Posições longas no EUR/USD:
Em minha previsão desta manhã, chamei sua atenção para o nível de 1.1218 e recomendei a entrada no mercado a partir deste nível. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu. A falsa ruptura em 1.1218 da manhã formou um sinal de venda para o euro, o que criou uma forte venda, e elevou o par em 40 pips. O par não atingiu o alvo em 1.1163, mas há uma grande chance de rompê-lo. Do ponto de vista técnico, na segunda metade do dia, nada mudou.
As ações das tropas russas na Ucrânia continuam a colocar uma séria pressão sobre o euro, e isto limita o potencial de alta dos ativos de risco. Muitos estão esperando por novos desenvolvimentos após a expiração do ultimato de 12 horas apresentado pela Rússia sobre a aceitação de várias exigências das autoridades ucranianas. Muito provavelmente, Kiev oficialmente não fará concessões, o que levará a outra agressão militar por parte do exército russo. Isto catalisará a formação de posições curtas sobre o euro. Por este motivo, não recomendo apressar a abertura de posições longas. Na segunda metade do dia, os touros precisam manter o preço acima do suporte em 1.1162. Somente a formação de uma falsa quebra pode formar o primeiro ponto de entrada para posições longas, permitindo uma pequena correção. É possível contar com uma recuperação maior do par EUR/USD somente depois de aliviar a tensão militar e as ações ativas dos compradores perto de uma nova resistência em 1.1211. Um avanço e um teste dessa faixa, quando fracos dados de gastos e ganhos dos EUA forem divulgados, desencadeará um sinal de compra e abrirá caminho para a recuperação para 1,1269, onde as médias móveis estão ao lado dos vendedores. Aí eu recomendo bloquear os lucros. Entretanto, como mencionei acima, é provável que a tensão geopolítica afete o euro. Com o agravamento adicional do conflito Rússia-Ucrânia, a demanda pelo dólar americano só pode aumentar. Caso não haja atividade em 1.1162, os traders começarão a fechar posições longas, o que só irá aumentar a pressão sobre o par. Portanto, é melhor adiar a compra do par até que ele faça uma falsa ruptura perto do mínimo de ontem, a 1.1108. É melhor abrir posições longas no euro na recuperação a partir de 1.1070, ou mesmo mais baixas perto de 1.1034, permitindo uma correção intradiaria ascendente de 20-25 pips.
Posições curtas no EUR/USD:
Os rolamentos estão controlando completamente o mercado. Além dos dados sobre ganhos e gastos dos EUA, importantes relatórios sobre mudanças nos pedidos de bens duráveis e o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan serão divulgados hoje. Enquanto o par for negociado abaixo de 1,1211, é provável que continue a cair. Na segunda metade do dia, os ursos precisam manter o preço abaixo desta resistência. A formação de uma falsa ruptura nesse nível, semelhante à que analisei acima, bem como notícias negativas relacionadas à Rússia e Ucrânia, pode formar um sinal para a abertura de posições curtas com o alvo 1.1162 abaixo. Um avanço nesta área e um teste inverso fundo/ topo pode sinalizar a abertura de posições curtas com a perspectiva de cair para o mínimo de 1.1108 e menor para 1.1070, onde os traders podem ter lucro. No caso de estatísticas fundamentais fortes nos EUA, um teste de 1.1034 pode ser esperado, com o objetivo de fechar em 1.0994. No caso do crescimento do euro durante a sessão nos EUA e da falta de atividade dos ursos em 1,1211, é melhor adiar a venda do par. O cenário ideal para a abertura de posições curtas seria possível se o par formasse uma falsa quebra perto de 1.1259. Vender euro/dólar imediatamente em um rebote é possível a partir de 1.1290, ou até mais em 1.1325, permitindo uma correção para baixo de 15-20 pips.
O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 15 de fevereiro mostrou uma queda nas posições longas e curtas, o que levou a um aumento no delta positivo, já que havia menos posições curtas. O Banco Central Europeu continua a manter sua política vaga. A presidente do BCE, Christine Lagarde - que recentemente disse que era necessário ser mais agressiva no caso de pressões inflacionárias aceleradas, e na semana passada mudou completamente sua posição - leva os traders a um impasse. Entretanto, apesar do crescimento do delta positivo, o euro diminuiu significativamente a partir do final do período de relatório. Isto está acontecendo contra o risco de um conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia. Mais recentemente, as autoridades russas reconheceram a independência do LNRD, o que só exacerbou as tensões geopolíticas em todo o mundo. Outro forte argumento para o movimento descendente observado do par EUR/USD é a ação do Sistema da Reserva Federal sobre as taxas de juros. De acordo com a ata da reunião do Fed de fevereiro, espera-se que o Banco Central possa se ater a mais ações mais agressivas e aumentar as taxas em 0,5% em março, em vez de 0,25% como estava planejado. Este é um sinal de alta para o dólar americano. O relatório COT indica que as posições longas não comerciais diminuíram muito ligeiramente de 218.973 para 217.899, enquanto as posições curtas não comerciais diminuíram de 180.131 para 170.318. Isto significa que, embora menos vendedores estejam dispostos a vender o euro, o número de compradores também não está aumentando. Parece que os comerciantes preferem sentar-se na cerca e esperar que a situação se resolva, o que agora está ganhando impulso rapidamente. No final da semana, a posição líquida total não comercial subiu ligeiramente para 47.581 contra 38.842. O preço de fechamento semanal caiu para 1.1305 contra 1.1441 uma semana antes.
Sinais de indicadores:
Médas Móveis
O comércio está abaixo das médias móveis diárias de 30 e 50, indicando um mercado baixista.
Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.
Bandas de Bollinger
Se houver crescimento, o nível de 1.1245 no limite superior do indicador atuará como resistência.
Descrição dos indicadores
- Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. O gráfico é marcado em amarelo.
- Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. O gráfico é marcado em verde.
- Indicador MACD (Convergência / Divergência Média Móvel - convergência/divergência média móvel) EMA rápida Período 12. EMA lenta Período 26. SMA Período 9.
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Traders sem fins lucrativos especulativos, e traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
- As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não-comerciais.
- As posições curtas não comerciais representam a posição aberta total curta de traders não-comerciais.
- A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.
