Para abrir posições longas no EUR/USD, você precisa:
Em minha previsão da manhã, prestei atenção ao nível de 1.1080 e recomendei a tomada de decisões sobre a entrada no mercado. Vamos olhar o gráfico de 5 minutos e descobrir o que aconteceu. Não houve estatísticas fundamentais na primeira metade do dia, então o foco mudou para a reunião do Banco Central Europeu, cujos resultados serão conhecidos esta tarde. Apesar de um sério aumento da volatilidade durante a sessão europeia, não foi possível alcançar uma falsa ruptura normal a partir do nível de 1.1080. Por esta razão, não vi nenhum acordo sobre o par. Para a segunda metade do dia, o quadro técnico não mudou em nada. E quais foram os pontos de entrada para a libra esta manhã?
Como eu disse esta manhã, os traders concentrarão toda a sua atenção na reunião do Banco Central Europeu. E que ninguém espere mudanças na política monetária, muito menos um aumento nas taxas de juros, mas a decisão de hoje do BCE será muito influenciada pelos últimos dados sobre inflação na zona do euro. E não estamos falando apenas do indicador geral de inflação, mas também do indicador básico. Não se surpreenda se a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, fizer várias declarações bastante duras, que levarão à continuação do crescimento do euro. À tarde, também estamos esperando por dados muito importantes sobre a inflação nos EUA, o que pode levar a outro grande aumento da volatilidade. Uma importante tarefa dos touros para a sessão americana continua sendo proteger o suporte do 1.1017, que é para onde o euro está indo agora. O declínio do euro e a formação de uma falsa quebra lá após a conferência de imprensa de Christine Lagarde e a divulgação de dados sobre o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos - tudo isso levará a um sinal de compra. É possível contar com uma recuperação maior do EUR/USD somente após o alisamento das tensões geopolíticas após a reunião de representantes da Rússia e da Ucrânia, que está ocorrendo atualmente na Turquia, bem como após o avanço do nível 1.1080, acima do qual não foi possível sair na primeira metade do dia. Uma quebra desta faixa vai riscar a tendência de baixa e prender o par em um canal lateral amplo. O teste inverso de 1.1080 de cima para baixo durante a liberação dos dados dos EUA dará um sinal de compra e abrirá a possibilidade de recuperação para a área de 1.1139. Um alvo mais distante será a área de 1.1164, onde recomendo fixar os lucros. No caso de um agravamento da situação geopolítica e da retórica suave do presidente do Banco Central Europeu, a pressão sobre o euro voltará rapidamente. Com um declínio e falta de atividade em 1.1017, e há médias móveis, os comerciantes começarão a fechar posições longas, o que só irá aumentar a pressão sobre o par. Portanto, é melhor adiar as compras até uma falsa quebra na área de apoio de 1.0947. Você pode comprar imediatamente para um rebote a partir do mínimo de 1.0879, ou mesmo inferior — cerca de 1.0810 visando uma correção ascendente de 20-25 pontos no dia.
