Condições para abrir posições longas no EUR/USD:
Ontem, houve muitos sinais para entrar no mercado. Vamos dar uma olhada de perto no gráfico de 5 minutos e analisar a situação do mercado. Hoje cedo, recomendei focar em vários níveis de suporte e resistência. O euro estava sob pressão significativa causada pelo conflito militar na Ucrânia. Uma falsa quebra de 1.1224 levou a um sinal de compra, impulsionando assim o euro para o nível de resistência de 1.1256. Entretanto, o par não conseguiu subir e voltou para o nível abaixo de 1.1256. Assim, os traders receberam um sinal para abrir posições curtas. Depois disso, o par caiu para 1.1154. Aí, o impulso de baixa foi interrompido. Uma quebra para baixo do nível mencionado forneceu aos comerciantes um novo sinal de abertura de posições curtas. Como resultado, o par euro/dólar caiu para 1.1113. Uma falsa quebra do nível levou a um sinal para comprar o euro.
A alta volatilidade do par euro/dólar poderia ser explicada por ações militares no território da Ucrânia. A situação está se agravando. Alguns especialistas supõem que Kiev, a capital da Ucrânia, poderá ser tomada em pouco tempo. As autoridades ucranianas dificilmente atenderão aos requisitos ou farão concessões. O conflito tem uma influência significativa sobre os ativos de risco. A situação dificilmente mudará até que ambas as partes cheguem à mesa de negociações. Embora este dia seja rico em dados fundamentais da zona do euro, incluindo o discurso proferido por Christine Lagarde, é provável que os ativos de risco permaneçam sob a pressão dos fatores geopolíticos. Os comerciantes estarão concentrados nas ações e medidas tomadas pela Rússia pela UE e pelos EUA. É melhor evitar posições longas. Os touros devem proteger principalmente o nível de apoio de 1.1163.
Uma falsa quebra do nível fornecerá aos comerciantes o primeiro sinal longo com o alvo em 1.1218. Entretanto, para empurrar o par euro/dólar mais alto, os compradores devem tornar-se mais ativos e quebrar o nível de resistência de 1,1218. Anúncios feitos por Christine Lagarde, fortes dados sobre o PIB da Alemanha e da França, bem como um aumento no índice de sentimento do consumidor da zona do euro, permitirão que o par quebre 1,1218.
Uma quebra para cima do nível mencionado dará um sinal adicional para a compra do instrumento comercial. Isto permitirá que o par se recupere até 1.1259. Se o par quebrar este nível, é provável que a tendência de baixa pare. Neste caso, o par terá uma chance de subir para as máximas de 1.1290 e 1.1325, onde é recomendável fixar os lucros. Será melhor comprar o ativo após uma falsa quebra de 1.1180. As posições de compra também poderão ser iniciadas a partir das baixas de 1.1070 e 1.1034, com um possível aumento de 20-25 pips.
Condições para abrir posições curtas no EUR/USD:
Ontem, os vendedores estavam muito ativos. No entanto, os preços atraentes forçaram os grandes players a voltar ao mercado. Eles esperam um rápido aumento do euro quando o conflito terminar. Hoje, os ursos devem proteger o nível de resistência de 1.1218. Uma falsa ruptura do nível, o agravamento do conflito Rússia-Ucrânia e as sanções da UE e dos EUA podem fornecer um sinal para abrir posições curtas com o alvo em 1.1163. Uma quebra no nível pode ocorrer em meio à reação negativa dos traders aos dados da zona do euro. Isto dará um sinal adicional para posições curtas com o alvo no mínimo de 1.1108. Neste caso, o par pode deslizar mais profundamente para 1.1070 e 1.1034, onde é melhor fixar os lucros. Se o euro subir e os ursos não apresentarem atividade em 1.1218, os traders não devem vender o ativo. É melhor abrir ordens de venda após uma falsa ruptura de 1.1259. Também é possível vender o euro a partir de 1.1290 ou 1.1325, esperando uma possível queda de 15-20 pips. Como já mencionei, os dados fundamentais serão ofuscados pela situação geopolítica. É por isso que os traders devem confiar na análise técnica.
Relatório de Compromisso dos Traders
Segundo o relatório COT de 15 de fevereiro, o número de posições longas e curtas caiu. A política pouco clara do BCE deixa os investidores perplexos. O fato é que não faz muito tempo, Christine Lagarde anunciou a necessidade de mudar para uma abordagem mais agressiva se a inflação se acelerasse. Entretanto, na semana passada, ela mudou de ideia. Entretanto, o euro caiu no período em questão em meio ao conflito militar na Ucrânia. Recentemente, as autoridades russas reconheceram a independência de duas regiões separatistas ucranianas. A depreciação do euro também poderia ser explicada pela intenção do Fed de aumentar a taxa de referência. Conforme o protocolo da reunião do Fed realizada em fevereiro, o regulador pode escolher uma política mais agressiva e aumentar a taxa de juros em 0,5% em março ao invés de 0,25%, como planejado anteriormente. É um sinal de alta para o dólar americano.
O relatório do COT diz que o número de posições longas não comerciais caiu de 218.973 para 217.899, enquanto o número de posições curtas não comerciais caiu de 180.131 para 170.318. Assim, o número tanto de compradores quanto de vendedores está caindo. Parece que os negociadores decidiram adotar a abordagem de esperar para ver, devido aos eventos atuais. Assim, a posição líquida total não-comercial aumentou ligeiramente para 47.581 contra 38.842. O preço de fechamento semanal caiu para 1.1305 em comparação com 1.1441 uma semana antes.
Sinais de indicadores:
Médias móveis
A negociação é realizada logo abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, o que indica que os ursos ainda estão controlando o mercado. .
Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico de uma hora que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário.
Bandas de Bollinger
Se o par subir, o limite superior do indicador em 1,1240 atuará como resistência. Se o euro cair, o limite inferior em 1.1120 atuará como suporte.
Descrição dos Indicadores
- Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). O período é de 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
- Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). O período é de 30. Está marcado em verde no gráfico.
- Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel - convergência/divergência das médias móveis). EMA rápida Período 12. EMA lenta Período 26. SMA Período 9.
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período é 20.
- Os traders especulativos sem fins lucrativos são traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
- As posições longas não comerciais são uma posição longa total aberta por traders não comerciais.
- As posições curtas não comerciais são uma posição curta total aberta por traders não comerciais.
- A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas abertas por traders não comerciais.
