No artigo matinal, destaquei vários níveis importantes e recomendei a tomada de decisões com esses níveis em foco. Agora vamos observar o gráfico de 5 minutos e tentar descobrir o que realmente aconteceu. O euro não foi capaz de subir acima do nível de resistência de 1,0925 na primeira metade do dia. Uma falsa quebra neste nível deu um excelente ponto de entrada em posições curtas. Como resultado, o par caiu para 1,0875 onde recomendei a tomada de lucros. O ganho totalizou cerca de 50 pips. No entanto, uma falsa quebra em 1,0875 e relatórios positivos revelados pela Alemanha e pela zona do euro levaram a um sinal de compra. No momento da redação deste artigo, o par cresceu mais de 40 pips, o que indica um apetite de alto risco. Os indicadores técnicos não mudaram significativamente durante a segunda metade do dia, bem como a estratégia de negociação.
O que é necessário para abrir posições longas no EUR/USD
Agora, os traders estão aguardando com fôlego a publicação da ata da reunião do BCE. Elas sinalizarão a futura linha de ação dos legisladores do BCE. A julgar pelos seus últimos discursos, muitos membros do BCE se tornaram mais falcões. Por isso, é provável que haja um aumento da taxa para conter o aumento da inflação. É provável que o BCE tome medidas mais agressivas, pois, devido à resposta prolongada nos EUA, o índice do IPC quase atingiu 8,0%. Os analistas estão certos de que o número subirá mais. Hoje, o calendário macroeconômico dos EUA carece de quaisquer relatórios cruciais. Assim, não haverá um aumento da volatilidade. É melhor abrir posições longas somente se o par cair para o nível de apoio da manhã de 1,0875. No entanto, dada a probabilidade de uma postura de gavião do BCE observada recentemente, os touros poderiam empurrar o preço acima de 1,0925. Além disso, a ata da reunião de março pode confirmar mais uma vez a retórica falsa do BCE. Se o par se mover para baixo após as reivindicações iniciais de desemprego e os relatórios de empréstimos ao consumidor dos EUA, bem como o tom pomposo da ata do BCE, apenas uma falsa quebra de 1,0875 dará o primeiro ponto de entrada em posições longas. Como mencionei em meu artigo da manhã, para ver uma desaceleração na tendência de baixa, os touros precisam mostrar energia no nível 1,0925. Uma ruptura e um teste de queda deste nível dará um sinal adicional de compra. Então, o par pode se recuperar para 1,0970. Notavelmente, as médias móveis estão passando no território negativo a 1,0925. A quebra deste nível é uma tarefa muito importante para os touros. Se o preço se consolidar acima de 1,0970, os touros diminuirão as ordens de parada dos ursos. Portanto, o preço poderia facilmente se aproximar dos máximos de 1.1007 e 1.1041. Se o par cair mais e os touros não apresentarem atividade a 1,0875, é melhor cancelar as posições longas. O cenário ideal será esperar por uma falsa quebra de uma baixa localizada a 1.0843. É possível abrir posições longas sobre o euro imediatamente para uma recuperação apenas a partir de 1,0810 ou mesmo uma baixa inferior em torno de 1,0772, tendo em mente uma correção intradiária ascendente de 30-35 pips.
O que é necessário para abrir posições curtas no EUR/USD
Os ursos completaram todas as tarefas com distinção. No entanto, o preço não conseguiu se consolidar nos mínimos semanais. Aparentemente, os vendedores estão ficando sem força. Isso pode levar o par a entrar no canal lateral ou a uma pequena correção ascendente. Os rolamentos não devem permitir que a correção atual se torne uma correção para cima. A principal tarefa dos vendedores para a segunda metade do dia é defender o nível de resistência mais próximo de 1,0925. Somente uma falsa ruptura neste nível colocará pressão sobre o euro. Como resultado, veremos um sinal de venda. O preço pode diminuir dentro da tendência para um grande nível de apoio de 1,0875 que já havia quebrado esta manhã. Portanto, não há motivo para preocupação. No caso dos minutos do BCE e dos fortes dados dos EUA, uma quebra e um teste inverso ascendente de 1,0875 dará um sinal de venda. Ele abrirá um caminho para as baixas de 1.0843 e 1.0810 onde recomendo a tomada de lucro. Se a demanda pelo euro permanecer alta à tarde, uma falsa ruptura de 1.0925 dará um sinal de venda. Entretanto, se os ursos não mostrarem energia a este nível, a situação dificilmente mudará consideravelmente. Este nível já foi quebrado. Portanto, é melhor não abrir novas posições curtas. O EUR/USD pode subir apenas em meio a notícias positivas sobre as negociações entre a Rússia e a Ucrânia. Entretanto, as partes não podem chegar a um acordo sobre a data. É por isso que as negociações não acontecerão em um futuro próximo. Recomenda-se abrir posições curtas após uma falsa ruptura em 1,0970. Também é possível vender EUR/USD imediatamente para uma recuperação a partir de 1.1007 ou mesmo uma alta superior próximo de 1.1041, tendo em mente uma correção intradiária descendente de 20-25 pips.