Para abrir posições curtas no EUR/USD, você precisa:
Embora os ursos tenham se mostrado na área de 1.1080, até agora não há ações ativas para compensar a queda de ontem. O retorno da demanda pelo dólar pode ocorrer se Christine Lagarde tomar uma posição branda sobre a política monetária na conferência de imprensa de hoje, após a reunião do Banco Central Europeu. Enquanto isso, os vendedores precisam continuar pensando em como proteger a resistência de 1.1080, já que, ao liberar um par acima desta faixa, a demanda pelo euro voltará. A formação de uma falsa ruptura após a reunião do BCE levará a um sinal de venda e à abertura de novas posições curtas para reduzir o euro para o primeiro apoio importante de 1.1017. Uma quebra desta área e um teste inverso de baixo para cima pode ocorrer muito rapidamente, o que dará um sinal adicional para a abertura de posições curtas já com a perspectiva de cair para os pontos baixos: 1.0947 e 1.0879. O movimento descendente será rápido, já que um grande número de ordens de parada de compradores está concentrado nestes níveis. O alvo mais distante será a área 1.0810, onde recomendo fixar os lucros. Entretanto, uma venda tão grande só é possível com uma inflação muito forte nos EUA, o que simplesmente forçará o Sistema da Reserva Federal a agir de forma mais agressiva neste mês. No caso do crescimento do euro e da ausência de ursos em 1.1080, é melhor não se apressar com as vendas. É possível que, como ontem, os touros comecem a agir mais agressivamente se houver mudanças na retórica do presidente do Banco Central Europeu, e um avanço deste nível puxará as ordens de parada dos vendedores. Portanto, o cenário ideal será para posições curtas ao se formar uma falsa quebra na área de 1.1139. Você pode vender EUR/USD imediatamente em um rebote a partir de 1.1184, ou até mais - cerca de 1.1229 visando uma correção para baixo de 15-20 pontos.
O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 1.º de março registrou um aumento tanto em posições longas como curtas. Os primeiros se revelaram mais, o que levou a um aumento do delta positivo. No contexto do duro conflito geopolítico contínuo que afetou quase todo o mundo, não faz sentido falar sobre qual posição os investidores ocuparam há uma semana, já que tudo está mudando à velocidade de um relâmpago. Os dados de ontem não têm mais significado hoje, já que ninguém sabe como as sanções impostas pelos Estados Unidos e países da UE afetarão a economia russa, bem como a que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia eventualmente levará. A questão principal é quanto tempo tudo isso vai durar. Neste contexto, não importa muito qual será a política do Banco Central Europeu ou do Sistema da Reserva Federal, já que, na eventualidade de um agravamento do conflito militar, os mercados voltarão a cair. A Rússia e a Ucrânia estão em negociações, e muito dependerá dos resultados destas reuniões - haverá muitas delas. Esta semana, o Banco Central Europeu também realizará uma reunião e importantes dados sobre a inflação nos EUA serão divulgados em fevereiro, o que levará a um aumento da volatilidade, mas é improvável que corrija a situação em favor dos compradores de ativos de risco. Recomendo que se continue a comprar um dólar. Aconselho a tomar bastante cuidado com os ativos de risco e comprar euros apenas à medida que as relações tensas entre Rússia, Ucrânia, UE e EUA se enfraquecem. Quaisquer novas ações de sanções contra a Federação Russa terão sérias consequências econômicas, que afetarão os mercados financeiros, assim como afetarão não apenas o rublo russo, mas também a moeda europeia. O relatório COT indica que as posições não comerciais longas aumentaram do nível de 214.195 para o nível de 228.385, enquanto as posições não comerciais curtas aumentaram do nível de 154.163 para o nível de 163.446. No final da semana, a posição líquida total não comercial aumentou para 64.939 contra 59.306. O preço de fechamento semanal caiu de 1.1309 para 1.1214.
Sinais de indicadores:
Médias móveis
A negociação é conduzida ligeiramente acima das médias móveis diárias de 30 e 50, o que indica a continuação da correção ascendente do par.
Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.
Bandas de Bollinger
Um avanço do limite inferior do indicador na área de 1.1017 aumentará a pressão sobre o euro. Um avanço do limite superior do indicador na área de 1.1080 levará a uma nova onda de crescimento do par.
Descrição dos indicadores
- Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. O gráfico é marcado em amarelo.
- Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. O gráfico é marcado em verde.
- Indicador MACD (Média móvel de convergência/divergência - convergência/divergência média móvel) EMA rápida Período 12. EMA lenta Período 26. SMA Período 9.
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Traders sem fins lucrativos especulativos, como comerciantes individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
- As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não-comerciais.
- As posições curtas não comerciais representam a posição aberta total curta de traders não-comerciais.
- A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.
