, você precisa:
Os vendedores se mostraram na área de resistência de 1.1379, formando de lá um excelente ponto de entrada em posições curtas, que analisei acima. Até o momento em que a negociação é realizada abaixo deste intervalo, você pode contar com uma queda adicional do par. Dado que a volatilidade será muito baixa à tarde, podemos esperar que o par volte ao limite médio do canal lateral. Na segunda metade do dia, os ursos precisam continuar a defender a resistência de 1.1378. A formação de uma falsa quebra neste nível por analogia com o que discuti acima, bem como a falta de dados sobre os EUA - tudo isso será um sinal para abrir posições curtas para reduzir o EUR/USD para a área do meio do canal 1.1344. Uma quebra desta área e um teste inverso de baixo para cima dará um sinal adicional para abrir posições curtas já com a perspectiva de cair para um mínimo de 1.1316. Um alvo mais distante será a região de 1.1283, mas sua renovação será possível no caso de um agravamento da situação e de um conflito militar no território da Ucrânia. Na área de 1.1283, recomendo a fixação de lucros. Se o euro subir durante a sessão americana e não houver ursos em 1.1379, é melhor não se apressar com as vendas. O cenário ideal será de posições curtas ao formar uma falsa quebra na área de 1.1414. Você pode vender EUR/USD imediatamente para uma recuperação a partir de 1.1452, ou até mais - cerca de 1.1491 com o objetivo de uma correção para baixo de 15-20 pontos.
O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 8 de fevereiro registrou o crescimento das posições longas e a redução das posições curtas. Este relatório já considera a reunião do Banco Central Europeu, onde sua presidente Christine Lagarde deixou claro para todos os participantes do mercado que o regulador agirá de forma mais agressiva se o quadro observado com a inflação não mudar, ou se mudar para pior. Na semana passada, os funcionários do BCE tomaram uma atitude de espera e de observação, e uma inversão técnica do mercado de touros levou a um declínio no par EUR/USD. A demanda por ativos de risco também diminuiu devido ao risco de um conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia. No entanto, um argumento mais importante para o movimento descendente observado do par EUR/USD são as ações do Sistema da Reserva Federal em relação às taxas de juros. Na segunda-feira, 14 de fevereiro, foi realizada uma reunião extraordinária, cujos resultados foram preferidos para serem escondidos do público - isto agrava a situação da alta pressão inflacionária nos Estados Unidos. Alguns economistas esperam que o banco central possa recorrer a ações mais agressivas e aumentar as taxas imediatamente em 0,5% em março deste ano, em vez de 0,25%, como planejado originalmente. Este é um tipo de sinal de alta para o dólar americano. O relatório COT indica que as posições não-comerciais longas aumentaram do nível de 213.563 para o nível de 218.973, enquanto as posições não-comerciais curtas diminuíram do nível de 183.847 para o nível de 180.131. Isto sugere que os traders continuam a acumular posições longas com cada declínio da moeda europeia. No final da semana, a posição líquida total não-comercial aumentou ligeiramente e totalizou 38.842 contra 29.716. O preço de fechamento semanal saltou e totalizou 1.1441 contra 1.1229 uma semana antes.
Sinal dos indicadores:
Médias móveis
A negociação é realizada cerca dos níveis de 30 e 50 diárias, o que indica incerteza no mercado.
Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.
Bandas de Bollinger
Um avanço do limite superior do indicador na área de 1.1380 levará a um novo crescimento do euro. Se houver um declínio, o limite inferior do indicador próximo de 1.1300 funcionará como suporte.
Descrição dos indicadores
- Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. O gráfico é marcado em amarelo.
- Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. O gráfico é marcado em verde.
- Indicador MACD (Convergência / Divergência da Média Móvel - convergência / divergência média móvel) EMA rápida Período 12. EMA lenta Período 26. SMA Período 9
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Traders especulativos sem fins lucrativos, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
- As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.
- As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.
- A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas dos traders não comerciais.