Relatório COT
O relatório COT de 29 de março registrou uma queda tanto nas posições curtas quanto nas longas. O número de compradores que deixaram o mercado excedeu o número de vendedores que decidiram parar de negociar. Isto indica pessimismo entre os participantes do mercado causado pela atual situação geopolítica. Enquanto isso, o risco de inflação mais alta na zona do euro é a questão-chave para o BCE. É importante notar que a inflação já subiu para 7,5%. Na semana passada, Christine Lagarde enfatizou a intenção do regulador de mudar para uma postura mais agressiva em relação ao aumento da taxa de juros de QE e da taxa de juros de referência. Contra este cenário, o euro tem uma boa perspectiva de crescimento a médio prazo. Atualmente, ele está significativamente sobrevendido em relação ao dólar. Entretanto, a falta de mudanças positivas nas negociações entre a Rússia e a Ucrânia e as crescentes tensões geopolíticas têm um impacto negativo sobre o euro. Os problemas econômicos na zona do euro em meio à alta inflação e as sanções retaliatórias da Rússia (incluindo o pagamento do gás em rublos) continuarão a exercer pressão sobre o euro a curto prazo. Portanto, os comerciantes dificilmente verão um aumento considerável no par. De acordo com o relatório COT, o número de posições longas não comerciais caiu de 207.051 para 200.051. Ao mesmo tempo, o número de posições não comerciais curtas diminuiu para 178.669 de 183.208. Como uma queda no número de posições curtas acabou sendo mais significativa, a posição líquida não comercial global caiu de 23.843 para 21.374. O preço de fechamento semanal também diminuiu para 1.0991 de 1.1016.
Sinais de indicadores técnicos
Médias móveis
EUR/USD está negociando abaixo das médias móveis de 30 e 50 períodos. Isso significa que é provável que o euro continue seu movimento descendente.
Observações. O autor está analisando um período e preços de médias móveis no gráfico de 1 hora. Portanto, ele difere da definição comum de médias móveis diárias clássicas no gráfico diário.
Bandas de Bollinger
Se houver um aumento, 1.0925 atuará como resistência.
Definições de indicadores técnicos
- A média móvel reconhece uma tendência contínua através do nivelamento da volatilidade e do ruído do mercado. Uma média móvel de 50 períodos é plotada em amarelo no gráfico.
- A média móvel identifica uma tendência contínua através do nivelamento da volatilidade e do ruído do mercado. Uma média móvel de 30 períodos é exibida como a linha verde.
- O indicador MACD representa uma relação entre duas médias móveis que é uma razão de Convergência/Divergência Média Móvel. O MACD é calculado subtraindo a Média Móvel Exponencial (EMA) de 26 períodos da EMA de 12 períodos. A EMA de 9 dias da MACD chamada "linha de sinal".
- As Bandas de Bollinger é um indicador de impulso. As bandas superior e inferior são tipicamente 2 desvios padrão +/- a partir de uma média móvel simples de 20 dias.
- Traders não comerciais - especuladores, e traders varejistas, fundos hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
- As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não-comerciais.
- As posições curtas não comerciais representam o total das posições abertas curtas de traders não-comerciais.
- O saldo global das posições líquidas não-comerciais é a diferença entre as posições curtas e longas dos traders não-comerciais.
