Ontem, os traders receberam vários sinais interessantes para entrar no mercado. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos para esclarecer a situação do mercado. Na primeira parte do dia, os relatórios da zona do euro não conseguiram provocar um aumento da volatilidade. Anteriormente, pedi que prestassem atenção ao nível de 1,0849 para decidir quando entrar no mercado. O par euro/dólar fez uma tentativa fracassada de tocar o nível de resistência em meio aos fortes dados sobre a produção industrial da Itália publicados no início da sessão europeia. Assim, não vimos uma falsa ruptura deste nível para podermos abrir ordens de venda. O par também não atingiu o nível de suporte mais próximo de 1,0810. Na segunda parte do dia, uma falsa ruptura de 1.0810 levou a um sinal de compra, permitindo assim que o par se recuperasse para 1.0849. A consolidação acima deste nível deu um novo sinal de compra, aumentando assim o par em 45 pips para 1,0886. Ali, os ursos tentaram proteger este nível, provocando assim um declínio de 15 pips.
Condições para a abertura de posições longas no EUR/USD:
Os números do índice de preços ao produtor dos EUA revelaram-se mais altos do que o esperado. Entretanto, os traders ignoraram os dados como o relatório de inflação dos EUA publicado um pouco antes. Como resultado, o euro ganhou em valor na segunda parte do dia. Hoje, a maioria dos comerciantes está concentrada na reunião do BCE que pode mudar consideravelmente o sentimento do mercado. A decisão sobre a taxa de juros e o relatório sobre sua política monetária do BCE será de importância primordial. Além disso, durante uma conferência de imprensa, Christine Lagarde revelará os planos do regulador sobre as mudanças da política monetária. Se o presidente do BCE der pistas sobre o aumento das taxas de juros até o final do ano, o euro saltará em relação ao dólar americano. Se a retórica continuar a ser dovish, o euro estará novamente sob pressão. Se houver um declínio no par, apenas uma falsa ruptura de 1,0885 dará o primeiro sinal de compra. Entretanto, para iniciar uma correção ascendente, o par deve subir e os touros devem estar muito ativos acima de 1,0931. É um nível importante que os ursos protegem desde 6 de abril. Uma pausa e um teste de descida do nível dará um sinal adicional para abrir posições longas, permitindo assim que o par se recupere para 1,0970. Se o euro exceder este nível e Christine Lagarde fornecer comentários mais agressivos, o ativo terá uma chance de aumentar para níveis tão altos como 1.1007 e 1.1041, onde é recomendável fixar os lucros. Se o euro cair e os compradores não protegerem 1.0885, será prudente evitar a abertura de posições longas. Também será possível ir longe depois de uma falsa quebra do mínimo de 1.0846. Os traders deverão abrir posições longas a partir de 1.0810 ou menos - a partir de 1.0772, esperando um aumento de 30-35 pips.
Condições para a abertura de posições curtas no EUR/USD:
Os ursos não conseguiram mostrar atividade perto dos mínimos mensais, forçando os traders a deixar o mercado antes da reunião do BCE. Hoje, os vendedores devem proteger o nível de resistência mais próximo de 1,0931. Uma falsa ruptura deste nível dará um sinal de venda com um alvo no nível de suporte de 1,0885. No entanto, muito depende da intenção do BCE de limitar a inflação em alta. Para continuar caindo, o par deve atingir novos mínimos locais diariamente. Hoje, no entanto, pode ser realmente difícil. Para os ursos, será melhor se o preço continuar negociando de lado. Uma quebra e um teste ascendente de 1,0885 dará um sinal de venda, permitindo assim que o par atinja mínimos como 1,0846 e 1,0810, onde é recomendável fixar os lucros. Se o euro ganhar em valor na primeira parte do dia e os ursos não conseguirem proteger 1.0931, a moeda pode disparar. Entretanto, somente notícias positivas sobre as conversações Rússia-Ucrânia permitirão que o par forme uma tendência de alta mais forte. Assim, será sábio abrir posições curtas após uma falsa pausa de 1,0970. Os traders também poderão vender o euro a partir de 1.1007 ou mais - a partir de 1.1041, esperando uma queda de 25-30 pips.
Relatório COT
Conforme o relatório COT de 5 de abril, o número de posições longas e curtas aumentou. Notavelmente, o número de compradores excedeu o número de vendedores. Estes dados poderiam ser explicados pelas expectativas de novas medidas por parte do BCE. O regulador vem enfatizando a necessidade de uma abordagem mais agressiva nas últimas semanas. No entanto, a ausência de notícias positivas sobre as conversações Rússia-Ucrânia e a crescente tensão geopolítica ainda estão tendo uma influência negativa sobre o euro. É por isso que os touros não podem formar uma forte correção ascendente. No futuro próximo, os EUA e a zona do euro vão divulgar dados importantes sobre a inflação. Os relatórios conterão números mais precisos sobre o crescimento dos preços ao consumidor após o início da operação militar especial na Ucrânia. Estas informações darão aos políticos dicas sobre novas ações em matéria de política monetária. Isto, por sua vez, pode nos ajudar a prever um movimento futuro do par euro/dólar. De acordo com o relatório COT, o número de posições longas não comerciais aumentou de 200.043 para 210.914, enquanto o número de posições curtas não comerciais subiu de 178.669 para 183.544. Como o aumento do número de posições curtas foi menos significativo que um salto no número de posições longas, a posição líquida não-comercial geral avançou para 27.370 em comparação com 21.374. O preço de fechamento semanal caiu para 1.0776 de 1.0991.
Sinais de indicadores:
Média móvel
A negociação é realizada acima das médias móveis de 30 e 50 dias, o que aponta para uma tentativa de formar uma correção ascendente.
Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico de uma hora que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário.
Bandas de Bollinger
Se o euro avançar, o limite superior do indicador localizado em 1.0940 atuará como resistência. Em caso de queda, o limite inferior de 1.0820 servirá como suporte.
Descrição dos indicadores
- Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). O período é 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
- Média móvel (média móvel, determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). O período é 30. Está marcado em verde no gráfico.
- Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel - convergência/divergência das médias móveis). EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9.
- Bandas de Bollinger. O período é 20.
- Os traders especulativos sem fins lucrativos são traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
- As posições longas não comerciais são um número total de posições longas abertas por traders não comerciais.
- As posições curtas não comerciais são um número total de posições curtas abertas por traders não comerciais.
- A posição líquida total não comercial é uma diferença no número de posições curtas e longas abertas por traders não comerciais.
